Rentenfonds • Renten Europa

AB FCP I European Income Portfolio - I2 AUD ACC H

WKN: A3CP1A
A3CP1A

ISIN: LU0539802289
LU0539802289

KVG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.

WKN: A3CP1A
A3CP1A

KVG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.

ISIN: LU0539802289
LU0539802289

08.05.2025, 08:00:00 •

18,802 EUR

+0,015 EUR+0,08 %

Geld

18,802 EUR

Brief

18,802 EUR

Fondsvolumen

1,38 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

1,50 %

Laufende Kosten

0,83 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,50 %
Verwaltungsgebühr	0,55 %
Laufende Kosten	0,83 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu AB FCP I European Income Portfolio - I2 AUD ACC H

Wertpapiername	Anteil
Bundesanleihe v. 2000 (04.01.2030) Anleihe · WKN 113514 · ISIN DE0001135143	9,14 %
Frankreich EO-OAT 2001(32) Anleihe · WKN 686543 · ISIN FR0000187635	5,59 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 1999(31) Anleihe · WKN 107314 · ISIN IT0001444378	4,06 %
Bundesanleihe v. 2000 (04.01.2031) Anleihe · WKN 113517 · ISIN DE0001135176	2,78 %
Spanien EO-Bonos 2009(41) Anleihe · WKN A1AM06 · ISIN ES00000121S7	2,15 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2024(54) Anleihe · WKN A3K4EY · ISIN EU000A3K4EY2	1,27 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2024(54) Anleihe · WKN A3LTXE · ISIN GB00BPSNBB36	1,20 %
Spanien EO-Bonos 2013(44) Anleihe · WKN A1HR6Q · ISIN ES00000124H4	1,10 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2023(43) Anleihe · WKN A3LRD1 · ISIN GB00BPJJKP77	0,99 %
CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2018(28/Und.) Anleihe · WKN A192QP · ISIN FR0013336534	0,87 %
Summe:	29,15 %

Stand: 31.03.2025

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0539802289 (dieser Fonds)	AUD	Thesaurierend	1,50 %	0,83 %	nein	1,00 Mio. AUD
LU1165979342	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,38 %	nein	2.000,00 CHF
LU0095024591	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,38 %	nein	2.000,00 EUR
LU1417866107	PLN	Thesaurierend	5,00 %	1,38 %	nein	7.500,00 PLN
LU0232529965	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,38 %	nein	2.000,00 USD
LU1113143496	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,38 %	nein	2.000,00 USD
LU1008671098	AUD	Ausschüttend	5,00 %	1,38 %	nein	2.000,00 AUD
LU1165978963	CNH	Ausschüttend	5,00 %	1,38 %	nein	10.000,00 CNH
LU1008670876	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,38 %	nein	2.000,00 EUR
LU1069347893	HKD	Ausschüttend	5,00 %	1,38 %	nein	15.000,00 HKD
LU1035781167	SGD	Ausschüttend	5,00 %	1,38 %	nein	3.000,00 SGD
LU1013768186	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,38 %	nein	2.000,00 USD
LU0095025721	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,38 %	nein	2.000,00 EUR
LU0871809728	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,38 %	nein	2.000,00 EUR
LU1165977643	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,38 %	nein	2.000,00 EUR
LU0539801802	AUD	Ausschüttend	5,00 %	1,38 %	nein	2.000,00 AUD
LU0173638916	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,38 %	nein	2.000,00 EUR
LU1035781084	SGD	Ausschüttend	5,00 %	1,38 %	nein	3.000,00 SGD
LU0270547655	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,38 %	nein	2.000,00 USD
LU0539802446	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,38 %	nein	2.000,00 USD
LU0232529882	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,38 %	nein	2.000,00 USD
LU0232530898	USD	Thesaurierend	1,00 %	1,83 %	nein	2.000,00 USD
LU1208415726	USD	Thesaurierend	1,00 %	1,83 %	nein	2.000,00 USD
LU0871809991	EUR	Ausschüttend	1,00 %	1,83 %	nein	2.000,00 EUR
LU1208411907	USD	Ausschüttend	1,00 %	1,83 %	nein	2.000,00 USD
LU0232530625	USD	Ausschüttend	1,00 %	1,83 %	nein	2.000,00 USD
LU1165977726	CHF	Thesaurierend	1,50 %	0,83 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU0249549782	EUR	Thesaurierend	1,50 %	0,83 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU0249550012	USD	Thesaurierend	1,50 %	0,83 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0539802958	USD	Thesaurierend	1,50 %	0,83 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1309714076	EUR	Ausschüttend	1,50 %	0,83 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1309714159	HKD	Ausschüttend	1,50 %	0,83 %	nein	8,00 Mio. HKD
LU1309714316	USD	Ausschüttend	1,50 %	0,83 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0095024757	EUR	Ausschüttend	1,50 %	0,83 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1309714407	EUR	Ausschüttend	1,50 %	0,83 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1127386065	USD	Ausschüttend	1,50 %	0,83 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0232531276	USD	Ausschüttend	1,50 %	0,83 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1278830093	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,93 %	nein	2.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu AB FCP I European Income Portfolio - I2 AUD ACC H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 10.05.2025

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2025

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu AB FCP I European Income Portfolio - I2 AUD ACC H

Das Portfolio strebt eine hohe Rendite für deine Anlage an, indem es sowohl hohe Erträge erzielt als auch den Wert deiner Anlage langfristig steigert. Unter normalen Umständen investiert das Portfolio in erster Linie in Schuldtitel von europäischen Unternehmen und Staaten, die auf europäische Währungen lauten. In der Regel können bis zu 35 % des Gesamtvermögens des Portfolios in Schuldverschreibungen mit niedrigerem Rating (unter Investment Grade) und damit riskanteren Wertpapieren investiert werden. Das Portfolio kann bis zu 25 % seines Nettovermögens in Schwellenländer und bis zu 10 % in bedingte Convertible Contingent Bonds (CoCo-Bonds) investieren.

Stammdaten zu AB FCP I European Income Portfolio - I2 AUD ACC H

KVG
AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.
Fondsmanager/Anlageberater
Scott DiMaggio, John Taylor ...
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. September
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Fondsvolumen
1,38 Mrd. USD1,20 Mrd. EUR
Währung
AUD
Auflagedatum
8. September 2010
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. AUD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	33,030 AUD -0,010 AUD · -0,03 % 08.05.2025, 08:00:00 · unbekannt	-0,010 AUD · -0,03 %	33,030 AUD 08.05.2025, 08:00:00 · unbekannt	33,030 AUD 08.05.2025, 08:00:00 · unbekannt	0,000 AUD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	18,802 EUR +0,015 EUR · +0,08 % 08.05.2025, 08:00:00 · unbekannt	+0,015 EUR · +0,08 %	18,802 EUR 08.05.2025, 08:00:00 · unbekannt	18,802 EUR 08.05.2025, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu AB FCP I European Income Portfolio - I2 AUD ACC H

Volatilität: 1 Monat
4,08 %
3 Monate
4,75 %
1 Jahr
3,54 %
3 Jahre
4,66 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,46 %
3 Monate
-2,81 %
1 Jahr
-2,81 %
3 Jahre
-9,07 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
33,04
3 Monate
33,12
1 Jahr
33,12
3 Jahre
33,12
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
32,19
3 Monate
32,19
1 Jahr
30,94
3 Jahre
26,48
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
32,72
3 Monate
32,74
1 Jahr
32,24
3 Jahre
30,02
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Einstellungen	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,08 %	4,75 %	3,54 %	4,66 %	–	–
Maximaler Verlust	-0,46 %	-2,81 %	-2,81 %	-9,07 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	66,67 %	66,67 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	33,04	33,12	33,12	33,12	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	32,19	32,19	30,94	26,48	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	32,72	32,74	32,24	30,02	–	–

Performance-Kennzahlen zu AB FCP I European Income Portfolio - I2 AUD ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+7,25 %
3 Monate
-6,15 %
1 Jahr
-1,38 %
3 Jahre
-3,19 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2025
-3,73 %
2024
+2,09 %
2023
+8,95 %
2022
-13,20 %
2021
–
2020
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,71 %
2 Jahre
+1,30 %
3 Jahre
+0,84 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+2,50 %
2 Jahre
+10,97 %
3 Jahre
+12,37 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Einstellungen	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+7,25 %	-6,15 %	-1,38 %	-3,19 %	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

Einstellungen	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Performance im Jahr	-3,73 %	+2,09 %	+8,95 %	-13,20 %	–	–

Einstellungen	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,71 %	+1,30 %	+0,84 %	–	–	–
Excess Return	+2,50 %	+10,97 %	+12,37 %	–	–	–

AB FCP I European Income Portfolio - I2 AUD ACC H

Kosten und Erträge

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Stammdaten zu AB FCP I European Income Portfolio - I2 AUD ACC H

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