AB SICAV I Sustainable Income Portfolio - AT USD DIS
- WKN
- A3CSFB
- ISIN
- LU2339506029
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
Laufende Kosten | 1,40 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,50 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
31.07.2025 Ausschüttend | 0,046 USD |
30.06.2025 Ausschüttend | 0,046 USD |
30.05.2025 Ausschüttend | 0,046 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu AB SICAV I Sustainable Income Portfolio - AT USD DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Federal Home Loan Mortgage Corp., Series 2024 5.00%, 04/01/54 Anleihe · ISIN US3142GRMK30 · | 2,19 % |
Federal National Mortgage Association, Series 2023 5.00%, 10/01/53 Anleihe · ISIN US3140QTBD06 · | 2,17 % |
United States of America DL-Notes 2025(27) Anleihe · WKN A4D6AS · ISIN US91282CMH15 | 2,09 % |
Federal Home Loan Mortgage Corp., Series 2024 5.50%, 01/01/55 Anleihe · ISIN US31425WV325 · | 1,87 % |
Federal Home Loan Mortgage Corp., Series 2024 5.50%, 12/01/54 Anleihe · ISIN US31425UNX99 · | 1,84 % |
Federal National Mortgage Association, Series 2024 6.00%, 06/01/54 Anleihe · ISIN US3140AGXU36 · | 1,61 % |
United States of America DL-Notes 2025(27) Anleihe · WKN A4EAGM · ISIN US91282CMY48 | 1,22 % |
United States of America DL-Bonds 2000(30) Anleihe · WKN 452647 · ISIN US912810FM54 | 1,19 % |
United States of America DL-Notes 1996(26) Anleihe · WKN 135037 · ISIN US912810EY02 | 1,14 % |
United States of America DL-Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3L7TB · ISIN US91282CMD01 | 0,99 % |
Summe: | 16,31 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 2.000,00 USD |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 2.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 2.000,00 AUD | |
CNH | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 10.000,00 CNH | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 2.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 2.000,00 GBP | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 3.000,00 SGD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 2.000,00 USD | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 2.000,00 CHF | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 2.000,00 EUR | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 3.000,00 SGD | |
CHF | Thesaurierend | 1,50 % | 0,85 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 0,85 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | 1,50 % | 0,85 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | 1,50 % | 0,85 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 1,50 % | 0,85 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu AB SICAV I Sustainable Income Portfolio - AT USD DIS
Fondsstrategie zu AB SICAV I Sustainable Income Portfolio - AT USD DIS
Das Ziel des Portfolios besteht darin, den Wert Ihrer Anlage über einen längeren Zeitraum mithilfe von Erträgen zu steigern und zugleich das Kapital zu schützen. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel in Schuldtitel von Emittenten, die nach Auffassung des Anlageverwalters ein aktives Engagement in Anlagethemen mit Nachhaltigkeitsbezug bieten. Diese Emittenten können aus beliebigen Ländern weltweit, einschließlich der Schwellenländer, stammen. Diese Schuldtitel können ein Rating unterhalb von Investment-Grade oder kein Rating haben. Die Positionen und Anlagen des Portfolios in die nachstehenden Asset-Klassen sind auf die genannten Prozentsätze begrenzt: (i) 50 % in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade, (ii) 20 % in strukturierte Anlageprodukte wie durch Vermögenswerte bzw. durch Hypothekenforderungen besicherte Wertpapiere und (iii) 15 % in CoCo-Bonds (Contingent Convertible Bonds). Der Anlageverwalter investiert in Wertpapiere, die seiner Meinung nach ein aktives Engagement in Anlagethemen mit Nachhaltigkeitsbezug mit einer umweltbezogenen oder sozialen Ausrichtung bieten, die aus den Zielen der UN für nachhaltige Entwicklung (UN Sustainable Development Goals oder 'UNSDGs') abgeleitet sind.
Stammdaten zu AB SICAV I Sustainable Income Portfolio - AT USD DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 12,890 USD 0,000 USD · 0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD · 0,00 % | 12,890 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 12,890 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 11,133 EUR +0,005 EUR · +0,05 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,005 EUR · +0,05 % | 11,133 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 11,133 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I Sustainable Income Portfolio - AT USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 3,33 % | 3,52 % | 3,90 % | 5,00 % | – | – |
Maximaler Verlust | -0,70 % | -0,78 % | -3,45 % | -9,56 % | – | – |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 58,33 % | – | – |
Höchstkurs (in EUR) | 12,87 | 12,87 | 13,00 | 13,00 | – | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 12,74 | 12,62 | 12,37 | 11,63 | – | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 12,80 | 12,74 | 12,70 | 12,45 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I Sustainable Income Portfolio - AT USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +2,61 % | +0,44 % | -0,95 % | +0,31 % | – | – |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -5,48 % | +10,08 % | +5,07 % | -8,60 % | – | – |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,72 % | +0,99 % | +0,80 % | +0,16 % | – | – |
Excess Return | +2,82 % | +9,63 % | +12,57 % | +3,14 % | – | – |