Rentenfonds • Renten International
AB SICAV I Sustainable Income Portfolio - IT USD DIS
- WKN
- A3CSE9
- ISIN
- LU2339505724
•
10,894 EUR
-0,031 EUR-0,29 %
Geld
10,894 EUR
Brief
10,894 EUR
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Fondsvolumen
97,57 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
1,50 %
Laufende Kosten
0,85 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
| Laufende Kosten | 0,85 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
29.05.2026 Ausschüttend | 0,052 USD |
30.04.2026 Ausschüttend | 0,052 USD |
31.03.2026 Ausschüttend | 0,052 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu AB SICAV I Sustainable Income Portfolio - IT USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Notes 2025(27) Anleihe · WKN A4EHRQ · ISIN US91282CPB18 | 4,09 % |
| Federal Home Loan Mortgage Corp., Series 2025 5.50%, 02/01/55 Anleihe · ISIN US31427MGK18 · | 2,19 % |
| Federal Home Loan Mortgage Corp., Series 2024 5.00%, 04/01/54 Anleihe · ISIN US3142GRMK30 · | 2,06 % |
| Federal National Mortgage Association, Series 2023 5.00%, 10/01/53 Anleihe · ISIN US3140QTBD06 · | 2,04 % |
| Federal Home Loan Mortgage Corp., Series 2025 4.50%, 06/01/55 Anleihe · WKN A4EG8N · ISIN US3142J6AM50 | 1,93 % |
| Federal Home Loan Mortgage Corp., Series 2024 5.50%, 01/01/55 Anleihe · ISIN US31425WV325 · | 1,72 % |
| Federal Home Loan Mortgage Corp., Series 2024 5.50%, 12/01/54 Anleihe · ISIN US31425UNX99 · | 1,63 % |
| Federal National Mortgage Association, Series 2024 6.00%, 06/01/54 | 1,46 % |
United States of America DL-Notes 1996(26) Anleihe · WKN 135037 · ISIN US912810EY02 | 1,09 % |
| Federal National Mortgage Association, Series 2025 4.00%, 08/01/55 Anleihe · ISIN US31418FNF08 · | 0,97 % |
| Summe: | 19,18 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu AB SICAV I Sustainable Income Portfolio - IT USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-USD Hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu AB SICAV I Sustainable Income Portfolio - IT USD DIS
Das Ziel des Portfolios besteht darin, den Wert Ihrer Anlage über einen längeren Zeitraum mithilfe von Erträgen zu steigern und zugleich das Kapital zu schützen. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel in Schuldtitel von Emittenten, die nach Auffassung des Anlageverwalters ein aktives Engagement in Anlagethemen mit Nachhaltigkeitsbezug bieten. Diese Emittenten können aus beliebigen Ländern weltweit, einschließlich der Schwellenländer, stammen. Diese Schuldtitel können ein Rating unterhalb von Investment-Grade oder kein Rating haben. Die Positionen und Anlagen des Portfolios in die nachstehenden Asset-Klassen sind auf die genannten Prozentsätze begrenzt: (i) 50 % in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade, (ii) 20 % in strukturierte Anlageprodukte wie durch Vermögenswerte bzw. durch Hypothekenforderungen besicherte Wertpapiere und (iii) 15 % in CoCo-Bonds (Contingent Convertible Bonds). Der Anlageverwalter investiert in Wertpapiere, die seiner Meinung nach ein aktives Engagement in Anlagethemen mit Nachhaltigkeitsbezug mit einer umweltbezogenen oder sozialen Ausrichtung bieten, die aus den Zielen der UN für nachhaltige Entwicklung (UN Sustainable Development Goals oder 'UNSDGs') abgeleitet sind.
Stammdaten zu AB SICAV I Sustainable Income Portfolio - IT USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterGershon M. Distenfeld, Matthew Sheridan ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Fondsvolumen97,57 Mio. USD83,74 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I Sustainable Income Portfolio - IT USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,95 % | 4,79 % | 3,28 % | 4,26 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,64 % | -3,14 % | -3,14 % | -4,68 % | – | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 75,00 % | 63,89 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 12,81 | 13,04 | 13,07 | 13,07 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 12,56 | 12,56 | 12,56 | 11,68 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 12,70 | 12,77 | 12,88 | 12,61 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I Sustainable Income Portfolio - IT USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,34 % | -0,22 % | +1,61 % | +10,86 % | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,77 % | -4,24 % | +10,67 % | +5,67 % | -8,12 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,10 % | +1,10 % | +0,86 % | +1,02 % | – | – |
| Excess Return | +3,62 % | +8,39 % | +12,01 % | +20,49 % | – | – |