Rentenfonds • Renten Emerging Markets

AB SICAV I Em.Mkt.Corp.Debt Pf.AA SGD H

WKN A3CQCK

ISIN LU1174053386

Emittent AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.

WKN A3CQCK

Emittent AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.

ISIN LU1174053386

20.09.2023, 08:00:00 •

7,081 EUR

+0,014 EUR+0,19 %

Geld

7,081 EUR

Brief

7,081 EUR

Fondsvolumen

135,04 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,67 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,30 %
Laufende Kosten	1,67 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,50 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu AB SICAV I Em.Mkt.Corp.Debt Pf.AA SGD H

Wertpapiername	Anteil
Braskem Idesa S.A.P.I. DL-Notes 2021(21/32) Reg.S Anleihe · WKN A3KXXM · ISIN USP1850NAB75	1,04 %
JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S Anleihe · WKN A19ZS2 · ISIN XS1807300105	0,75 %
PT Freeport Indonesia DL-Notes 2022(22/32) Reg.S Anleihe · WKN A3K4LS · ISIN USY7141BAB90	0,74 %
BOC Aviation Ltd. DL-Med.-Term Nts 2021(25/26) Anleihe · WKN A287ZF · ISIN XS2289104577	0,69 %
WYNN MACAU 2027 144A Anleihe · WKN A19PDL · ISIN US98313RAD89	0,67 %
Ecopetrol S.A. DL-Notes 2023(23/29) Anleihe · WKN A3LKR5 · ISIN US279158AT64	0,66 %
Southern Copper Corp. DL-Notes 2006(06/35) Anleihe · WKN A0GL35 · ISIN US84265VAA35	0,63 %
OCP S.A. DL-Bonds 2021(31/31) Reg.S Anleihe · WKN A3KSP3 · ISIN XS2355149316	0,62 %
Minejesa Capital B.V. DL-Notes 2017(24-30) Reg.S Anleihe · WKN A19MTS · ISIN USN57445AA17	0,59 %
KRUNG THAI 21/UND. FLR Anleihe · WKN A3KNSY · ISIN XS2313655677	0,58 %
Summe:	6,97 %

Stand: 31.07.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1174053386 (dieser Fonds)	SGD	Ausschüttend	5,00 %	1,67 %	nein	3.000,00 SGD
LU0736563114	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,67 %	nein	2.000,00 EUR
LU0736563031	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,67 %	nein	2.000,00 USD
LU1005416885	AUD	Ausschüttend	5,00 %	1,67 %	nein	2.000,00 AUD
LU1174053204	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,67 %	nein	2.000,00 EUR
LU0800106725	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,67 %	nein	2.000,00 GBP
LU0800108184	USD	Ausschüttend	1,00 %	2,12 %	nein	2.000,00 USD
LU0736563544	EUR	Thesaurierend	1,50 %	1,12 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU0736563387	USD	Thesaurierend	1,50 %	1,12 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0800108267	USD	Ausschüttend	1,50 %	1,12 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0861579182	USD	Ausschüttend	3,00 %	2,22 %	nein	2.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu AB SICAV I Em.Mkt.Corp.Debt Pf.AA SGD H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 24.09.2023

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu AB SICAV I Em.Mkt.Corp.Debt Pf.AA SGD H

Strebt maximalen Gesamtertrag aus Kurssteigerung und Einkommen an, indem es: überwiegend in einen diversifizierten Korb von Schwellenländer (EM)- Hartwährungsunternehmensanleihen sowie opportunistische Allokationen in EM-Staatsanleihen und EM-Lokalwährungsanleihen investiert; unsere umfangreiche Erfahrung und Kapazitäten im EM-Anleihensektor nutzt, darunter fundamentales und quantitatives Research sowie ein globales Team von Portfoliomanagern und Händlern

Stammdaten zu AB SICAV I Em.Mkt.Corp.Debt Pf.AA SGD H

KVG
AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.
Fondsmanager/Anlageberater
Elizabeth Bakarich,Christian DiClementi ...
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Luxemb.) S.C.A.

Fondsvolumen
135,04 Mio. USD126,78 Mio. EUR
Währung
SGD
Auflagedatum
18. März 2015
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
3.000,00 SGD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	10,300 SGD 0,000 SGD · 0,00 % 20.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 SGD · 0,00 %	10,300 SGD 20.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	10,300 SGD 20.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 SGD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	7,081 EUR +0,014 EUR · +0,19 % 20.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,014 EUR · +0,19 %	7,081 EUR 20.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	7,081 EUR 20.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I Em.Mkt.Corp.Debt Pf.AA SGD H

Volatilität: 1 Monat
2,41 %
3 Monate
3,63 %
1 Jahr
4,45 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,39 %
3 Monate
-2,19 %
1 Jahr
-5,94 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
10,38
3 Monate
10,54
1 Jahr
10,80
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
10,28
3 Monate
10,28
1 Jahr
9,74
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
10,32
3 Monate
10,41
1 Jahr
10,39
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,41 %	3,63 %	4,45 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,39 %	-2,19 %	-5,94 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	10,38	10,54	10,80	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	10,28	10,28	9,74	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	10,32	10,41	10,39	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I Em.Mkt.Corp.Debt Pf.AA SGD H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,70 %
3 Monate
+0,20 %
1 Jahr
+1,36 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+0,82 %
2022
-7,08 %
2021
–
2020
–
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,57 %
2 Jahre
-1,35 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+2,54 %
2 Jahre
-12,26 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,70 %	+0,20 %	+1,36 %	–	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+0,82 %	-7,08 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,57 %	-1,35 %	–	–	–	–
Excess Return	+2,54 %	-12,26 %	–	–	–	–

AB SICAV I Em.Mkt.Corp.Debt Pf.AA SGD H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu AB SICAV I Em.Mkt.Corp.Debt Pf.AA SGD H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Luxusgüter

Batterien

Infrastruktur

Ratings zu AB SICAV I Em.Mkt.Corp.Debt Pf.AA SGD H

Fondsstrategie zu AB SICAV I Em.Mkt.Corp.Debt Pf.AA SGD H

Stammdaten zu AB SICAV I Em.Mkt.Corp.Debt Pf.AA SGD H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I Em.Mkt.Corp.Debt Pf.AA SGD H

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I Em.Mkt.Corp.Debt Pf.AA SGD H