AB SICAV I - Flexible Income Portfolio - AAX SGD DIS H
- WKN
- A3CQFV
- ISIN
- LU1720895348
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
| Laufende Kosten | 1,40 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
30.05.2025 Ausschüttend | 0,049 SGD |
30.04.2025 Ausschüttend | 0,051 SGD |
31.03.2025 Ausschüttend | 0,051 SGD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu AB SICAV I - Flexible Income Portfolio - AAX SGD DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| ABSI-EM CO.D.P. ZTDLD | 3,82 % |
| GNMA II TBA 5.0% MAY 30YR JMBO Anleihe · ISIN US21H0506566 · | 3,70 % |
| FNCL 5 5 11 5% 11 25 05 2039 Anleihe · ISIN US01F0506505 · | 3,70 % |
| Fannie Mae, TBA Anleihe · ISIN US01F0606594 · | 2,57 % |
| Federal Home Loan Mortgage Corp., Series 2025 5.50%, 05/01/55 Anleihe · WKN A4EA6Z · ISIN US3132DWPS60 | 2,33 % |
| Federal National Mortgage Association, Series 2025 5.50%, 05/01/55 Anleihe · WKN A4EBGJ · ISIN US31418FKN68 | 2,33 % |
| Fannie Mae 4.5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0426571 · | 2,00 % |
| Fannie Mae 5.5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0526560 · | 1,67 % |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) Anleihe · ISIN US21H0526523 · | 1,58 % |
United States of America DL-Bonds 2025(55) Anleihe · WKN A4D60W · ISIN US912810UG12 | 1,30 % |
| Summe: | 25,00 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 3.000,00 SGD |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 2.000,00 EUR | |
| HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 15.000,00 HKD | |
| PLN | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 7.500,00 PLN | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 2.000,00 USD | |
| AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 2.000,00 AUD | |
| CAD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 2.000,00 CAD | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 2.000,00 EUR | |
| HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 15.000,00 HKD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 2.000,00 USD | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 2.000,00 GBP | |
| HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 15.000,00 HKD | |
| SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 3.000,00 SGD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 2.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 0,85 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| GBP | Thesaurierend | 1,50 % | 0,85 % | nein | 500.000,00 GBP | |
| SGD | Thesaurierend | 1,50 % | 0,85 % | nein | 1,50 Mio. SGD | |
| USD | Thesaurierend | 1,50 % | 0,85 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 1,50 % | 0,85 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu AB SICAV I - Flexible Income Portfolio - AAX SGD DIS H
Fondsstrategie zu AB SICAV I - Flexible Income Portfolio - AAX SGD DIS H
Das Portfolio zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage im Laufe der Zeit zu steigern, hauptsächlich durch Erträge und Kapitalwachstum. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel in Schuldtitel jeder Art von Emittenten aus der ganzen Welt, einschließlich Schwellenländern. Diese Schuldtitel können ein Rating unterhalb Investment Grade oder kein Rating aufweisen. Das Portfolio kann sämtliche Anleihemärkte nutzen, an denen diese Schuldtitel gehandelt werden (einschließlich Bond Connect) Die Positionen und Anlagen des Portfolios in die nachstehenden Asset-Klassen sind auf die genannten Prozentsätze begrenzt: (i) 50 % in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment Grade (ii) 75 % in strukturierte Anlageprodukte wie vermögens- oder hypothekenbesicherte Wertpapiere und besicherte Darlehensanleihen (Collateralised Loan Obligations, CLOs) (einschließlich bis zu 20 % in CLOs) und (iii) 10 % in Convertible Contingent Bonds (CoCo-Anleihen) und 10 % in ewige Anleihen. Der Anlageverwalter nutzt einen flexiblen, disziplinierten Prozess, der fundamentales und quantitatives Research integriert, um High-Conviction- Chancen zu identifizieren und gleichzeitig die Duration, das Kreditrisiko und die Positionierung der Zinskurve aktiv zu steuern.
Stammdaten zu AB SICAV I - Flexible Income Portfolio - AAX SGD DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 10,190 SGD -0,010 SGD · -0,10 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,010 SGD · -0,10 % | 10,190 SGD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 10,190 SGD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 SGD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 6,920 EUR -0,028 EUR · -0,40 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,028 EUR · -0,40 % | 6,920 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 6,920 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I - Flexible Income Portfolio - AAX SGD DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,01 % | 4,20 % | 4,06 % | 5,81 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,29 % | -2,62 % | -4,12 % | -9,59 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 66,67 % | 55,56 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,19 | 10,31 | 10,69 | 11,81 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,15 | 9,99 | 9,99 | 9,94 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,17 | 10,19 | 10,34 | 10,57 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I - Flexible Income Portfolio - AAX SGD DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,72 % | -2,81 % | +4,43 % | +5,86 % | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,97 % | +4,20 % | +4,47 % | -8,12 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,36 % | +0,33 % | +0,17 % | -0,13 % | – | – |
| Excess Return | +1,46 % | +3,57 % | +2,99 % | -2,70 % | – | – |