Rentenfonds • Renten International
AB SICAV I - Flexible Income Portfolio - ATX GBP DIS H
- WKN
- A3CQEZ
- ISIN
- LU1675841107
•
12,749 EUR
+0,028 EUR+0,22 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
102,71 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,40 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
| Laufende Kosten | 1,40 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
28.11.2025 Ausschüttend | 0,050 GBP |
31.10.2025 Ausschüttend | 0,054 GBP |
30.09.2025 Ausschüttend | 0,054 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu AB SICAV I - Flexible Income Portfolio - ATX GBP DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Fannie Mae 5.5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0526B30 · | 7,73 % |
| G2SF 5 11 10 5% 10 20 07 2040 Anleihe · ISIN US21H0506B38 · | 5,94 % |
| Fannie Mae 5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0506B75 · | 5,46 % |
| Fannie Mae 4,5% Anleihe · ISIN US01F0426B49 · | 4,19 % |
Spanien EO-Obligaciones 2025(35) Anleihe · WKN A4EB11 · ISIN ES0000012P33 | 3,48 % |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) Anleihe · ISIN US21H0526B91 · | 3,36 % |
| ABSI-EM CO.D.P. ZTDLD Fonds · WKN A3D91Q · ISIN LU1120829210 | 2,86 % |
| Fannie Mae 4% Anleihe · ISIN US01F0406B84 · | 2,13 % |
| KOLUMBIEN 21/36 B Anleihe · WKN A2875G · ISIN COL17CT03748 | 1,46 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2025(35) Anleihe · WKN A4D6W2 · ISIN GB00BT7J0027 | 1,29 % |
| Summe: | 37,90 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu AB SICAV I - Flexible Income Portfolio - ATX GBP DIS H
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-GBP Hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu AB SICAV I - Flexible Income Portfolio - ATX GBP DIS H
Das Portfolio zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage im Laufe der Zeit zu steigern, hauptsächlich durch Erträge und Kapitalwachstum. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel in Schuldtitel jeder Art von Emittenten aus der ganzen Welt, einschließlich Schwellenländern. Diese Schuldtitel können ein Rating unterhalb Investment Grade oder kein Rating aufweisen. Das Portfolio kann sämtliche Anleihemärkte nutzen, an denen diese Schuldtitel gehandelt werden (einschließlich Bond Connect) Die Positionen und Anlagen des Portfolios in die nachstehenden Asset-Klassen sind auf die genannten Prozentsätze begrenzt: (i) 50 % in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment Grade (ii) 75 % in strukturierte Anlageprodukte wie vermögens- oder hypothekenbesicherte Wertpapiere und besicherte Darlehensanleihen (Collateralised Loan Obligations, CLOs) (einschließlich bis zu 20 % in CLOs) und (iii) 10 % in Convertible Contingent Bonds (CoCo-Anleihen) und 10 % in ewige Anleihen. Der Anlageverwalter nutzt einen flexiblen, disziplinierten Prozess, der fundamentales und quantitatives Research integriert, um High-Conviction- Chancen zu identifizieren und gleichzeitig die Duration, das Kreditrisiko und die Positionierung der Zinskurve aktiv zu steuern.
Stammdaten zu AB SICAV I - Flexible Income Portfolio - ATX GBP DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterGershon M. Distenfeld, Fahd Malik ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Fondsvolumen102,71 Mio. USD87,08 Mio. EUR
- WährungGBP
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage2.000,00 GBP / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I - Flexible Income Portfolio - ATX GBP DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,81 % | 1,77 % | 3,17 % | 4,72 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,54 % | -0,86 % | -2,52 % | -6,28 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 63,89 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 11,20 | 11,30 | 11,31 | 11,69 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 11,09 | 11,09 | 10,84 | 10,55 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 11,13 | 11,19 | 11,13 | 11,17 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I - Flexible Income Portfolio - ATX GBP DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,75 % | +0,04 % | +1,79 % | +17,42 % | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,41 % | +7,62 % | +9,04 % | -19,13 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,54 % | +0,68 % | +0,58 % | +0,14 % | – | – |
| Excess Return | +4,92 % | +5,54 % | +8,88 % | +3,09 % | – | – |