Rentenfonds • Renten Unternehmensanleihen High Yield
AB SICAV I US High Yield Portfolio - I2 EUR ACC H
- WKN
- A14N2W
- ISIN
- LU0759706418
• KVG
24,610 EUR
+0,010 EUR+0,04 %
Geld
24,610 EUR
Brief
24,610 EUR
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Fondsvolumen
233,52 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
1,50 %
Laufende Kosten
0,96 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
| Laufende Kosten | 0,96 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu AB SICAV I US High Yield Portfolio - I2 EUR ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| ALB./SF/NA/A 20/29 144A Anleihe · WKN A28079 · ISIN US013092AG61 | 0,66 % |
| VENTURE GLB. 23/32 144A Anleihe · WKN A3LQCB · ISIN US92332YAD31 | 0,63 % |
AB FCP I-MORTGAGE INCOME PTF. ACT. NOM. SA USD DIS. ON Fonds · WKN A3CPXT · ISIN LU1035781837 | 0,62 % |
| BAUSCH HLTH 22/28 144A Anleihe · WKN A3K97C · ISIN US071734AQ04 | 0,55 % |
| US FOODS 21/29 144A Anleihe · WKN A288J2 · ISIN US90290MAD39 | 0,54 % |
Discovery Global Holdings Inc. DL-Notes 2025(25/32) Anleihe · WKN A4EDHF · ISIN US55903VBQ59 | 0,54 % |
| SEAG.DA.S.T. 25/32 144A Anleihe · WKN A4EDT1 · ISIN US81180LAR69 | 0,53 % |
| ANTERO M.P/F 21/29 144A Anleihe · WKN A3KRXD · ISIN US03690AAH95 | 0,52 % |
| AADVANTAGE / 21/29 144A Anleihe · WKN A3KNGG · ISIN US00253XAB73 | 0,52 % |
| NEPT.BIDCO 22/29 144A Anleihe · WKN A3LBDX · ISIN US640695AA01 | 0,51 % |
| Summe: | 5,62 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu AB SICAV I US High Yield Portfolio - I2 EUR ACC H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu AB SICAV I US High Yield Portfolio - I2 EUR ACC H
Das Portfolio ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage über einen längeren Zeitraum durch eine Gesamtrendite bestehend aus einer Kombination von Ertrag und Kapitalwachstum zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Schuldtitel von Emittenten, in den USA sowie mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment Grade. Das Portfolio kann sowohl in Schuldtitel von Emittenten in aller Welt investieren, darunter auch in Schwellenländern. Die Positionen und Anlagen des Portfolios in die nachstehenden Asset-Klassen sind auf die genannten Prozentsätze begrenzt (i) 10 % in Schuldtitel, die nicht auf USD lauten, (ii) 20 % in strukturierte Anlageprodukte wie durch Vermögenswerte oder Hypothekenforderungen besicherte Wertpapiere und (iii) 10 % in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds). Das Engagement des Portfolios in USD beträgt mindestens 95 %. Das Portfolio setzt Derivate zur Absicherung (Risikominderung), für ein effizientes Portfoliomanagement und für andere Anlagezwecke ein.
Stammdaten zu AB SICAV I US High Yield Portfolio - I2 EUR ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterGershon Distenfeld, Robert Schwartz, Will Smith
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Fondsvolumen233,52 Mio. USD197,98 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Unternehmensanleihen High Yield? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I US High Yield Portfolio - I2 EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,70 % | 2,13 % | 3,14 % | 3,88 % | 4,78 % | 5,82 % |
| Maximaler Verlust | -0,33 % | -0,98 % | -4,10 % | -4,79 % | -18,17 % | -23,00 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 66,67 % | 63,89 % | 56,67 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 24,60 | 24,60 | 24,60 | 24,60 | 24,60 | 24,60 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 24,43 | 24,27 | 22,70 | 19,77 | 19,09 | 16,17 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 24,54 | 24,46 | 23,91 | 22,32 | 22,14 | 20,91 |
Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I US High Yield Portfolio - I2 EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,20 % | +0,57 % | +5,67 % | +24,42 % | +10,86 % | +44,00 % |
| Relativer Return | +1,87 % | -0,31 % | +10,42 % | +3,33 % | -14,08 % | -17,16 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,87 % | -0,10 % | +0,83 % | +0,09 % | -0,25 % | -0,16 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,62 % | +6,10 % | +11,08 % | -15,00 % | +4,63 % | +7,03 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,10 % | +1,19 % | +1,21 % | +0,42 % | +0,51 % | +0,53 % |
| Excess Return | +3,44 % | +7,49 % | +15,54 % | +8,91 % | +12,61 % | +37,67 % |