AB SICAV I US High Yield Portfolio - AA AUD DIS H
- WKN
- A3CZBY
- ISIN
- LU1120830069
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
| Laufende Kosten | 1,51 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
30.05.2025 Ausschüttend | 0,073 AUD |
30.04.2025 Ausschüttend | 0,073 AUD |
31.03.2025 Ausschüttend | 0,073 AUD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu AB SICAV I US High Yield Portfolio - AA AUD DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
AB FCP I-MORTGAGE INCOME PTF. ACT. NOM. SA USD DIS. ON Fonds · WKN A3CPXT · ISIN LU1035781837 | 0,76 % |
| VENTURE GLB. 23/32 144A Anleihe · WKN A3LQCB · ISIN US92332YAD31 | 0,76 % |
| ALB./SF/NA/A 20/29 144A Anleihe · WKN A28079 · ISIN US013092AG61 | 0,70 % |
EchoStar Corp. DL-Notes 2024(26/29) Anleihe · WKN A3L540 · ISIN US278768AC00 | 0,64 % |
| AT.L.4/AU/F. 21/28 144A Anleihe · WKN A3KQT2 · ISIN US049362AA49 | 0,58 % |
| ALTICE FRAN. 21/29 144A Anleihe · WKN A3KPVB · ISIN US02156LAF85 | 0,58 % |
| BAUSCH HLTH 22/28 144A Anleihe · WKN A3K97C · ISIN US071734AQ04 | 0,58 % |
| POST HLDGS 20/30 144A Anleihe · WKN A28TUE · ISIN US737446AQ74 | 0,57 % |
| AADVANTAGE / 21/29 144A Anleihe · WKN A3KNGG · ISIN US00253XAB73 | 0,54 % |
| NFE FINANCI. 24/29 144A Anleihe · WKN A3L6DB · ISIN US62909BAA52 | 0,51 % |
| Summe: | 6,22 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,51 % | nein | 2.000,00 USD |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,51 % | nein | 2.000,00 EUR | |
| SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,51 % | nein | 15.000,00 SEK | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,51 % | nein | 2.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,51 % | nein | 2.000,00 USD | |
| AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,51 % | nein | 2.000,00 AUD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,51 % | nein | 2.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 0,96 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| SEK | Thesaurierend | 1,50 % | 0,96 % | nein | 8,00 Mio. SEK | |
| USD | Thesaurierend | 1,50 % | 0,96 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 1,50 % | 0,96 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,06 % | nein | 2.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,06 % | nein | 2.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu AB SICAV I US High Yield Portfolio - AA AUD DIS H
Fondsstrategie zu AB SICAV I US High Yield Portfolio - AA AUD DIS H
Das Portfolio ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage über einen längeren Zeitraum durch eine Gesamtrendite bestehend aus einer Kombination von Ertrag und Kapitalwachstum zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Schuldtitel von Emittenten, in den USA sowie mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment Grade. Das Portfolio kann sowohl in Schuldtitel von Emittenten in aller Welt investieren, darunter auch in Schwellenländern. Die Positionen und Anlagen des Portfolios in die nachstehenden Asset-Klassen sind auf die genannten Prozentsätze begrenzt (i) 10 % in Schuldtitel, die nicht auf USD lauten, (ii) 20 % in strukturierte Anlageprodukte wie durch Vermögenswerte oder Hypothekenforderungen besicherte Wertpapiere und (iii) 10 % in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds). Das Engagement des Portfolios in USD beträgt mindestens 95 %. Das Portfolio setzt Derivate zur Absicherung (Risikominderung), für ein effizientes Portfoliomanagement und für andere Anlagezwecke ein.
Stammdaten zu AB SICAV I US High Yield Portfolio - AA AUD DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 12,200 AUD 0,000 AUD · 0,00 % 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 AUD · 0,00 % | 12,200 AUD 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 12,200 AUD 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 AUD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 6,934 EUR +0,003 EUR · +0,04 % 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,003 EUR · +0,04 % | 6,934 EUR 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 6,934 EUR 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I US High Yield Portfolio - AA AUD DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,42 % | 5,41 % | 3,37 % | 5,48 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,49 % | -4,11 % | -4,26 % | -9,17 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 69,44 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 12,21 | 12,38 | 12,55 | 12,98 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 12,08 | 11,80 | 11,80 | 11,52 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 12,16 | 12,15 | 12,32 | 12,15 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I US High Yield Portfolio - AA AUD DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,07 % | -2,85 % | -1,00 % | -4,12 % | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -3,08 % | +2,87 % | +7,68 % | -14,91 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,03 % | +1,40 % | +0,65 % | – | – | – |
| Excess Return | +3,46 % | +11,49 % | +11,19 % | – | – | – |