Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund - L-1 GBP DIS
- WKN
- A1T8AF
- ISIN
- LU0779217453
•
1,153 EUR
+0,003 EUR+0,30 %
Geld
1,153 EUR
Brief
1,153 EUR
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Fondsvolumen
18,25 Mrd. GBP
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,10 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,10 % |
| Laufende Kosten | 0,10 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 2,00 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
31.10.2025 Ausschüttend | 0,004 GBP |
30.09.2025 Ausschüttend | 0,003 GBP |
29.08.2025 Ausschüttend | 0,004 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund - L-1 GBP DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| CDZC GBP MIZUHO 01/04/2026 05/01/2026 | 1,21 % |
| CD GBP ICBC 07/04/2026 31/03/2026 3.8000% | 1,21 % |
| CP GBP LMA 01/04/2026 31/03/2026 | 1,21 % |
| CP GBP LMA 02/04/2026 01/04/2026 | 1,21 % |
| CD GBP CCBC 01/05/2026 01/04/2026 3.9000% | 1,21 % |
| CD GBP ICBC 03/06/2026 03/03/2026 3.8500% | 0,91 % |
| CP GBP KFW 07/04/2026 31/03/2026 | 0,90 % |
| CP GBP ACOSS 10/06/2026 10/03/2026 Anleihe · WKN A5ESR8 · ISIN XS3317477936 | 0,90 % |
| CP GBP MPF 02/04/2026 02/01/2026 | 0,90 % |
| CDZC GBP SMTB 11/05/2026 05/02/2026 Anleihe · WKN A5DF0U · ISIN XS3291846924 | 0,90 % |
| Summe: | 10,56 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Kapital sollte dort arbeiten, wo das Wachstum am stärksten ist:
Mit einem Klick in die Megatrends der Weltwirtschaft investierengnubreW
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Effektiver Beitrag zur Altersvorsorge trotz Renten-Krise und globaler Unsicherheit? Mit diesen breit gestreuten ETFs kann es möglich werden!
gnubreW
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Veränderte Rahmenbedingungen bergen neue Chancen
Europa muss durchstarten … mit diesem ETF können Sie dabei seingnubreW
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Einfach, sicher und zugleich flexibel:
Eine ideale Möglichkeit, um in Gold zu investierengnubreW
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund - L-1 GBP DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund - L-1 GBP DIS
Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der SONIA als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde. Der Fonds investiert in auf Pfund Sterling lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Mindestliquiditätsanforderungen, 10% über Nacht und 30% mit Fälligkeit in einer Woche. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen.
Stammdaten zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund - L-1 GBP DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterLiquidity Team
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleCitibank Europe plc, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen18,25 Mrd. GBP20,51 Mrd. EUR
- WährungGBP
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage75,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund - L-1 GBP DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | – | – | 0,86 % | 1,22 % | 0,99 % | 0,71 % |
| Maximaler Verlust | – | – | – | – | – | – |
| Positive Monate | – | – | 50,00 % | 83,33 % | 61,67 % | 53,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Performance-Kennzahlen zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund - L-1 GBP DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,31 % | +0,19 % | +0,70 % | +14,18 % | +13,03 % | +4,25 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,30 % | -2,00 % | +9,85 % | +6,95 % | -4,78 % | +6,33 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,39 % | +1,01 % | +1,08 % | +3,66 % | +2,95 % | +1,77 % |
| Excess Return | +0,35 % | +2,41 % | +4,22 % | +16,77 % | +15,26 % | +13,45 % |