abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund - Z-1 GBP DIS
- WKN
- A1J2H7
- ISIN
- LU0643933160
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | – |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 2,00 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
30.04.2025 Ausschüttend | 3,760 GBP |
31.03.2025 Ausschüttend | 3,668 GBP |
28.02.2025 Ausschüttend | 3,462 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund - Z-1 GBP DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| CSSE DEP.CON 25-06.05.25 | 1,34 % |
| CP GBP LMA 02/05/2025 01/05/2025 | 1,07 % |
| CP GBP LMA 01/05/2025 30/04/2025 | 1,07 % |
| ABN AMRO BK 25/21.07.25 Anleihe · WKN A4PDM6 · ISIN XS3035887010 | 1,06 % |
| CSSE DEP.CON 25-12.05.25 | 1,05 % |
| ACOSS 25/07.07.25 Anleihe · WKN A4MA2Y · ISIN XS2974155140 | 0,96 % |
| ACOSS 25-06.05.25 | 0,91 % |
| GS INTL BK 25-22.09.25 Anleihe · WKN A4PDQ6 · ISIN XS3035809212 | 0,84 % |
| CD GBP MUFGB 14/05/2025 13/02/2025 4.5900% | 0,81 % |
| CD GBP BNP 04/06/2025 13/03/2025 4.5800% | 0,81 % |
| Summe: | 9,92 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | – | nein | 10,00 Mio. USD |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,42 % | nein | 10.000,00 USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | – | nein | 5,00 Mio. GBP | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,15 % | nein | 35,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,10 % | nein | 75,00 Mio. USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,12 % | nein | 75,00 Mio. GBP | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,23 % | nein | 10.000,00 USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,23 % | nein | 10.000,00 USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | – | nein | 10,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund - Z-1 GBP DIS
Fondsstrategie zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund - Z-1 GBP DIS
Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der SONIA als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde. Der Fonds investiert in auf Pfund Sterling lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Mindestliquiditätsanforderungen, 10% über Nacht und 30% mit Fälligkeit in einer Woche. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen.
Stammdaten zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund - Z-1 GBP DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 1.000,000 GBP 0,000 GBP · 0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP · 0,00 % | 1.000,000 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt | 1.000,000 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 1.191,950 EUR +0,950 EUR · +0,08 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,950 EUR · +0,08 % | 1.191,950 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 1.191,950 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund - Z-1 GBP DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,29 % | – | – | 1,12 % | 0,80 % | 0,54 % |
| Maximaler Verlust | – | – | – | -0,02 % | -0,10 % | -0,10 % |
| Positive Monate | 100,00 % | – | – | 52,78 % | 71,67 % | 38,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.000,00 | – | – | 1.000,14 | 1.001,00 | 1.001,00 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.000,00 | – | – | 999,94 | 999,94 | 999,94 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.000,00 | – | – | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
Performance-Kennzahlen zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund - Z-1 GBP DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,16 % | – | – | +8,27 % | +14,66 % | -8,77 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,17 % | -100,00 % | +6,89 % | -4,77 % | +6,37 % | -5,02 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | +0,13 % | +1,57 % | +2,66 % | +2,10 % | +0,47 % |
| Excess Return | – | +0,37 % | +5,39 % | +9,90 % | +8,59 % | +2,72 % |