abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund - A-2 GBP ACC
- WKN
- 973472
- ISIN
- LU0049015760
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 0,42 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 2,00 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund - A-2 GBP ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| ABN AMRO BK 25/21.07.25 Anleihe · WKN A4PDM6 · ISIN XS3035887010 | 1,13 % |
| CD GBP DZBANK 07/11/2025 07/05/2025 4.3400% Anleihe · WKN DW0BPR · ISIN GB00BSGMM658 | 1,13 % |
| CDZC GBP ABN 06/06/2025 06/02/2025 | 1,13 % |
| CP GBP BFCM 10/11/2025 07/05/2025 Anleihe · WKN A4PTE9 · ISIN FR0129178663 | 1,11 % |
| ACOSS 25/07.07.25 Anleihe · WKN A4MA2Y · ISIN XS2974155140 | 1,01 % |
| GS INTL BK 25-22.09.25 Anleihe · WKN A4PDQ6 · ISIN XS3035809212 | 0,89 % |
| CD GBP BNP 04/06/2025 13/03/2025 4.5800% | 0,85 % |
| CD GBP SOCGEN 31/07/2025 12/05/2025 4.3700% | 0,85 % |
| CD GBP SOCGEN 31/07/2025 12/05/2025 4.3200% Anleihe · ISIN GB00BSGMPW29 · | 0,85 % |
| CD GBP SMTB 30/06/2025 17/04/2025 4.5000% | 0,85 % |
| Summe: | 9,80 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | – | 0,42 % | nein | 10.000,00 USD |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | – | nein | 5,00 Mio. GBP | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,15 % | nein | 35,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,10 % | nein | 75,00 Mio. USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,12 % | nein | 75,00 Mio. GBP | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,23 % | nein | 10.000,00 USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,23 % | nein | 10.000,00 USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | – | nein | 10,00 Mio. USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | – | nein | 10,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund - A-2 GBP ACC
Fondsstrategie zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund - A-2 GBP ACC
Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der SONIA als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde. Der Fonds investiert in auf Pfund Sterling lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Mindestliquiditätsanforderungen, 10% über Nacht und 30% mit Fälligkeit in einer Woche. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen.
Stammdaten zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund - A-2 GBP ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 5.477,128 GBP +0,746 GBP · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,746 GBP · +0,01 % | 5.477,128 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt | 5.477,128 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 6.398,929 EUR +2,897 EUR · +0,05 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +2,897 EUR · +0,05 % | 6.398,929 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 6.398,929 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund - A-2 GBP ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,14 % | 0,15 % | 0,15 % | 0,17 % | 0,18 % | 0,14 % |
| Maximaler Verlust | – | – | – | -0,05 % | -0,05 % | -0,05 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 85,00 % | 92,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 5.476,38 | 5.476,38 | 5.476,38 | 5.476,38 | 5.476,38 | 5.476,38 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 5.456,40 | 5.419,22 | 5.236,48 | 4.854,53 | 4.843,87 | 4.771,31 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 5.466,50 | 5.448,31 | 5.359,36 | 5.123,93 | 5.013,65 | 4.904,51 |
Performance-Kennzahlen zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund - A-2 GBP ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,23 % | -1,20 % | +3,27 % | +13,14 % | +19,52 % | -3,99 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,42 % | +9,81 % | +6,73 % | -3,97 % | +6,31 % | -5,17 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +9,11 % | +14,84 % | +16,59 % | +21,28 % | +15,46 % | +3,43 % |
| Excess Return | +1,35 % | +5,04 % | +8,91 % | +16,02 % | +14,52 % | +5,51 % |