Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
abrdn SICAV I - Diversified Income Fund - A EUR DIS H
- WKN
- A140LK
- ISIN
- LU1239090977
• KVG
8,034 EUR
+0,010 EUR+0,12 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
525,76 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,50 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,95 % |
| Laufende Kosten | 1,50 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.04.2026 Ausschüttend | 0,035 EUR |
02.03.2026 Ausschüttend | 0,037 EUR |
02.02.2026 Ausschüttend | 0,037 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu abrdn SICAV I - Diversified Income Fund - A EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| MI Twentyfour Investment Funds-Asset Backed Opportunities Fund Fonds · WKN A40JVR · ISIN GB00BD5D3D88 | 5,91 % |
ALPHA UC.-FAIR OAKS DYN.CRE.FD ACT.NOM. L2 GBP DIS. ON Fonds · WKN A3EAFM · ISIN LU1683328667 | 3,52 % |
3i Infrastructure Aktie · WKN A2LQHH · ISIN JE00BF5FX167 | 3,07 % |
BIOPHARMA CREDIT DL -,01 Aktie · WKN A2DN3S · ISIN GB00BDGKMY29 | 2,79 % |
INTL PUBLIC PARTNER Aktie · WKN A0LC2G · ISIN GB00B188SR50 | 2,59 % |
HICL INFRASTRUCTURE Aktie · WKN A2PFJ2 · ISIN GB00BJLP1Y77 | 2,28 % |
Greencoat UK Wind Aktie · WKN A1T7LN · ISIN GB00B8SC6K54 | 2,24 % |
CORDIANT DIGITAL INFRAST. Aktie · WKN A2QPSH · ISIN GG00BMC7TM77 | 1,99 % |
Burford Capital Aktie · WKN A2QE5M · ISIN GG00BMGYLN96 | 1,85 % |
The Renewables Infrastructure Aktie · WKN A1W2S8 · ISIN GG00BBHX2H91 | 1,69 % |
| Summe: | 27,93 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu abrdn SICAV I - Diversified Income Fund - A EUR DIS H
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu abrdn SICAV I - Diversified Income Fund - A EUR DIS H
Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs an, indem er in ein aktiv verwaltetes, diversifiziertes Portfolio aus übertragbaren Wertpapieren investiert, das ein breites Spektrum globaler Anlageklassen umfasst. Der Fonds strebt ein Übertreffen der Rendite von Bareinlagen (in diesem Fall gemessen an der Benchmark US Secured Overnight Financing Rate (SOFR)) um 5 % pro Jahr über rollierende Fünfjahreszeiträume (vor Gebühren) an. Es kann jedoch weder zugesichert noch garantiert werden, dass der Fonds dieses Renditeniveau erreichen wird. Der Fonds investiert weltweit in verschiedene Anlageklassen, Derivate, Geldmarktinstrumente und Barmittel. Der Fonds kann auch in andere Fonds (einschließlich der von abrdn verwalteten) investieren, um ein Engagement in einer breiten Mischung von Vermögenswerten aus dem gesamten globalen Anlageuniversum zu erhalten. Anlageklassen, in die der Fonds investiert, können börsennotierte Aktien einschließlich börsennotierter Private Equity, börsennotierter Infrastruktur, Hochzinsanleihen, Schwellenländeranleihen und Asset-Backed Securities sein. Der Fonds orientiert sich an dem Diversified Income Promoting ESG Investment Approach (Anlageansatz) von abrdn. Dieser Ansatz ermöglicht es Portfoliomanagern, ESG-Nachzügler qualitativ zu erkennen und zu vermeiden. Darüber hinaus führt abrdn eine Reihe von Unternehmensausschlüssen durch, die sich auf den UN Global Compact, umstrittene Waffen, Tabakherstellung und Kraftwerkskohle beziehen. Weitere Informationen zu diesem Gesamtprozess sind im Anlageansatz enthalten, der auf www.abrdn.com unter 'Fonds und Informationsmaterialien' angegeben wird. Derivative Finanzinstrumente, Geldmarktinstrumente und Barmittel entsprechen möglicherweise nicht diesem Ansatz.
Stammdaten zu abrdn SICAV I - Diversified Income Fund - A EUR DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDiversified Assets Solutions Team
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleCitibank Europe plc Luxembourg Branch
- Fondsvolumen525,76 Mio. USD455,56 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage500,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - Diversified Income Fund - A EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,52 % | 7,26 % | 6,58 % | 5,48 % | 5,34 % | 5,75 % |
| Maximaler Verlust | -5,58 % | -5,97 % | -5,97 % | -6,96 % | -13,15 % | -19,31 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 83,33 % | 63,89 % | 60,00 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 8,39 | 8,48 | 8,51 | 8,55 | 9,63 | 10,49 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 7,93 | 7,93 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,61 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 8,17 | 8,31 | 8,32 | 8,30 | 8,56 | 9,09 |
Performance-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - Diversified Income Fund - A EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,88 % | -2,26 % | +4,29 % | +14,22 % | +13,51 % | +30,32 % |
| Relativer Return | -0,38 % | -1,43 % | -7,25 % | -25,55 % | -32,79 % | -59,48 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,38 % | -0,48 % | -0,62 % | -0,82 % | -0,66 % | -0,75 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -2,44 % | +6,65 % | +3,82 % | +6,75 % | -9,76 % | +9,65 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,34 % | +0,23 % | +0,38 % | +0,46 % | +0,54 % | +0,44 % |
| Excess Return | +2,21 % | +2,74 % | +6,75 % | +10,66 % | +15,01 % | +29,01 % |