Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

abrdn SICAV I - Diversified Income Fund - A USD DIS

WKN
A2ARXM
ISIN
LU1488356327
KVG
abrdn Investments Luxembourg S.A.
ISIN
LU1488356327
8,605 EUR
+0,005 EUR+0,06 %
Geld
8,605 EUR
Brief
8,605 EUR
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Fondsvolumen
298,75 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,81 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,95 %
Laufende Kosten1,81 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
01.10.2024
Ausschüttend
0,543 USD
01.10.2023
Ausschüttend
0,465 USD
03.10.2022
Ausschüttend
0,426 USD
Sparplanfähigkeit
comdirect

Top Holdings zu abrdn SICAV I - Diversified Income Fund - A USD DIS

WertpapiernameAnteil
MI Twentyfour Investment Funds-Asset Backed Opportunities Fund
Fonds · WKN A40JVR · ISIN GB00BD5D3D88
7,92 %
3i Infrastructure
Aktie · WKN A2LQHH · ISIN JE00BF5FX167
3,28 %
BIOPHARMA CREDIT DL -,01
Aktie · WKN A2DN3S · ISIN GB00BDGKMY29
2,76 %
The Renewables Infrastructure
Aktie · WKN A1W2S8 · ISIN GG00BBHX2H91
2,75 %
Greencoat UK Wind
Aktie · WKN A1T7LN · ISIN GB00B8SC6K54
2,67 %
INTL PUBLIC PARTNER
Aktie · WKN A0LC2G · ISIN GB00B188SR50
2,28 %
HICL Infrastructure
Aktie · WKN A2PFJ2 · ISIN GB00BJLP1Y77
2,26 %
Burford Capital
Aktie · WKN A2QE5M · ISIN GG00BMGYLN96
1,67 %
Wheaton Precious Metals
Aktie · WKN A2DRBP · ISIN CA9628791027
1,51 %
Greencoat Renewables
Aktie · WKN A2DTQZ · ISIN IE00BF2NR112
1,50 %
Summe:28,60 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu abrdn SICAV I - Diversified Income Fund - A USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds USD ausgewogen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu abrdn SICAV I - Diversified Income Fund - A USD DIS

Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs an, indem er in ein aktiv verwaltetes, diversifiziertes Portfolio aus übertragbaren Wertpapieren investiert, das ein breites Spektrum globaler Anlageklassen umfasst.Der Fonds strebt ein Übertreffen der Rendite von Bareinlagen (in diesem Fall gemessen an der Benchmark US Secured Overnight Financing Rate (SOFR)) um 5 % pro Jahr über rollierende Fünfjahreszeiträume (vor Gebühren) an. Es kann jedoch weder zugesichert noch garantiert werden, dass der Fonds dieses Renditeniveau erreichen wird. Der Fonds investiert weltweit in verschiedene Anlageklassen, Derivate, Geldmarktinstrumente und Barmittel.- Der Fonds kann auch in andere Fonds (einschließlich der von abrdn verwalteten) investieren, um ein Engagement in einer breiten Mischung von Vermögenswerten aus dem gesamten globalen Anlageuniversum zu erhalten.- Anlageklassen, in die der Fonds investiert, können börsennotierte Aktien einschließlich börsennotierter Private Equity, börsennotierter Infrastruktur, Hochzinsanleihen, Schwellenländeranleihen und Asset-Backed Securities sein.- Der Fonds orientiert sich an dem Diversified Income Promoting ESG Investment Approach (Anlageansatz) von abrdn.- Dieser Ansatz ermöglicht es Portfoliomanagern, ESG-Nachzügler qualitativ zu erkennen und zu vermeiden. Darüber hinaus führt abrdn eine Reihe von Unternehmensausschlüssen durch, die sich auf den UN Global Compact, umstrittene Waffen, Tabakherstellung und Kraftwerkskohle beziehen.

Stammdaten zu abrdn SICAV I - Diversified Income Fund - A USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Diversified Assets Solutions Team
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    Citibank Europe plc Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    298,75 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - Diversified Income Fund - A USD DIS

Volatilität
1 Monat
15,51 %
3 Monate
9,47 %
1 Jahr
6,08 %
3 Jahre
5,89 %
5 Jahre
5,42 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-4,83 %
3 Monate
-6,27 %
1 Jahr
-6,27 %
3 Jahre
-7,95 %
5 Jahre
-11,87 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
9,72
3 Monate
9,82
1 Jahr
10,33
3 Jahre
10,33
5 Jahre
10,91
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
9,20
3 Monate
9,20
1 Jahr
9,20
3 Jahre
8,88
5 Jahre
8,88
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
9,52
3 Monate
9,66
1 Jahr
9,82
3 Jahre
9,65
5 Jahre
9,84
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - Diversified Income Fund - A USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-3,51 %
3 Monate
-8,57 %
1 Jahr
+0,17 %
3 Jahre
+4,07 %
5 Jahre
+30,38 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-1,20 %
3 Monate
+1,00 %
1 Jahr
-7,35 %
3 Jahre
-20,97 %
5 Jahre
-34,63 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,20 %
3 Monate
+0,33 %
1 Jahr
-0,63 %
3 Jahre
-0,65 %
5 Jahre
-0,71 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-7,79 %
2024
+12,60 %
2023
+5,69 %
2022
-1,93 %
2021
+18,87 %
2020
-4,89 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,39 %
2 Jahre
+0,51 %
3 Jahre
+0,57 %
4 Jahre
+0,79 %
5 Jahre
+1,18 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+2,34 %
2 Jahre
+6,07 %
3 Jahre
+10,51 %
4 Jahre
+18,05 %
5 Jahre
+36,09 %
10 Jahre

Fondsprospekte zu abrdn SICAV I - Diversified Income Fund - A USD DIS