Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

abrdn SICAV I - Diversified Income Fund - I USD DIS

WKN
ISIN
KVG
abrdn Investments Luxembourg S.A.
ISIN

9,012 EUR
-0,089 EUR-0,97 %
Geld
9,012 EUR
Brief
9,012 EUR
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Fondsvolumen
542,21 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,03 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,50 %
Laufende Kosten1,03 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
01.06.2026
Ausschüttend
0,046 USD
04.05.2026
Ausschüttend
0,045 USD
01.04.2026
Ausschüttend
0,044 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

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WertpapiernameAnteil
MI Twentyfour Investment Funds-Asset Backed Opportunities Fund
Fonds · WKN A40JVR · ISIN GB00BD5D3D88
6,04 %
ALPHA UC.-FAIR OAKS DYN.CRE.FD ACT.NOM. L2 GBP DIS. ON
Fonds · WKN A3EAFM · ISIN LU1683328667
3,42 %
3i Infrastructure
Aktie · WKN A2LQHH · ISIN JE00BF5FX167
3,33 %
BIOPHARMA CREDIT DL -,01
Aktie · WKN A2DN3S · ISIN GB00BDGKMY29
2,73 %
INTL PUBLIC PARTNER
Aktie · WKN A0LC2G · ISIN GB00B188SR50
2,56 %
HICL Infrastructure
Aktie · WKN A2PFJ2 · ISIN GB00BJLP1Y77
2,53 %
Greencoat UK Wind
Aktie · WKN A1T7LN · ISIN GB00B8SC6K54
2,30 %
CORDIANT DIGITAL INFRAST.
Aktie · WKN A2QPSH · ISIN GG00BMC7TM77
2,16 %
The Renewables Infrastructure
Aktie · WKN A1W2S8 · ISIN GG00BBHX2H91
1,81 %
Wheaton Precious Metals
Aktie · WKN A2DRBP · ISIN CA9628791027
1,70 %
Summe:28,58 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu abrdn SICAV I - Diversified Income Fund - I USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds USD defensiv
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu abrdn SICAV I - Diversified Income Fund - I USD DIS

Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs an, indem er in ein aktiv verwaltetes, diversifiziertes Portfolio aus übertragbaren Wertpapieren investiert, das ein breites Spektrum globaler Anlageklassen umfasst. Der Fonds strebt ein Übertreffen der Rendite von Bareinlagen (in diesem Fall gemessen an der Benchmark US Secured Overnight Financing Rate (SOFR)) um 5 % pro Jahr über rollierende Fünfjahreszeiträume (vor Gebühren) an. Es kann jedoch weder zugesichert noch garantiert werden, dass der Fonds dieses Renditeniveau erreichen wird. Der Fonds investiert weltweit in verschiedene Anlageklassen, Derivate, Geldmarktinstrumente und Barmittel. Der Fonds kann auch in andere Fonds (einschließlich der von abrdn verwalteten) investieren, um ein Engagement in einer breiten Mischung von Vermögenswerten aus dem gesamten globalen Anlageuniversum zu erhalten. Anlageklassen, in die der Fonds investiert, können börsennotierte Aktien einschließlich börsennotierter Private Equity, börsennotierter Infrastruktur, Hochzinsanleihen, Schwellenländeranleihen und Asset-Backed Securities sein. Der Fonds orientiert sich an dem Diversified Income Promoting ESG Investment Approach (Anlageansatz) von abrdn. Dieser Ansatz ermöglicht es Portfoliomanagern, ESG-Nachzügler qualitativ zu erkennen und zu vermeiden. Darüber hinaus führt abrdn eine Reihe von Unternehmensausschlüssen durch, die sich auf den UN Global Compact, umstrittene Waffen, Tabakherstellung und Kraftwerkskohle beziehen. Weitere Informationen zu diesem Gesamtprozess sind im Anlageansatz enthalten, der auf www.abrdn.com unter 'Fonds und Informationsmaterialien' angegeben wird. Derivative Finanzinstrumente, Geldmarktinstrumente und Barmittel entsprechen möglicherweise nicht diesem Ansatz.

Stammdaten zu abrdn SICAV I - Diversified Income Fund - I USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Diversified Assets Solutions Team
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    Citibank Europe plc Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    542,21 Mio. USD478,17 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - Diversified Income Fund - I USD DIS

Volatilität
1 Monat
6,09 %
3 Monate
8,29 %
1 Jahr
5,47 %
3 Jahre
5,57 %
5 Jahre
5,43 %
10 Jahre
5,79 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,11 %
3 Monate
-4,82 %
1 Jahr
-5,77 %
3 Jahre
-6,21 %
5 Jahre
-11,44 %
10 Jahre
-19,02 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
77,78 %
5 Jahre
68,33 %
10 Jahre
67,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
10,51
3 Monate
10,51
1 Jahr
10,57
3 Jahre
10,57
5 Jahre
10,74
10 Jahre
10,74
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
10,29
3 Monate
9,91
1 Jahr
9,91
3 Jahre
9,24
5 Jahre
9,19
10 Jahre
8,26
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
10,41
3 Monate
10,31
1 Jahr
10,36
3 Jahre
10,04
5 Jahre
10,05
10 Jahre
9,99
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität6,09 %8,29 %5,47 %5,57 %5,43 %5,79 %
Maximaler Verlust-1,11 %-4,82 %-5,77 %-6,21 %-11,44 %-19,02 %
Positive Monate100,00 %66,67 %83,33 %77,78 %68,33 %67,50 %
Höchstkurs (in EUR)10,5110,5110,5710,5710,7410,74
Tiefstkurs (in EUR)10,299,919,919,249,198,26
Durchschnittspreis (in EUR)10,4110,3110,3610,0410,059,99

Performance-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - Diversified Income Fund - I USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,71 %
3 Monate
+2,56 %
1 Jahr
+6,76 %
3 Jahre
+15,87 %
5 Jahre
+35,60 %
10 Jahre
+69,64 %
Relativer Return
1 Monat
-0,01 %
3 Monate
-4,91 %
1 Jahr
-12,14 %
3 Jahre
-28,53 %
5 Jahre
-25,51 %
10 Jahre
-50,00 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,01 %
3 Monate
-1,67 %
1 Jahr
-1,07 %
3 Jahre
-0,93 %
5 Jahre
-0,49 %
10 Jahre
-0,58 %
Performance im Jahr
2026
+4,22 %
2025
-3,57 %
2024
+13,25 %
2023
+6,42 %
2022
-1,32 %
2021
+19,63 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,34 %
2 Jahre
+1,06 %
3 Jahre
+0,91 %
4 Jahre
+1,28 %
5 Jahre
+1,05 %
10 Jahre
+0,97 %
Excess Return
1 Jahr
+7,34 %
2 Jahre
+12,98 %
3 Jahre
+16,90 %
4 Jahre
+31,71 %
5 Jahre
+31,49 %
10 Jahre
+73,72 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,71 %+2,56 %+6,76 %+15,87 %+35,60 %+69,64 %
Relativer Return-0,01 %-4,91 %-12,14 %-28,53 %-25,51 %-50,00 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,01 %-1,67 %-1,07 %-0,93 %-0,49 %-0,58 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+4,22 %-3,57 %+13,25 %+6,42 %-1,32 %+19,63 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,34 %+1,06 %+0,91 %+1,28 %+1,05 %+0,97 %
Excess Return+7,34 %+12,98 %+16,90 %+31,71 %+31,49 %+73,72 %