Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,76 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund - Z-3 EUR DIS Fonds · WKN A1W593 · ISIN LU0966092560 | 5,19 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(25) Anleihe · WKN A1VJRV · ISIN IT0005090318 | 4,76 % |
Bundesanleihe v. 2017 (15.02.2027) Anleihe · WKN 110241 · ISIN DE0001102416 | 4,50 % |
Spanien EO-Bonos 2022(25) Anleihe · WKN A3K1YU · ISIN ES0000012K38 | 3,66 % |
Frankreich EO-OAT 2018(28) Anleihe · WKN A1911P · ISIN FR0013341682 | 3,24 % |
Frankreich EO-OAT 2015(25) Anleihe · WKN A1ZVTR · ISIN FR0012517027 | 3,18 % |
Spanien EO-Obligaciones 2017(27) Anleihe · WKN A19KVL · ISIN ES0000012A89 | 2,53 % |
0% FRANCE TBDS 25.11.30(55132856) Anleihe · WKN A28X7U · ISIN FR0013516549 | 2,25 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KTGV · ISIN EU000A3KTGV8 | 2,16 % |
Griechenland EO-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LT85 · ISIN GR0124040743 | 2,01 % |
Summe: | 33,48 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,76 % | nein | 1.000,00 USD |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,76 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,37 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,27 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,41 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,12 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinst sind) investiert, die in asiatischen Ländern von Unternehmen, Regierungen in Europa emittiert werden und auf Euro lauten. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, den Bloomberg Euro Aggregate Treasury Bond (EUR) Index, vor Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 66% seines Anlagekapitals in auf Euro lautende Anleihen, die von Unternehmen und staatlichen Behörden ausgegeben werden. Der Fonds weist zu jedem Zeitpunkt ein Währungsexposure in Euro von mindestens 80% auf. Der Fonds kann ein Engagement von bis zu 10 % in europäischen Schwellenländermärkten aufweisen. Anleihen haben in der Regel ein Investment-Grade-Rating. Bis zu 10 % des Anlagekapitals Fonds können in Anleihen unterhalb von Investment- Grade-Rating investiert werden.Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Benchmark dient als Referenz für den Portfolioaufbau und als Grundlage für das Festlegen von Risikobeschränkungen. Um sein Ziel zu erreichen, engagiert sich der Fonds in Positionen, deren Gewichtungen von der Benchmark abweichen, oder er investiert in Wertpapiere, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Die Anlagen des Fonds können erheblich von den Komponenten und ihren Gewichtungen in der Benchmark abweichen. Aufgrund der Risikobeschränkungen des Fonds wird sein Performanceprofil voraussichtlich auf längere Sicht nicht erheblich von dem der Benchmark abweichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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448,380 EUR -2,260 EUR · -0,50 % heute, 21:15:18 · 0 Stk. | ||||||
KVG Echtzeit | 452,861 EUR -2,284 EUR · -0,50 % heute, 08:00:00 · unbekannt | |||||
gettex Echtzeit | 453,731 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 21:17:08 · 0 Stk. | |||||
München Echtzeit | 456,680 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 17:55:11 · 0 Stk. |