Rentenfonds • Renten Europa Staatsanleihen
abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund - A EUR DIS
- WKN
- A2H6YP
- ISIN
- LU1646950698
• KVG
119,557 EUR
+0,031 EUR+0,03 %
Geld
119,557 EUR
Brief
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Fondsvolumen
219,42 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,78 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,78 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.10.2025 Ausschüttend | 1,294 EUR |
01.04.2025 Ausschüttend | 1,241 EUR |
01.10.2024 Ausschüttend | 1,250 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Spanien EO-Bonos 2025(33) Anleihe · WKN A4EH92 · ISIN ES0000012P74 | 6,16 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(27) Anleihe · WKN A4EDEL · ISIN IT0005657330 | 4,57 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 25(55) Anleihe · WKN A4D7Q1 · ISIN US912810UH94 | 4,00 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(36) Anleihe · WKN A4EKH6 · ISIN IT0005676504 | 3,17 % |
2% FRANCE BDS 25.11.32 SEN(120265660) Anleihe · WKN A3K7HG · ISIN FR001400BKZ3 | 2,83 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(32) Anleihe · WKN A4EGN7 · ISIN IT0005668220 | 2,69 % |
Spanien EO-Bonos 2019(29) Anleihe · WKN A2R3SN · ISIN ES0000012F43 | 2,54 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(30) Anleihe · WKN A4ECKH · ISIN IT0005654642 | 2,39 % |
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund - Z-1 Inc EUR DIS Fonds · WKN A1W593 · ISIN LU0966092560 | 2,32 % |
SFIL S.A. EO-MEDIUM-TERM NOTES 2025(30) Anleihe · WKN A4D5YG · ISIN FR001400WU93 | 2,05 % |
| Summe: | 32,72 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund - A EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund - A EUR DIS
Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) investiert, die von Regierungen in Europa ausgegeben werden und auf Euro lauten. Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber der Benchmark Bloomberg Euro Aggregate Treasury Bond Index (EUR) vor Gebühren. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen, die von Unternehmen und staatlichen Behörden ausgegeben werden. Der Fonds hält zu jeder Zeit eine Währungsexposure in Euro von 80 %. Der Fonds kann ein Engagement von bis zu 10 % in europäischen Schwellenländermärkten aufweisen. Die Anleihen haben in der Regel ein Investment-Grade-Rating. Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating investieren.
Stammdaten zu abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund - A EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAlex Everett
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleCitibank Europe plc Luxembourg Branch
- Fondsvolumen219,42 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage500,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Europa Staatsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,44 % | 2,68 % | 3,93 % | 5,66 % | 5,95 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,53 % | -0,73 % | -4,15 % | -8,11 % | -27,09 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 41,67 % | 44,44 % | 36,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 119,97 | 120,20 | 123,34 | 123,43 | 155,56 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 119,32 | 118,18 | 118,18 | 112,60 | 112,60 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 119,64 | 119,54 | 120,02 | 119,36 | 127,92 | – |
Performance-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,15 % | +1,18 % | -0,72 % | +1,69 % | -18,93 % | – |
| Relativer Return | +0,12 % | +0,28 % | +0,62 % | -1,17 % | -4,48 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,12 % | +0,09 % | +0,05 % | -0,03 % | -0,08 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,80 % | +1,06 % | +4,76 % | -19,37 % | -5,97 % | +4,69 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,76 % | +0,10 % | -0,24 % | -0,54 % | -0,64 % | – |
| Excess Return | -2,98 % | +0,88 % | -4,22 % | -12,80 % | -17,36 % | – |