abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund - A EUR DIS
- WKN
- A2H6YP
- ISIN
- LU1646950698
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,76 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.04.2025 Ausschüttend | 1,241 EUR |
01.10.2024 Ausschüttend | 1,250 EUR |
02.04.2024 Ausschüttend | 1,020 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Frankreich EO-OAT 2015(25) Anleihe · WKN A1Z56L · ISIN FR0012938116 | 6,57 % |
Frankreich EO-OAT 2018(28) Anleihe · WKN A1911P · ISIN FR0013341682 | 3,25 % |
Spanien EO-Bonos 2025(35) Anleihe · WKN A4D54S · ISIN ES0000012O67 | 3,20 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(27) Anleihe · WKN A3L54R · ISIN IT0005622128 | 2,74 % |
Spanien EO-Obligaciones 2024(31) Anleihe · WKN A3L08Z · ISIN ES0000012N43 | 2,41 % |
Spanien EO-Bonos 2019(29) Anleihe · WKN A2R3SN · ISIN ES0000012F43 | 2,35 % |
Bundesanleihe v. 2022 (15.11.2029) Anleihe · WKN 110262 · ISIN DE0001102622 | 2,23 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KTGV · ISIN EU000A3KTGV8 | 2,19 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(31) Anleihe · WKN A3L48G · ISIN IT0005619546 | 2,19 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(29) Anleihe · WKN A3LVH8 · ISIN IT0005584849 | 2,18 % |
| Summe: | 29,31 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,76 % | nein | 1.000,00 USD |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,76 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,37 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,27 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,41 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | – | nein | 500,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,12 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund - A EUR DIS
Fondsstrategie zu abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund - A EUR DIS
Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) investiert, die von Regierungen in Europa ausgegeben werden und auf Euro lauten. Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber der Benchmark Bloomberg Euro Aggregate Treasury Bond Index (EUR) vor Gebühren. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen, die von Unternehmen und staatlichen Behörden ausgegeben werden. Der Fonds hält zu jeder Zeit eine Währungsexposure in Euro von 80 %. Der Fonds kann ein Engagement von bis zu 10 % in europäischen Schwellenländermärkten aufweisen. Die Anleihen haben in der Regel ein Investment-Grade-Rating. Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating investieren.
Stammdaten zu abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund - A EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 120,377 EUR -0,287 EUR · -0,24 % heute, 08:00:00 · unbekannt | -0,287 EUR · -0,24 % | 120,377 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 120,377 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,55 % | 5,43 % | 4,51 % | 6,80 % | 5,98 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,01 % | -2,36 % | -4,15 % | -14,81 % | -27,34 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 47,22 % | 43,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 120,53 | 121,07 | 123,34 | 133,13 | 156,10 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 118,96 | 118,22 | 117,36 | 112,60 | 112,60 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 119,74 | 119,39 | 120,47 | 120,03 | 131,39 | – |
Performance-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,59 % | +1,89 % | +3,51 % | -2,12 % | -16,66 % | – |
| Relativer Return | -0,36 % | +0,11 % | -0,31 % | -1,79 % | -5,25 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,36 % | +0,04 % | -0,03 % | -0,05 % | -0,09 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,63 % | +1,06 % | +4,76 % | -19,37 % | -5,97 % | +4,69 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,02 % | -0,01 % | -0,22 % | -0,51 % | -0,56 % | – |
| Excess Return | +0,09 % | -0,12 % | -4,54 % | -12,33 % | -15,41 % | – |