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Aberdeen SICAV I Select Emerging Markets Bond Fund - I GBP ACC H

WKN A3DL0M

ISIN LU2466453532

Emittent Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.

WKN A3DL0M

Emittent Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.

ISIN LU2466453532

gestern, 08:00:00 •

11,581 EUR

+0,030 EUR+0,26 %

Geld

11,581 EUR

Brief

11,581 EUR

Fondsvolumen

357,40 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,96 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,75 %
Laufende Kosten	0,96 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Aberdeen SICAV I Select Emerging Markets Bond Fund - I GBP ACC H

Wertpapiername	Anteil
BRAZIL 20/31 Anleihe · WKN A28SM1 · ISIN BRSTNCNTF204	3,40 %
Aberdeen SICAV I Indian Bond Fund - Z USD ACC Fonds · WKN A14YM6 · ISIN LU1254413781	2,98 %
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund - Z1 USD ACC Fonds · WKN A1J094 · ISIN LU0643934481	2,53 %
Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S Anleihe · WKN A19ZCX · ISIN XS1791939736	2,43 %
Dominikanische Republik DL-Bonds 2015(45) Reg.S Anleihe · WKN A1ZVA0 · ISIN USP3579EBE60	2,13 %
Katar, Staat DL-Bonds 2019(19/49) Reg.S Anleihe · WKN A2RY9N · ISIN XS1959337749	1,92 %
PT PERTAMINA 11/41 REGS Anleihe · WKN A1GRUR · ISIN USY7138AAB62	1,87 %
KOLUMBIEN 21/31 B Anleihe · WKN A3KT90 · ISIN COL17CT03771	1,77 %
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Med.-T.Nts 2011(11/41) Anleihe · WKN A1GV13 · ISIN US71654QAZ54	1,68 %
Georgian Railway JSC DL-Notes 2021(28) Reg.S Anleihe · WKN A3KSTL · ISIN XS2340149439	1,64 %
Summe:	22,35 %

Stand: 31.10.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2466453532 (dieser Fonds)	GBP	Thesaurierend	–	0,96 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0487189069	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,75 %	nein	1.000,00 USD
LU0875411851	CZK	Thesaurierend	5,00 %	1,75 %	nein	1.000,00 USD
LU0376989207	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,75 %	nein	1.000,00 USD
LU0908660441	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,75 %	nein	1.000,00 USD
LU0908662900	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,75 %	nein	1.000,00 USD
LU1558495419	HUF	Thesaurierend	5,00 %	1,75 %	nein	1.000,00 USD
LU1558495500	SGD	Ausschüttend	5,00 %	1,75 %	nein	1.000,00 USD
LU0132414144	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,71 %	nein	1.000,00 USD
LU0132413252	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,71 %	nein	1.000,00 USD
LU1301659741	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,71 %	nein	1.000,00 USD
LU1958196963	EUR	Thesaurierend	–	0,96 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0890789463	EUR	Ausschüttend	–	0,96 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1655294566	GBP	Ausschüttend	–	0,96 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0231480137	USD	Thesaurierend	–	0,92 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0231480053	USD	Ausschüttend	–	0,92 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1254612390	USD	Thesaurierend	–	2,71 %	nein	1.000,00 USD
LU1254612127	USD	Ausschüttend	–	2,71 %	nein	1.000,00 USD
LU0837981736	EUR	Thesaurierend	–	0,96 %	nein	1.000,00 USD
LU0987183380	EUR	Thesaurierend	–	1,00 %	nein	1.000,00 USD
LU0837981223	EUR	Ausschüttend	–	0,96 %	nein	1.000,00 USD
LU1820826516	EUR	Ausschüttend	–	1,00 %	nein	1.000,00 USD
LU1227631378	GBP	Thesaurierend	–	0,96 %	nein	1.000,00 USD
LU0837981066	USD	Thesaurierend	–	0,96 %	nein	1.000,00 USD
LU0837980761	USD	Ausschüttend	–	0,96 %	nein	1.000,00 USD
LU0278912091	USD	Thesaurierend	–	0,17 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1551297861	USD	Ausschüttend	–	0,17 %	nein	1,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Aberdeen SICAV I Select Emerging Markets Bond Fund - I GBP ACC H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 28.11.2023

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2023

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Aberdeen SICAV I Select Emerging Markets Bond Fund - I GBP ACC H

Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinst sind) investiert, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Organisationen in Schwellenländern emittiert werden. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, den JP Morgan EMBI Global Diversified Index (USD), vor Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 66% seines Anlagekapitals in Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen oder Behörden der Schwellenländer ausgegeben werden. Der Fonds wird bis zu 100% in Anleihen unterhalb von Investment-Grade-Rating investieren. Bei den Anleihen handelt es sich um Titel beliebiger Bonität. In der Regel lauten sie auf die Währung des Landes, in dem sie ausgegeben werden.

Stammdaten zu Aberdeen SICAV I Select Emerging Markets Bond Fund - I GBP ACC H

KVG
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Global Emerging Market Debt Team
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Citibank Europe plc Luxembourg Branch

Fondsvolumen
357,40 Mio. USD324,91 Mio. EUR
Währung
GBP
Auflagedatum
28. April 2022
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	10,043 GBP +0,012 GBP · +0,12 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,012 GBP · +0,12 %	10,043 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt	10,043 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 GBP 0,00 %
KVG Echtzeit	–	11,581 EUR +0,030 EUR · +0,26 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,030 EUR · +0,26 %	11,581 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	11,581 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Aberdeen SICAV I Select Emerging Markets Bond Fund - I GBP ACC H

Volatilität: 1 Monat
7,66 %
3 Monate
8,09 %
1 Jahr
7,84 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,94 %
3 Monate
-5,00 %
1 Jahr
-6,65 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
10,04
3 Monate
10,04
1 Jahr
10,05
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
9,49
3 Monate
9,39
1 Jahr
9,19
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
9,78
3 Monate
9,71
1 Jahr
9,59
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,66 %	8,09 %	7,84 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,94 %	-5,00 %	-6,65 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	58,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	10,04	10,04	10,05	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	9,49	9,39	9,19	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	9,78	9,71	9,59	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Aberdeen SICAV I Select Emerging Markets Bond Fund - I GBP ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+5,97 %
3 Monate
+0,64 %
1 Jahr
+7,90 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+9,27 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,80 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+6,24 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+5,97 %	+0,64 %	+7,90 %	–	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+9,27 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,80 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+6,24 %	–	–	–	–	–

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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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