abrdn SICAV I - Emerging Markets Bond Fund - I GBP ACC H
- WKN
- A3DL0M
- ISIN
- LU2466453532
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,87 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu abrdn SICAV I - Emerging Markets Bond Fund - I GBP ACC H
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - Z-1 USD ACC Fonds · WKN A1J094 · ISIN LU0643934481 | 3,52 % |
Brasilien DL-Bonds 2020(20/30) Anleihe · WKN A28YCT · ISIN US105756CC23 | 2,91 % |
Dominikanische Republik DL-Bonds 2018(18/28) Reg.S Anleihe · WKN A193M0 · ISIN USP3579ECB13 | 2,64 % |
Georgian Railway JSC DL-Notes 2021(28) Reg.S Anleihe · WKN A3KSTL · ISIN XS2340149439 | 2,18 % |
Banque Centrale de Tunisie EO-Notes 2019(26) Reg.S Anleihe · WKN A2R5CA · ISIN XS2023698553 | 2,14 % |
Türkei, Republik DL-Notes 2021(33) Anleihe · WKN A3KWBJ · ISIN US900123DD96 | 2,09 % |
Katar, Staat DL-Bonds 2019(19/49) Reg.S Anleihe · WKN A2RY9N · ISIN XS1959337749 | 2,00 % |
Angola, Republik DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S Anleihe · WKN A2SAY2 · ISIN XS2083302419 | 1,92 % |
Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S Anleihe · WKN A19ZCX · ISIN XS1791939736 | 1,73 % |
AEgypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S Anleihe · WKN A3KLV3 · ISIN XS2297226545 | 1,71 % |
Summe: | 22,84 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | 1,00 Mio. USD |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 1.000,00 USD | |
CZK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 1.000,00 USD | |
HUF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,87 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,87 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,87 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,66 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,66 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,91 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,91 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,91 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,12 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu abrdn SICAV I - Emerging Markets Bond Fund - I GBP ACC H
Fondsstrategie zu abrdn SICAV I - Emerging Markets Bond Fund - I GBP ACC H
Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er vor allem in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) von Unternehmen, Regierungen oder anderen Emittenten in Schwellenländermärkten investiert.Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber der Benchmark JP Morgan EMBI Global Diversified Index (USD) (vor Gebühren). Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen oder Behörden der Schwellenländer ausgegeben werden.- Anleihen haben unterschiedliche Kreditqualität und können zu bis zu 100 % in Anleihen unterhalb des Investment-Grade- Niveaus investiert werden.- Anlagen in Anleihen werden nach dem Emerging Markets Bond Promoting ESG Investment Approach (der 'Anlageansatz') erfolgen, der auf www.abrdn.com unter 'Fonds und Informationsmaterialien' veröffentlicht ist.- Nach diesen Kriterien werden die ESGP-Aspekte (Environmental, Social, Governance and Political) von staatlichen Emittenten bewertet, was bedeutet, dass jedem Emittenten ein ESGP-Score zugewiesen wird. Mithilfe des ESGP-Scores können einige Länder, die unter einem Schwellenwert liegen, aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen werden.- Neben dem Ausschlussschwellenwert wird ein qualitatives 'Direction of Travel Assessment' prognostiziert, mit dem Ausschlüsse außer Kraft gesetzt werden können, wenn ESGP-Schwachstellen vom Emittenten angemessen berücksichtigt werden und sich dies nicht auf die Daten auswirkt.- Für Unternehmensanleihen werden mithilfe des 'abrdn ESG House Score' die Unternehmen mit den höchsten ESG-Risiken ausgeschlossen.
Stammdaten zu abrdn SICAV I - Emerging Markets Bond Fund - I GBP ACC H
Weitere Kurse
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 11,491 GBP +0,005 GBP · +0,05 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 13,569 EUR +0,064 EUR · +0,47 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - Emerging Markets Bond Fund - I GBP ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 11,22 % | 8,47 % | 5,53 % | 8,00 % | – | – |
Maximaler Verlust | -1,55 % | -5,52 % | -5,52 % | -15,72 % | – | – |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 66,67 % | – | – |
Höchstkurs (in EUR) | 11,53 | 11,72 | 11,72 | 11,72 | – | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 11,07 | 11,07 | 10,83 | 8,32 | – | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 11,36 | 11,54 | 11,34 | 10,24 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - Emerging Markets Bond Fund - I GBP ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +2,90 % | -3,29 % | +6,52 % | +17,79 % | – | – |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -1,70 % | +11,57 % | +16,48 % | – | – | – |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,37 % | +1,23 % | +0,60 % | – | – | – |
Excess Return | +2,02 % | +17,08 % | +15,20 % | – | – | – |