Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen
abrdn SICAV II - Global Corporate Bond Fund - D EUR ACC H
- WKN
- A1JBWZ
- ISIN
- LU0636597626
• KVG
13,599 EUR
-0,014 EUR-0,10 %
Geld
13,599 EUR
Brief
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Fondsvolumen
891,67 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,62 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,62 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu abrdn SICAV II - Global Corporate Bond Fund - D EUR ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| abrdn Short Dated Enhanced Income Fund Z Acc USD Fonds · WKN A40VAW · ISIN LU2628680014 | 2,09 % |
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - Z-1 USD ACC Fonds · WKN A1J094 · ISIN LU0643934481 | 1,77 % |
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2021(21/32) Anleihe · WKN A3KNCA · ISIN US06051GJP54 | 1,30 % |
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2024(24/35) Anleihe · WKN A3L2V4 · ISIN US06051GMB22 | 0,77 % |
Universal Health Services Inc. DL-Notes 2024(24/29) Anleihe · WKN A3L3ZC · ISIN US913903BB57 | 0,76 % |
Philip Morris Internat. Inc. DL-Notes 2025(25/32) Anleihe · WKN A4EKF5 · ISIN US718172DZ96 | 0,74 % |
Bundesanleihe v. 2018 (15.02.2028) Anleihe · WKN 110244 · ISIN DE0001102440 | 0,73 % |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2034) Anleihe · WKN BU2Z03 · ISIN DE000BU2Z031 | 0,72 % |
Galaxy Pipeline Ass. Bidco Ltd DL-Bonds 2021(34) Reg.S Anleihe · WKN A3KLXS · ISIN XS2300185613 | 0,71 % |
Channel Link Enterpr. Fin. PLC EO-FLR Notes 2017(17/41-50) A8 Anleihe · WKN A19H40 · ISIN XS1620780202 | 0,67 % |
| Summe: | 10,26 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu abrdn SICAV II - Global Corporate Bond Fund - D EUR ACC H
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Global - EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu abrdn SICAV II - Global Corporate Bond Fund - D EUR ACC H
Der Fonds strebt ein langfristiges Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinst sind) investiert, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Organisationen weltweit emittiert werden. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, die Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Index (abgesichert gegenüber USD), vor Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Anlagekapitals in Anleihen mit Investment-Grade-Rating, die von Unternehmen ausgegeben werden. Der Fonds kann auch in Staatsanleihen, Anleihen unterhalb von Investment-Grade-Rating und andere verzinsliche Wertpapiere investieren, die überall auf der Welt ausgegeben werden. Nicht auf US-Dollar lautende Emissionen werden normalerweise in US-Dollar abgesichert. Der Fonds kann auch in andere übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Einlagen, Barmittel und Barmitteläquivalente, Derivate (einschließlich Währungs-Forwards, Zinsswaps und Credit Default Swaps) und gemeinsame Anlagen in Wertpapieren investieren.
Stammdaten zu abrdn SICAV II - Global Corporate Bond Fund - D EUR ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterGlobal IG and Aggregate Team
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleCitibank Europe plc, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen891,67 Mio. USD767,39 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu abrdn SICAV II - Global Corporate Bond Fund - D EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,36 % | 2,68 % | 4,11 % | 5,01 % | 5,15 % | 4,66 % |
| Maximaler Verlust | -0,40 % | -1,25 % | -3,04 % | -6,70 % | -22,83 % | -22,83 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 66,67 % | 51,67 % | 55,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 13,64 | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 14,80 | 14,80 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 13,53 | 13,46 | 12,83 | 11,64 | 11,42 | 11,42 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 13,58 | 13,59 | 13,27 | 12,73 | 13,12 | 13,22 |
Performance-Kennzahlen zu abrdn SICAV II - Global Corporate Bond Fund - D EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,11 % | +1,05 % | +2,88 % | +11,53 % | -7,58 % | +10,81 % |
| Relativer Return | +0,73 % | -0,27 % | +5,40 % | +2,37 % | -10,65 % | -9,73 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,73 % | -0,09 % | +0,44 % | +0,06 % | -0,19 % | -0,09 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,46 % | +2,25 % | +6,42 % | -17,16 % | -2,07 % | +5,28 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,16 % | +0,55 % | +0,35 % | -0,15 % | -0,25 % | +0,09 % |
| Excess Return | +0,66 % | +4,95 % | +5,59 % | -3,12 % | -6,08 % | +4,76 % |