abrdn SICAV II - Global Corporate Bond Fund - D EUR ACC H
- WKN
- A1JBWZ
- ISIN
- LU0636597626
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,57 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu abrdn SICAV II - Global Corporate Bond Fund - D EUR ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - Z-1 USD ACC Fonds · WKN A1J094 · ISIN LU0643934481 | 2,10 % |
| abrdn Short Dated Enhanced Income Fund Z Acc USD Fonds · WKN A40VAW · ISIN LU2628680014 | 1,84 % |
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2021(21/32) Anleihe · WKN A3KNCA · ISIN US06051GJP54 | 1,03 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2009(34) Anleihe · WKN A1AJBR · ISIN GB00B52WS153 | 0,81 % |
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2024(24/35) Anleihe · WKN A3L2V4 · ISIN US06051GMB22 | 0,71 % |
Galaxy Pipeline Ass. Bidco Ltd DL-Bonds 2021(34) Reg.S Anleihe · WKN A3KLXS · ISIN XS2300185613 | 0,60 % |
Universal Health Services Inc. DL-Notes 2024(24/29) Anleihe · WKN A3L3ZC · ISIN US913903BB57 | 0,56 % |
4.125% Cred.Agr. FRN 18.03.35 Sub(142070275) Anleihe · WKN A4D8TM · ISIN FR001400YAD3 | 0,54 % |
NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2025(30/35) Anleihe · WKN A4D7ED · ISIN XS3009472989 | 0,53 % |
Toyota Motor Credit Corp. DL-Med.-Term Nts 2025(30) Anleihe · WKN A3L7YX · ISIN US89236TNA96 | 0,52 % |
| Summe: | 9,24 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,57 % | nein | 1,00 Mio. USD |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,11 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,11 % | nein | 1.000,00 USD | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,57 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,57 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,41 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,07 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,07 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,07 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu abrdn SICAV II - Global Corporate Bond Fund - D EUR ACC H
Fondsstrategie zu abrdn SICAV II - Global Corporate Bond Fund - D EUR ACC H
Der Fonds strebt ein langfristiges Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinst sind) investiert, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Organisationen weltweit emittiert werden. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, die Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Index (abgesichert gegenüber USD), vor Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Anlagekapitals in Anleihen mit Investment-Grade-Rating, die von Unternehmen ausgegeben werden. Der Fonds kann auch in Staatsanleihen, Anleihen unterhalb von Investment-Grade-Rating und andere verzinsliche Wertpapiere investieren, die überall auf der Welt ausgegeben werden. Nicht auf US-Dollar lautende Emissionen werden normalerweise in US-Dollar abgesichert. Der Fonds kann auch in andere übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Einlagen, Barmittel und Barmitteläquivalente, Derivate (einschließlich Währungs-Forwards, Zinsswaps und Credit Default Swaps) und gemeinsame Anlagen in Wertpapieren investieren.
Stammdaten zu abrdn SICAV II - Global Corporate Bond Fund - D EUR ACC H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 13,181 EUR -0,031 EUR · -0,23 % heute, 08:00:00 · unbekannt | -0,031 EUR · -0,23 % | 13,181 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 13,181 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu abrdn SICAV II - Global Corporate Bond Fund - D EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,58 % | 5,82 % | 4,59 % | 5,75 % | 5,15 % | 4,70 % |
| Maximaler Verlust | -0,84 % | -2,91 % | -3,56 % | -10,82 % | -22,83 % | -22,83 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 61,11 % | 55,00 % | 55,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 13,15 | 13,26 | 13,31 | 13,31 | 14,80 | 14,80 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 13,01 | 12,88 | 12,64 | 11,42 | 11,42 | 11,42 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 13,08 | 13,09 | 13,04 | 12,51 | 13,22 | 13,16 |
Performance-Kennzahlen zu abrdn SICAV II - Global Corporate Bond Fund - D EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,00 % | +0,34 % | +3,95 % | +3,80 % | -5,13 % | +6,45 % |
| Relativer Return | -0,21 % | +4,75 % | +1,61 % | -2,04 % | -7,30 % | -14,27 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,21 % | +1,56 % | +0,13 % | -0,06 % | -0,13 % | -0,13 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,47 % | +2,25 % | +6,42 % | -17,16 % | -2,07 % | +5,28 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,05 % | +0,29 % | +0,06 % | -0,27 % | -0,16 % | -0,05 % |
| Excess Return | +0,23 % | +3,05 % | +1,10 % | -5,78 % | -3,92 % | -2,43 % |