Rentenfonds • Renten Inflationsgeschützt
abrdn SICAV II - Global Inflation-Linked Government Bond Fund - D EUR ACC H
- WKN
- A1H994
- ISIN
- LU0548167740
• KVG
11,616 EUR
+0,017 EUR+0,14 %
Geld
11,616 EUR
Brief
11,616 EUR
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Fondsvolumen
328,70 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,53 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 0,53 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu abrdn SICAV II - Global Inflation-Linked Government Bond Fund - D EUR ACC H
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu abrdn SICAV II - Global Inflation-Linked Government Bond Fund - D EUR ACC H
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Global inflationsgesichert EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu abrdn SICAV II - Global Inflation-Linked Government Bond Fund - D EUR ACC H
Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in inflationsindexierte Anleihen investiert.Ziel des Fonds ist die Outperformance gegenüber der Benchmark Bloomberg Barclays World Government Inflation Linked Index (Hedged to USD) vor Gebühren. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in auf US-Dollar lautende oder in US-Dollar abgesicherte, inflationsindexierte Investment- Grade-Anleihen, die von Regierungen, supranationalen Institutionen oder regierungsnahen Institutionen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann auch in inflationsindexierte Anleihen und anleihenähnliche Wertpapiere investieren, die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden, sowie in nicht inflationsindexierte Anleihen und anleihenähnliche Wertpapiere, die von Regierungen, supranationalen Institutionen, regierungsnahen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann auch in andere börsenfähige Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bareinlagen, Barmittel und liquide Mittel, Derivate (einschließlich Devisentermingeschäfte, Zinsswaps und Credit Default Swaps) und kollektive Kapitalanagen investieren.
Stammdaten zu abrdn SICAV II - Global Inflation-Linked Government Bond Fund - D EUR ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAdam Skerry, Tom Walker
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleCitibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen328,70 Mio. USD278,96 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. USD / –
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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Inflationsgeschützt? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu abrdn SICAV II - Global Inflation-Linked Government Bond Fund - D EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,33 % | 3,59 % | 5,16 % | 6,01 % | 7,28 % | 6,55 % |
| Maximaler Verlust | -0,48 % | -1,56 % | -3,49 % | -8,84 % | -24,67 % | -24,67 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 58,33 % | 55,00 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 11,61 | 11,71 | 11,71 | 11,83 | 14,32 | 14,32 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 11,54 | 11,53 | 11,20 | 10,79 | 10,79 | 10,79 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 11,58 | 11,61 | 11,47 | 11,44 | 12,12 | 12,29 |
Performance-Kennzahlen zu abrdn SICAV II - Global Inflation-Linked Government Bond Fund - D EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,26 % | +0,58 % | +3,27 % | +1,15 % | -13,68 % | +1,81 % |
| Relativer Return | +0,01 % | +0,53 % | +7,15 % | +0,54 % | -7,28 % | -0,83 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,01 % | +0,18 % | +0,58 % | +0,01 % | -0,13 % | -0,01 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,21 % | +2,14 % | -2,14 % | +1,52 % | -18,72 % | +3,44 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,13 % | -0,30 % | -0,32 % | -0,45 % | -0,36 % | -0,05 % |
| Excess Return | +0,67 % | -3,10 % | -5,96 % | -12,78 % | -12,31 % | -3,71 % |