Rentenfonds • Renten Inflationsgeschützt

abrdn SICAV II - Global Inflation-Linked Government Bond Fund - D EUR ACC H

WKN: A1H994
A1H994

ISIN: LU0548167740
LU0548167740

Emittent: abrdn Investments Luxembourg S.A.

WKN: A1H994
A1H994

Emittent: abrdn Investments Luxembourg S.A.

ISIN: LU0548167740
LU0548167740

26.04.2024, 08:00:00 • KVG

11,254 EUR

-0,015 EUR-0,13 %

Geld

11,254 EUR

Brief

11,254 EUR

Fondsvolumen

369,60 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,52 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,40 %
Laufende Kosten	0,52 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu abrdn SICAV II - Global Inflation-Linked Government Bond Fund - D EUR ACC H

Wertpapiername	Anteil
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 07(27) Anleihe · WKN A0LL1N · ISIN US912810PS15	4,36 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 18(28) Anleihe · WKN A193QG · ISIN US912828Y388	3,71 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 20(30) Anleihe · WKN A28SW8 · ISIN US912828Z377	2,94 %
New Zealand, Government of... ND-Inflation Lkd Bds 2014(35) Anleihe · WKN A1ZSEA · ISIN NZIIBDT004C8	2,78 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 23(33) Anleihe · WKN A3LDKL · ISIN US91282CGK18	2,60 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 22(32) Anleihe · WKN A3K0ZL · ISIN US91282CDX65	2,32 %
United States of America DL-Infl.-Prot.Secs 21(26) Tr.2 Anleihe · WKN A3KXRG · ISIN US91282CDC29	2,01 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 18(28) Anleihe · WKN A19U21 · ISIN US9128283R96	1,90 %
Großbritannien LS-Inflat.Lkd.Tr.St.2018(28) Anleihe · WKN A192GQ · ISIN GB00BZ1NTB69	1,84 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 12(42) Anleihe · WKN A1G0Y8 · ISIN US912810QV35	1,81 %
Summe:	26,27 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0548167740 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,52 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0548166429	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,96 %	nein	1.000,00 USD
LU0741089113	GBP	Thesaurierend	5,00 %	0,96 %	nein	1.000,00 USD
LU0213069676	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,96 %	nein	1.000,00 USD
LU0741089386	GBP	Thesaurierend	5,00 %	0,52 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0213069759	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,52 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0213073439	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,12 %	nein	1,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu abrdn SICAV II - Global Inflation-Linked Government Bond Fund - D EUR ACC H

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen Global inflationsgesichert EUR-hedged

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu abrdn SICAV II - Global Inflation-Linked Government Bond Fund - D EUR ACC H

Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in inflationsgebundene Anleihen investiert. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, die Bloomberg World Government Inflation Linked Index (abgesichert gegenüber USD), vor Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Anlagekapitals in inflationsgebundene Investment-Grade-Anleihen, die auf US-Dollar lauten oder in US- Dollar abgesichert sind und von Regierungen, supranationalen Institutionen und staatlichen Behörden auf der ganzen Welt ausgegeben werden. Der Fonds kann auch in inflationsgebundene Investment-Garde-Anleihen und anleihenähnliche Wertpapiere investieren, die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden, sowie in nicht inflationsgebundene Investment-Grade-Anleihen und anleihenähnliche Wertpapiere, die von Regierungen, supranationalen Institutionen, staatlichen Behörden und Unternehmen auf der ganzen Welt ausgegeben werden.

Stammdaten zu abrdn SICAV II - Global Inflation-Linked Government Bond Fund - D EUR ACC H

KVG
abrdn Investments Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Adam Skerry, Tom Walker
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
369,60 Mio. USD349,61 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
14. Juni 2011
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	11,254 EUR -0,015 EUR · -0,13 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,015 EUR · -0,13 %	11,254 EUR 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	11,254 EUR 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu abrdn SICAV II - Global Inflation-Linked Government Bond Fund - D EUR ACC H

Volatilität: 1 Monat
5,49 %
3 Monate
5,43 %
1 Jahr
6,53 %
3 Jahre
8,46 %
5 Jahre
7,98 %
10 Jahre
6,60 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,01 %
3 Monate
-2,01 %
1 Jahr
-7,75 %
3 Jahre
-24,67 %
5 Jahre
-24,67 %
10 Jahre
-24,67 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
52,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
11,48
3 Monate
11,48
1 Jahr
11,69
3 Jahre
14,32
5 Jahre
14,32
10 Jahre
14,32

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
11,25
3 Monate
11,23
1 Jahr
10,79
3 Jahre
10,79
5 Jahre
10,79
10 Jahre
10,79

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
11,36
3 Monate
11,36
1 Jahr
11,30
3 Jahre
12,35
5 Jahre
12,62
10 Jahre
12,28

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,49 %	5,43 %	6,53 %	8,46 %	7,98 %	6,60 %
Maximaler Verlust	-2,01 %	-2,01 %	-7,75 %	-24,67 %	-24,67 %	-24,67 %
Positive Monate	–	33,33 %	33,33 %	47,22 %	55,00 %	52,50 %
Höchstkurs (in EUR)	11,48	11,48	11,69	14,32	14,32	14,32
Tiefstkurs (in EUR)	11,25	11,23	10,79	10,79	10,79	10,79
Durchschnittspreis (in EUR)	11,36	11,36	11,30	12,35	12,62	12,28

Performance-Kennzahlen zu abrdn SICAV II - Global Inflation-Linked Government Bond Fund - D EUR ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,94 %
3 Monate
-0,38 %
1 Jahr
-3,76 %
3 Jahre
-15,34 %
5 Jahre
-8,82 %
10 Jahre
+2,56 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,41 %
3 Monate
+0,86 %
1 Jahr
-3,75 %
3 Jahre
-8,06 %
5 Jahre
-3,24 %
10 Jahre
-16,38 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,41 %
3 Monate
+0,29 %
1 Jahr
-0,32 %
3 Jahre
-0,23 %
5 Jahre
-0,05 %
10 Jahre
-0,15 %

Performance im Jahr: 2024
-2,97 %
2023
+1,52 %
2022
-18,72 %
2021
+3,44 %
2020
+7,84 %
2019
+4,72 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,17 %
2 Jahre
-0,83 %
3 Jahre
-0,58 %
4 Jahre
-0,37 %
5 Jahre
-0,19 %
10 Jahre
+0,01 %

Excess Return: 1 Jahr
-7,62 %
2 Jahre
-14,43 %
3 Jahre
-13,90 %
4 Jahre
-10,71 %
5 Jahre
-7,32 %
10 Jahre
+0,41 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,94 %	-0,38 %	-3,76 %	-15,34 %	-8,82 %	+2,56 %
Relativer Return	-0,41 %	+0,86 %	-3,75 %	-8,06 %	-3,24 %	-16,38 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,41 %	+0,29 %	-0,32 %	-0,23 %	-0,05 %	-0,15 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-2,97 %	+1,52 %	-18,72 %	+3,44 %	+7,84 %	+4,72 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,17 %	-0,83 %	-0,58 %	-0,37 %	-0,19 %	+0,01 %
Excess Return	-7,62 %	-14,43 %	-13,90 %	-10,71 %	-7,32 %	+0,41 %

abrdn SICAV II - Global Inflation-Linked Government Bond Fund - D EUR ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu abrdn SICAV II - Global Inflation-Linked Government Bond Fund - D EUR ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu abrdn SICAV II - Global Inflation-Linked Government Bond Fund - D EUR ACC H

Fondsstrategie zu abrdn SICAV II - Global Inflation-Linked Government Bond Fund - D EUR ACC H

Stammdaten zu abrdn SICAV II - Global Inflation-Linked Government Bond Fund - D EUR ACC H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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