Aktienfonds • Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

ACATIS Fair Value Aktien Global - K USD DIS

WKN
ISIN
KVG
IFM Independent Fund Management AG
ISIN

1.670,099 EUR
+34,781 EUR+2,13 %
Geld
1.670,099 EUR
Brief
1.670,099 EUR
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Fondsvolumen
46,57 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,64 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr1,25 %
Laufende Kosten1,64 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,09 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu ACATIS Fair Value Aktien Global - K USD DIS

WertpapiernameAnteil
Danone
Aktie · WKN 851194 · ISIN FR0000120644
3,02 %
Halma
Aktie · WKN 865047 · ISIN GB0004052071
2,79 %
Air Liquide
Aktie · WKN 850133 · ISIN FR0000120073
2,55 %
Terumo
Aktie · WKN 867003 · ISIN JP3546800008
2,54 %
Münchener Rück
Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026
2,53 %
Eli Lilly and Company
Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083
2,45 %
Ansys
Aktie · WKN 901492 · ISIN US03662Q1058
2,42 %
Novonesis B
Aktie · WKN A1JP9Y · ISIN DK0060336014
2,40 %
Schneider Electric
Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972
2,39 %
Autodesk
Aktie · WKN 869964 · ISIN US0527691069
2,35 %
Summe:25,44 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu ACATIS Fair Value Aktien Global - K USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Flex-Cap
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu ACATIS Fair Value Aktien Global - K USD DIS

Ziel des Fonds ist es eine hohe langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Bei diesem Fonds handelt es sich um ein Produkt nach Art. 9 der Offenlegungsverordnung (SFDR). Um dies zu erreichen, investiert der Fonds dauernd mindestens 80% unmittelbar in Beteiligungspapiere - wertrechte von Unternehmen weltweit, die unter besonderer Berücksichtigung des Nachhaltigkeitsgedankens in Bezug auf unternehmerische, soziale und ökologische Verantwortung ('ESG') ausgewähltwerden und zu zumindest einem der nachhaltigen Entwicklungsziele der UNO ('UNSDG') beitragen. Der Asset Manager analysiert Emittenten basierend auf einer proprietären 'ESG- und Nachhaltigkeitsmethodik'. Jeder Emittent wird dabei im Zuge eines vierstu??gen Prozesses in Hinblick auf seine ESG- Performance sowie seinen Beitrag zu den UNSDG analysiert. Der Fonds berücksichtigt die Entwicklung der Ergebnisse der dargestellten ESG- und Nachhaltigkeitsmethodik von bestehenden Anlagen fortlaufend.

Stammdaten zu ACATIS Fair Value Aktien Global - K USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    ACATIS Investment
  • Domizil/Land
    Liechtenstein
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Kaiser Partner Privatbank AG, Vaduz
  • Fondsvolumen
    46,57 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Ethik, Nachhaltigkeit? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu ACATIS Fair Value Aktien Global - K USD DIS

Volatilität
1 Monat
12,40 %
3 Monate
18,98 %
1 Jahr
14,19 %
3 Jahre
15,92 %
5 Jahre
16,58 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,88 %
3 Monate
-15,21 %
1 Jahr
-17,52 %
3 Jahre
-19,86 %
5 Jahre
-37,87 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
1.893,44
3 Monate
1.919,76
1 Jahr
1.973,51
3 Jahre
1.973,51
5 Jahre
2.013,74
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
1.756,46
3 Monate
1.627,82
1 Jahr
1.627,82
3 Jahre
1.251,16
5 Jahre
1.251,16
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
1.841,35
3 Monate
1.818,71
1 Jahr
1.873,58
3 Jahre
1.636,07
5 Jahre
1.658,32
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität12,40 %18,98 %14,19 %15,92 %16,58 %
Maximaler Verlust-1,88 %-15,21 %-17,52 %-19,86 %-37,87 %
Positive Monate100,00 %33,33 %50,00 %52,78 %55,00 %
Höchstkurs (in EUR)1.893,441.919,761.973,511.973,512.013,74
Tiefstkurs (in EUR)1.756,461.627,821.627,821.251,161.251,16
Durchschnittspreis (in EUR)1.841,351.818,711.873,581.636,071.658,32

Performance-Kennzahlen zu ACATIS Fair Value Aktien Global - K USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+5,46 %
3 Monate
-10,93 %
1 Jahr
-3,89 %
3 Jahre
+19,48 %
5 Jahre
+37,97 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-1,88 %
3 Monate
-3,27 %
1 Jahr
-10,14 %
3 Jahre
-15,02 %
5 Jahre
-27,61 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,88 %
3 Monate
-1,10 %
1 Jahr
-0,89 %
3 Jahre
-0,45 %
5 Jahre
-0,54 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-9,10 %
2024
+19,78 %
2023
+16,41 %
2022
-25,43 %
2021
+27,70 %
2020
+9,02 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,17 %
2 Jahre
+0,73 %
3 Jahre
+0,49 %
4 Jahre
+0,15 %
5 Jahre
+0,47 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-2,41 %
2 Jahre
+19,66 %
3 Jahre
+25,59 %
4 Jahre
+10,49 %
5 Jahre
+45,30 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+5,46 %-10,93 %-3,89 %+19,48 %+37,97 %
Relativer Return-1,88 %-3,27 %-10,14 %-15,02 %-27,61 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,88 %-1,10 %-0,89 %-0,45 %-0,54 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-9,10 %+19,78 %+16,41 %-25,43 %+27,70 %+9,02 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,17 %+0,73 %+0,49 %+0,15 %+0,47 %
Excess Return-2,41 %+19,66 %+25,59 %+10,49 %+45,30 %