Aktienfonds • Aktien Ethik, Nachhaltigkeit
ACATIS Fair Value Aktien Global - P EUR DIS
- WKN
- 964894
- ISIN
- LI0017502381
• KVG
281,240 EUR
+1,150 EUR+0,41 %
Geld
281,240 EUR
Brief
295,300 EUR
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Fondsvolumen
33,60 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,05 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,75 % |
| Laufende Kosten | 2,05 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,09 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.04.2026 Ausschüttend | 2,000 EUR |
15.04.2025 Ausschüttend | 2,000 EUR |
23.04.2024 Ausschüttend | 2,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu ACATIS Fair Value Aktien Global - P EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
SMC Aktie · WKN 874794 · ISIN JP3162600005 | 3,05 % |
Shin-Etsu Chemical Aktie · WKN 859118 · ISIN JP3371200001 | 2,91 % |
Texas Instruments Aktie · WKN 852654 · ISIN US8825081040 | 2,83 % |
Kurita Water Industries Aktie · WKN 851119 · ISIN JP3270000007 | 2,79 % |
Air Liquide Aktie · WKN 850133 · ISIN FR0000120073 | 2,70 % |
Markel Group Aktie · WKN 885036 · ISIN US5705351048 | 2,68 % |
MSCI Aktie · WKN A0M63R · ISIN US55354G1004 | 2,68 % |
NOVONESIS B Aktie · WKN A1JP9Y · ISIN DK0060336014 | 2,63 % |
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026 | 2,56 % |
Veeva System Aktie · WKN A1W5SA · ISIN US9224751084 | 2,55 % |
| Summe: | 27,38 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu ACATIS Fair Value Aktien Global - P EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Flex-Cap
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu ACATIS Fair Value Aktien Global - P EUR DIS
Ziel des Fonds ist es eine hohe langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Bei diesem Fonds handelt es sich um ein Produkt nach Art. 9 der Offenlegungsverordnung (SFDR). Um dies zu erreichen, investiert der Fonds dauernd mindestens 80% unmittelbar in Beteiligungspapiere - wertrechte von Unternehmen weltweit, die unter besonderer Berücksichtigung des Nachhaltigkeitsgedankens in Bezug auf unternehmerische, soziale und ökologische Verantwortung ('ESG') ausgewähltwerden und zu zumindest einem der nachhaltigen Entwicklungsziele der UNO ('UNSDG') beitragen. Der Asset Manager analysiert Emittenten basierend auf einer proprietären 'ESG- und Nachhaltigkeitsmethodik'. Jeder Emittent wird dabei im Zuge eines vierstu??gen Prozesses in Hinblick auf seine ESG- Performance sowie seinen Beitrag zu den UNSDG analysiert. Der Fonds berücksichtigt die Entwicklung der Ergebnisse der dargestellten ESG- und Nachhaltigkeitsmethodik von bestehenden Anlagen fortlaufend.
Stammdaten zu ACATIS Fair Value Aktien Global - P EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterACATIS Investment
- Domizil/LandLiechtenstein
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleKaiser Partner Privatbank AG, Vaduz
- Fondsvolumen33,60 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Ethik, Nachhaltigkeit? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu ACATIS Fair Value Aktien Global - P EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,55 % | 12,49 % | 10,60 % | 11,86 % | 15,05 % | 15,77 % |
| Maximaler Verlust | -1,89 % | -7,80 % | -9,22 % | -18,69 % | -32,52 % | -33,72 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 55,56 % | 53,33 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 282,10 | 287,40 | 291,89 | 302,07 | 320,82 | 320,82 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 276,76 | 264,98 | 264,98 | 222,50 | 214,86 | 168,82 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 279,53 | 277,83 | 278,23 | 270,35 | 266,62 | 243,76 |
Performance-Kennzahlen zu ACATIS Fair Value Aktien Global - P EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,71 % | -1,78 % | +3,56 % | +21,94 % | +8,02 % | +69,45 % |
| Relativer Return | -5,86 % | -9,28 % | -16,52 % | -26,18 % | -42,52 % | -51,50 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -5,86 % | -3,19 % | -1,49 % | -0,84 % | -0,92 % | -0,60 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,03 % | -3,04 % | +15,20 % | +15,23 % | -28,47 % | +20,51 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,16 % | -0,12 % | +0,36 % | +0,41 % | +0,12 % | +0,33 % |
| Excess Return | +1,68 % | -3,08 % | +14,06 % | +24,55 % | +9,52 % | +67,74 % |