Aktienfonds • Aktien Ethik, Nachhaltigkeit
ACATIS Fair Value Aktien Global - P EUR DIS
- WKN
- 964894
- ISIN
- LI0017502381
• KVG
281,650 EUR
+1,940 EUR+0,69 %
Geld
281,650 EUR
Brief
295,730 EUR
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Fondsvolumen
42,37 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,99 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,75 % |
| Laufende Kosten | 1,99 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,09 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.04.2025 Ausschüttend | 2,000 EUR |
23.04.2024 Ausschüttend | 2,000 EUR |
26.04.2023 Ausschüttend | 2,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu ACATIS Fair Value Aktien Global - P EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Prysmian Aktie · WKN A0MP84 · ISIN IT0004176001 | 4,05 % |
Halma Aktie · WKN 865047 · ISIN GB0004052071 | 3,33 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 3,07 % |
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 3,03 % |
Veeva System Aktie · WKN A1W5SA · ISIN US9224751084 | 2,75 % |
Air Liquide Aktie · WKN 850133 · ISIN FR0000120073 | 2,73 % |
IDEXX Laboratories Aktie · WKN 888210 · ISIN US45168D1046 | 2,62 % |
Hoya Aktie · WKN 856625 · ISIN JP3837800006 | 2,56 % |
Markel Group Aktie · WKN 885036 · ISIN US5705351048 | 2,55 % |
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026 | 2,49 % |
| Summe: | 29,18 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu ACATIS Fair Value Aktien Global - P EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Flex-Cap
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu ACATIS Fair Value Aktien Global - P EUR DIS
Ziel des Fonds ist es eine hohe langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Bei diesem Fonds handelt es sich um ein Produkt nach Art. 9 der Offenlegungsverordnung (SFDR). Um dies zu erreichen, investiert der Fonds dauernd mindestens 80% unmittelbar in Beteiligungspapiere - wertrechte von Unternehmen weltweit, die unter besonderer Berücksichtigung des Nachhaltigkeitsgedankens in Bezug auf unternehmerische, soziale und ökologische Verantwortung ('ESG') ausgewähltwerden und zu zumindest einem der nachhaltigen Entwicklungsziele der UNO ('UNSDG') beitragen. Der Asset Manager analysiert Emittenten basierend auf einer proprietären 'ESG- und Nachhaltigkeitsmethodik'. Jeder Emittent wird dabei im Zuge eines vierstu??gen Prozesses in Hinblick auf seine ESG- Performance sowie seinen Beitrag zu den UNSDG analysiert. Der Fonds berücksichtigt die Entwicklung der Ergebnisse der dargestellten ESG- und Nachhaltigkeitsmethodik von bestehenden Anlagen fortlaufend.
Stammdaten zu ACATIS Fair Value Aktien Global - P EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterACATIS Investment
- Domizil/LandLiechtenstein
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleKaiser Partner Privatbank AG, Vaduz
- Fondsvolumen42,37 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Ethik, Nachhaltigkeit? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu ACATIS Fair Value Aktien Global - P EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,72 % | 9,96 % | 13,28 % | 12,78 % | 15,39 % | 16,13 % |
| Maximaler Verlust | -2,26 % | -3,23 % | -18,69 % | -18,69 % | -32,52 % | -33,72 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 41,67 % | 58,33 % | 55,00 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 284,11 | 284,11 | 302,07 | 302,07 | 320,82 | 320,82 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 272,41 | 270,37 | 245,61 | 220,97 | 214,86 | 159,71 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 279,87 | 276,82 | 280,42 | 261,30 | 265,05 | 238,39 |
Performance-Kennzahlen zu ACATIS Fair Value Aktien Global - P EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,68 % | +0,75 % | -3,17 % | +26,19 % | +18,96 % | +59,46 % |
| Relativer Return | -1,12 % | -5,79 % | -13,67 % | -19,12 % | -43,43 % | -47,50 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,12 % | -1,97 % | -1,22 % | -0,59 % | -0,95 % | -0,54 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -2,88 % | +15,20 % | +15,23 % | -28,47 % | +20,51 % | +10,64 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,42 % | +0,86 % | +0,48 % | -0,06 % | +0,25 % | +0,26 % |
| Excess Return | -5,52 % | +22,82 % | +20,42 % | -3,60 % | +20,46 % | +53,97 % |