Aktienfonds • Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

ACATIS Fair Value Aktien Global - P EUR DIS

WKN: 964894

ISIN: LI0017502381

Emittent: IFM Independent Fund Management AG

WKN: 964894

Emittent: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI0017502381

gestern, 08:00:00 • KVG

263,880 EUR

-0,440 EUR-0,17 %

Geld

263,880 EUR

Brief

277,080 EUR

Fondsvolumen

54,60 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,10 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,75 %
Laufende Kosten	2,10 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,09 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
26.04.2023 Ausschüttend	2,000 EUR
20.04.2022 Ausschüttend	2,000 EUR
27.04.2021 Ausschüttend	2,000 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Smartbroker

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu ACATIS Fair Value Aktien Global - P EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040	3,32 %
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083	2,97 %
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600	2,61 %
Autodesk Aktie · WKN 869964 · ISIN US0527691069	2,33 %
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026	2,30 %
VAT Group Aktie · WKN A2AGGY · ISIN CH0311864901	2,25 %
Shin-Etsu Chemical Aktie · WKN 859118 · ISIN JP3371200001	2,24 %
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972	2,24 %
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	2,22 %
Waters Aktie · WKN 898123 · ISIN US9418481035	2,22 %
Summe:	24,70 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LI0017502381 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	2,10 %	nein	–
LI0306626206	CHF	Ausschüttend	–	1,50 %	nein	100.000,00 CHF
LI0253998061	EUR	Ausschüttend	–	1,34 %	nein	100.000,00 EUR
LI0335987173	USD	Ausschüttend	–	1,59 %	nein	5,00 Mio. USD
LI0123466802	CHF	Ausschüttend	5,00 %	2,25 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu ACATIS Fair Value Aktien Global - P EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit Flex-Cap

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu ACATIS Fair Value Aktien Global - P EUR DIS

Ziel des Fonds ist es eine hohe langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Bei diesem Fonds handelt es sich um ein Produkt nach Art. 9 der Offenlegungsverordnung (SFDR). Um dies zu erreichen, investiert der Fonds dauernd mindestens 80% unmittelbar in Beteiligungspapiere - wertrechte von Unternehmen weltweit, die unter besonderer Berücksichtigung des Nachhaltigkeitsgedankens in Bezug auf unternehmerische, soziale und ökologische Verantwortung ('ESG') ausgewähltwerden und zu zumindest einem der nachhaltigen Entwicklungsziele der UNO ('UNSDG') beitragen. Der Asset Manager analysiert Emittenten basierend auf einer proprietären 'ESG- und Nachhaltigkeitsmethodik'. Jeder Emittent wird dabei im Zuge eines vierstu??gen Prozesses in Hinblick auf seine ESG- Performance sowie seinen Beitrag zu den UNSDG analysiert. Der Fonds berücksichtigt die Entwicklung der Ergebnisse der dargestellten ESG- und Nachhaltigkeitsmethodik von bestehenden Anlagen fortlaufend.

Stammdaten zu ACATIS Fair Value Aktien Global - P EUR DIS

KVG
IFM Independent Fund Management AG
Fondsmanager/Anlageberater
ACATIS Investment
Domizil/Land
Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Kaiser Partner Privatbank AG, Vaduz

Fondsvolumen
54,60 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
10. Mai 2004
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	263,880 EUR -0,440 EUR · -0,17 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,440 EUR · -0,17 %	263,880 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	277,080 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	13,200 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu ACATIS Fair Value Aktien Global - P EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
8,42 %
3 Monate
8,75 %
1 Jahr
10,28 %
3 Jahre
16,48 %
5 Jahre
18,79 %
10 Jahre
16,32 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,54 %
3 Monate
-3,54 %
1 Jahr
-9,36 %
3 Jahre
-32,52 %
5 Jahre
-33,72 %
10 Jahre
-33,72 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
60,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
276,17
3 Monate
276,17
1 Jahr
276,17
3 Jahre
320,82
5 Jahre
320,82
10 Jahre
320,82

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
266,38
3 Monate
250,96
1 Jahr
222,18
3 Jahre
214,86
5 Jahre
168,82
10 Jahre
153,37

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
271,78
3 Monate
265,50
1 Jahr
244,73
3 Jahre
257,09
5 Jahre
248,80
10 Jahre
222,91

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,42 %	8,75 %	10,28 %	16,48 %	18,79 %	16,32 %
Maximaler Verlust	-3,54 %	-3,54 %	-9,36 %	-32,52 %	-33,72 %	-33,72 %
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	52,78 %	63,33 %	60,00 %
Höchstkurs (in EUR)	276,17	276,17	276,17	320,82	320,82	320,82
Tiefstkurs (in EUR)	266,38	250,96	222,18	214,86	168,82	153,37
Durchschnittspreis (in EUR)	271,78	265,50	244,73	257,09	248,80	222,91

Performance-Kennzahlen zu ACATIS Fair Value Aktien Global - P EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-2,27 %
3 Monate
+5,32 %
1 Jahr
+13,76 %
3 Jahre
-3,60 %
5 Jahre
+18,35 %
10 Jahre
+74,12 %

Relativer Return: 1 Monat
-1,57 %
3 Monate
-2,31 %
1 Jahr
-5,28 %
3 Jahre
-27,34 %
5 Jahre
-33,49 %
10 Jahre
-45,79 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,57 %
3 Monate
-0,78 %
1 Jahr
-0,45 %
3 Jahre
-0,88 %
5 Jahre
-0,68 %
10 Jahre
-0,51 %

Performance im Jahr: 2024
+4,12 %
2023
+15,23 %
2022
-28,47 %
2021
+20,51 %
2020
+10,64 %
2019
+19,98 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,15 %
2 Jahre
+0,07 %
3 Jahre
-0,03 %
4 Jahre
+0,48 %
5 Jahre
+0,21 %
10 Jahre
+0,34 %

Excess Return: 1 Jahr
+12,00 %
2 Jahre
+2,19 %
3 Jahre
-1,40 %
4 Jahre
+35,20 %
5 Jahre
+21,18 %
10 Jahre
+73,40 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,27 %	+5,32 %	+13,76 %	-3,60 %	+18,35 %	+74,12 %
Relativer Return	-1,57 %	-2,31 %	-5,28 %	-27,34 %	-33,49 %	-45,79 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,57 %	-0,78 %	-0,45 %	-0,88 %	-0,68 %	-0,51 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,12 %	+15,23 %	-28,47 %	+20,51 %	+10,64 %	+19,98 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,15 %	+0,07 %	-0,03 %	+0,48 %	+0,21 %	+0,34 %
Excess Return	+12,00 %	+2,19 %	-1,40 %	+35,20 %	+21,18 %	+73,40 %

ACATIS Fair Value Aktien Global - P EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu ACATIS Fair Value Aktien Global - P EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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