ACATIS Fair Value Aktien Global - P EUR DIS
- WKN
- 964894
- ISIN
- LI0017502381
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,75 % |
| Laufende Kosten | 1,99 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,09 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.04.2025 Ausschüttend | 2,000 EUR |
23.04.2024 Ausschüttend | 2,000 EUR |
26.04.2023 Ausschüttend | 2,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu ACATIS Fair Value Aktien Global - P EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Halma Aktie · WKN 865047 · ISIN GB0004052071 | 3,14 % |
Prysmian Aktie · WKN A0MP84 · ISIN IT0004176001 | 2,84 % |
Danone Aktie · WKN 851194 · ISIN FR0000120644 | 2,69 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 2,61 % |
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 2,58 % |
Autodesk Aktie · WKN 869964 · ISIN US0527691069 | 2,50 % |
Novonesis B Aktie · WKN A1JP9Y · ISIN DK0060336014 | 2,49 % |
ANSYS Aktie · WKN 901492 · ISIN US03662Q1058 | 2,48 % |
Air Liquide Aktie · WKN 850133 · ISIN FR0000120073 | 2,41 % |
Markel Group Aktie · WKN 885036 · ISIN US5705351048 | 2,38 % |
| Summe: | 26,12 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,99 % | nein | – |
| CHF | Ausschüttend | – | 1,55 % | nein | 100.000,00 CHF | |
| EUR | Ausschüttend | – | 1,39 % | nein | 100.000,00 EUR | |
| USD | Ausschüttend | – | 1,64 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 2,04 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu ACATIS Fair Value Aktien Global - P EUR DIS
Fondsstrategie zu ACATIS Fair Value Aktien Global - P EUR DIS
Ziel des Fonds ist es eine hohe langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Bei diesem Fonds handelt es sich um ein Produkt nach Art. 9 der Offenlegungsverordnung (SFDR). Um dies zu erreichen, investiert der Fonds dauernd mindestens 80% unmittelbar in Beteiligungspapiere - wertrechte von Unternehmen weltweit, die unter besonderer Berücksichtigung des Nachhaltigkeitsgedankens in Bezug auf unternehmerische, soziale und ökologische Verantwortung ('ESG') ausgewähltwerden und zu zumindest einem der nachhaltigen Entwicklungsziele der UNO ('UNSDG') beitragen. Der Asset Manager analysiert Emittenten basierend auf einer proprietären 'ESG- und Nachhaltigkeitsmethodik'. Jeder Emittent wird dabei im Zuge eines vierstu??gen Prozesses in Hinblick auf seine ESG- Performance sowie seinen Beitrag zu den UNSDG analysiert. Der Fonds berücksichtigt die Entwicklung der Ergebnisse der dargestellten ESG- und Nachhaltigkeitsmethodik von bestehenden Anlagen fortlaufend.
Stammdaten zu ACATIS Fair Value Aktien Global - P EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 274,450 EUR +0,420 EUR · +0,15 % 12.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,420 EUR · +0,15 % | 274,450 EUR 12.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 288,170 EUR 12.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 13,720 EUR 4,76 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu ACATIS Fair Value Aktien Global - P EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,24 % | 10,09 % | 13,35 % | 13,81 % | 15,59 % | 16,42 % |
| Maximaler Verlust | -2,08 % | -2,76 % | -18,69 % | -18,69 % | -32,52 % | -33,72 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 50,00 % | 61,11 % | 61,67 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 278,27 | 278,27 | 302,07 | 302,07 | 320,82 | 320,82 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 270,98 | 270,08 | 245,61 | 214,86 | 214,86 | 159,71 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 274,37 | 273,90 | 282,98 | 258,05 | 263,65 | 236,30 |
Performance-Kennzahlen zu ACATIS Fair Value Aktien Global - P EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,28 % | -0,33 % | +0,60 % | +7,84 % | +19,07 % | +56,69 % |
| Relativer Return | -2,54 % | -4,95 % | -12,63 % | -21,15 % | -38,68 % | -45,19 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,54 % | -1,68 % | -1,12 % | -0,66 % | -0,81 % | -0,50 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,70 % | +15,20 % | +15,23 % | -28,47 % | +20,51 % | +10,64 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,16 % | +0,47 % | +0,15 % | -0,08 % | +0,25 % | +0,24 % |
| Excess Return | -2,17 % | +12,15 % | +6,21 % | -5,10 % | +20,57 % | +50,44 % |