Rentenfonds • Renten International

ACATIS IfK Value Renten - A EUR DIS

ISIN
DE000A0X7582
44,180 EUR
+0,060 EUR+0,14 %
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Fondsvolumen
969,56 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,08 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,98 %
Laufende Kosten1,08 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.11.2024
Ausschüttend
1,580 EUR
15.11.2023
Ausschüttend
1,530 EUR
15.11.2022
Ausschüttend
1,870 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
Smartbroker
flatex

Top Holdings zu ACATIS IfK Value Renten - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Landesbank Baden-Württemberg FLR-Nach.IHS AT1 v.24(31/unb.)
Anleihe · WKN LB4XHX · ISIN DE000LB4XHX4
6,30 %
Petrobras Global Finance B.V. LS-Notes 2014(14/34)
Anleihe · WKN A1ZB5J · ISIN XS0982711474
5,48 %
Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2023(28/Und.)
Anleihe · WKN A3LDC9 · ISIN XS2579480307
5,01 %
Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)
Anleihe · WKN A2YN1J · ISIN XS2056730679
4,91 %
EC Finance PLC EO-Notes 2021(21/26) Reg.S
Anleihe · WKN A3KWU7 · ISIN XS2389984175
3,51 %
Deutsche Pfandbriefbank AG FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)
Anleihe · WKN A2GSLH · ISIN XS1808862657
3,48 %
Rail Capital Markets PLC DL-Loan P.Nts19(24)Ukr.Railway
Anleihe · WKN A2R4T0 · ISIN XS1843433472
3,25 %
Bundesanleihe v. 2021 (15.11.2028)
Anleihe · WKN 110255 · ISIN DE0001102556
3,09 %
Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2024(29)
Anleihe · WKN A3L3R2 · ISIN XS2905582479
2,98 %
Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2022(22/29)
Anleihe · WKN A3K7PH · ISIN XS2497520887
2,97 %
Summe:40,98 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu ACATIS IfK Value Renten - A EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR flexibel
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu ACATIS IfK Value Renten - A EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 2/3 aus Schuldverschreibungen zusammen. Diese werden aufgrund der traditionellen Anleiheanalyse ausgewählt. Dabei soll in unterbewertete Anleihen investiert werden (Value-Grundsatz). Die absolute historische Kursentwicklung einer Anleihe soll nicht in die Investitionsentscheidung einfließen. Die Vorauswahl der Anleihen erfolgt durch Filter und Screening der sich im Universum befindlichen Emissionen. Zur Beimischung kann in Aktien und aktienähnliche Produkte bis maximal 1/3 des Fonds investiert werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% JPM GBI Global TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können.

Stammdaten zu ACATIS IfK Value Renten - A EUR DIS

  • Fondsvolumen
    969,56 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu ACATIS IfK Value Renten - A EUR DIS

Volatilität
1 Monat
7,03 %
3 Monate
4,46 %
1 Jahr
2,91 %
3 Jahre
3,19 %
5 Jahre
3,64 %
10 Jahre
4,43 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,72 %
3 Monate
-4,18 %
1 Jahr
-4,18 %
3 Jahre
-5,74 %
5 Jahre
-16,46 %
10 Jahre
-18,47 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
64,17 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
44,78
3 Monate
45,46
1 Jahr
45,46
3 Jahre
45,46
5 Jahre
49,21
10 Jahre
55,41
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
43,56
3 Monate
43,56
1 Jahr
42,69
3 Jahre
38,14
5 Jahre
38,14
10 Jahre
38,14
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
44,22
3 Monate
44,76
1 Jahr
44,25
3 Jahre
41,69
5 Jahre
43,86
10 Jahre
47,56

Performance-Kennzahlen zu ACATIS IfK Value Renten - A EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,74 %
3 Monate
-0,67 %
1 Jahr
+7,87 %
3 Jahre
+20,04 %
5 Jahre
+20,90 %
10 Jahre
+24,78 %
Relativer Return
1 Monat
+1,46 %
3 Monate
+2,61 %
1 Jahr
+5,21 %
3 Jahre
+24,95 %
5 Jahre
+36,43 %
10 Jahre
+19,28 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,46 %
3 Monate
+0,86 %
1 Jahr
+0,42 %
3 Jahre
+0,62 %
5 Jahre
+0,52 %
10 Jahre
+0,15 %
Performance im Jahr
2025
+0,68 %
2024
+11,86 %
2023
+10,14 %
2022
-12,75 %
2021
+1,88 %
2020
-2,13 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,49 %
2 Jahre
+2,92 %
3 Jahre
+1,81 %
4 Jahre
+0,87 %
5 Jahre
+1,15 %
10 Jahre
+0,43 %
Excess Return
1 Jahr
+4,34 %
2 Jahre
+16,89 %
3 Jahre
+18,57 %
4 Jahre
+12,95 %
5 Jahre
+22,43 %
10 Jahre
+21,54 %

Fondsprospekte zu ACATIS IfK Value Renten - A EUR DIS