ACATIS IfK Value Renten - B CHF DIS
- WKN
- A1CS5A
- ISIN
- DE000A1CS5A9
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,00 – 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,01 % |
| Laufende Kosten | 1,13 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.11.2024 Ausschüttend | 2,600 CHF |
15.11.2023 Ausschüttend | 2,550 CHF |
15.11.2022 Ausschüttend | 3,070 CHF |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
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Top Holdings zu ACATIS IfK Value Renten - B CHF DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Landesbank Baden-Württemberg FLR-Nach.IHS AT1 v.24(31/unb.) Anleihe · WKN LB4XHX · ISIN DE000LB4XHX4 | 6,30 % |
Petrobras Global Finance B.V. LS-Notes 2014(14/34) Anleihe · WKN A1ZB5J · ISIN XS0982711474 | 5,48 % |
Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2023(28/Und.) Anleihe · WKN A3LDC9 · ISIN XS2579480307 | 5,01 % |
Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.) Anleihe · WKN A2YN1J · ISIN XS2056730679 | 4,91 % |
EC Finance PLC EO-Notes 2021(21/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KWU7 · ISIN XS2389984175 | 3,51 % |
Deutsche Pfandbriefbank AG FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.) Anleihe · WKN A2GSLH · ISIN XS1808862657 | 3,48 % |
Rail Capital Markets PLC DL-Loan P.Nts19(24)Ukr.Railway Anleihe · WKN A2R4T0 · ISIN XS1843433472 | 3,25 % |
Bundesanleihe v. 2021 (15.11.2028) Anleihe · WKN 110255 · ISIN DE0001102556 | 3,09 % |
Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3L3R2 · ISIN XS2905582479 | 2,98 % |
Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2022(22/29) Anleihe · WKN A3K7PH · ISIN XS2497520887 | 2,97 % |
| Summe: | 40,98 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | CHF | Ausschüttend | 1,00 – 3,00 % | 1,13 % | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,08 % | ACATIS | – | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,10 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,69 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,06 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu ACATIS IfK Value Renten - B CHF DIS
Fondsstrategie zu ACATIS IfK Value Renten - B CHF DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 2/3 aus Schuldverschreibungen zusammen. Diese werden aufgrund der traditionellen Anleiheanalyse ausgewählt. Dabei soll in unterbewertete Anleihen investiert werden (Value-Grundsatz). Die absolute historische Kursentwicklung einer Anleihe soll nicht in die Investitionsentscheidung einfließen. Die Vorauswahl der Anleihen erfolgt durch Filter und Screening der sich im Universum befindlichen Emissionen. Zur Beimischung kann in Aktien und aktienähnliche Produkte bis maximal 1/3 des Fonds investiert werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% JPM GBI Global TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können.
Stammdaten zu ACATIS IfK Value Renten - B CHF DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 95,030 CHF -0,030 CHF · -0,03 % 30.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 101,540 EUR +0,225 EUR · +0,22 % 30.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 101,361 EUR -0,117 EUR · -0,12 % 02.05.2025, 22:47:15 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 101,124 EUR +0,196 EUR · +0,19 % 02.05.2025, 19:06:12 · 0 Stk. |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu ACATIS IfK Value Renten - B CHF DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,83 % | 4,37 % | 2,87 % | 3,16 % | 3,61 % | 4,41 % |
| Maximaler Verlust | -2,81 % | -4,45 % | -4,45 % | -5,81 % | -16,45 % | -18,05 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 83,33 % | 63,89 % | 60,00 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 96,04 | 97,69 | 97,69 | 97,69 | 106,58 | 116,78 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 93,34 | 93,34 | 92,81 | 84,51 | 84,51 | 84,51 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 94,70 | 96,06 | 95,34 | 90,89 | 95,40 | 101,91 |
Performance-Kennzahlen zu ACATIS IfK Value Renten - B CHF DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,87 % | -0,44 % | +10,30 % | +24,48 % | +28,90 % | +29,09 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,36 % | +7,94 % | +14,98 % | -9,08 % | +6,48 % | -2,02 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,60 % | +1,99 % | +1,21 % | +0,48 % | +0,82 % | +0,25 % |
| Excess Return | +1,72 % | +11,31 % | +12,04 % | +6,93 % | +15,48 % | +11,94 % |