Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,01 % |
Laufende Kosten | 1,14 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.) Anleihe · WKN A2YN1J · ISIN XS2056730679 | 5,73 % |
EC Finance PLC EO-Notes 2021(21/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KWU7 · ISIN XS2389984175 | 5,50 % |
Petrobras Global Finance B.V. LS-Notes 2014(14/34) Anleihe · WKN A1ZB5J · ISIN XS0982711474 | 5,35 % |
Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2022(22/29) Anleihe · WKN A3K7PH · ISIN XS2497520887 | 4,78 % |
Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2023(28/Und.) Anleihe · WKN A3LDC9 · ISIN XS2579480307 | 4,40 % |
Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds 2021(21/Und.) Anleihe · WKN A287SY · ISIN XS2286041947 | 3,31 % |
ABU DHABI NATIONAL OIL CO. DL-EXCH. BONDS 2021(24) Anleihe · WKN A3KR1H · ISIN XS2348411062 | 3,18 % |
Panther Ventures Ltd. DL-Notes 2020(23/Und.) Anleihe · WKN A286NW · ISIN XS2273084439 | 3,17 % |
Gothaer Allgem.Versicherung AG FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45) Anleihe · WKN A16847 · ISIN DE000A168478 | 3,12 % |
Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2020(25) Anleihe · WKN A28VXK · ISIN XS2155486942 | 3,07 % |
Summe: | 41,61 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 1,14 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,11 % | ACATIS | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,13 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,69 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,06 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 2/3 aus Schuldverschreibungen zusammen. Diese werden aufgrund der traditionellen Anleiheanalyse ausgewählt. Dabei soll in unterbewertete Anleihen investiert werden (Value-Grundsatz). Die absolute historische Kursentwicklung einer Anleihe soll nicht in die Investitionsentscheidung einfließen. Die Vorauswahl der Anleihen erfolgt durch Filter und Screening der sich im Universum befindlichen Emissionen. Zur Beimischung kann in Aktien und aktienähnliche Produkte bis maximal 1/3 des Fonds investiert werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% JPM GBI Global TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 88,730 CHF 0,000 CHF · 0,00 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 93,885 EUR -0,293 EUR · -0,31 % · unbekannt |