ADUNO FUND - GLOBAL INVEST - B EUR DIS
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,61 % |
Laufende Kosten | 2,28 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,06 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
12.12.2019 Ausschüttend | 0,400 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Top Holdings zu ADUNO FUND - GLOBAL INVEST - B EUR DIS
Wertpapiername | Anteil |
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Invesco Physical Markets PLC O.E. ETC Gold | 7,23 % |
AIS-AM.MSCI EUR SRI CPAUE Act. Nom. DR A EUR Acc. oN | 6,98 % |
UBS MSCI World Soc.Res. Namens-Anteile (USD) A-dis o.N | 6,81 % |
PEH SICAV - PEH Empire Actions au Porteur F o.N. | 6,18 % |
DWS ESG Dynamic Opportunities Inhaber-Anteile SC | 6,08 % |
Summe: | 33,28 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 2,28 % | Axxion | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu ADUNO FUND - GLOBAL INVEST - B EUR DIS
Fondsstrategie zu ADUNO FUND - GLOBAL INVEST - B EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds ist als sogenannter Multi-Asset-Fonds ausgerichtet. Das bedeutet, dass er in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentfonds sowie Derivate investieren kann. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, richtlinienkonforme Aktien-, Renten und Mischfonds sowie Zertifikate und Optionen. Das Fondsmanagement übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren. Der Teilfonds investiert mindestens 51 % des Nettoteilfondsvermögens in ESG-konforme Investments, welche durch Ausschlusskriterien und unter Einbezug von ESG-Merkmalen bestimmt werden. Der Teilfonds wird dabei mindestens 51 % des Nettoteilfondsvermögens in Investments investieren, die über ein ausreichend hohes ESG Rating von mindestens BB eines namenhaften Anbieters verfügen. Maximal 10% des Nettoteilfondsvermögens dürfen in Investments investiert werden, die ein ESG Rating von B oder schlechter aufweisen. Der Teilfonds wird nur in Zielfonds investieren, die als Artikel 8 oder 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 klassifiziert sind. Mindestens 25 % des Wertes des Teilfonds werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz der Bundesrepublik Deutschland angelegt. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds kann mehr als 10% seines Vermögens in Zielfonds investieren.
Stammdaten zu ADUNO FUND - GLOBAL INVEST - B EUR DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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KVG Echtzeit | – | 128,390 EUR -0,220 EUR · -0,17 % 04.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,220 EUR · -0,17 % | 128,390 EUR 04.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 133,530 EUR 04.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 5,140 EUR 3,85 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu ADUNO FUND - GLOBAL INVEST - B EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 2,90 % | 8,18 % | 6,92 % | 5,55 % | 5,50 % | 5,45 % |
Maximaler Verlust | -1,16 % | -2,14 % | -8,86 % | -8,86 % | -12,99 % | -12,99 % |
Positive Monate | – | 66,67 % | 50,00 % | 61,11 % | 60,00 % | 57,50 % |
Höchstkurs (in EUR) | 129,21 | 129,21 | 130,64 | 130,64 | 130,64 | 130,64 |
Tiefstkurs (in EUR) | 127,71 | 119,07 | 119,07 | 108,89 | 108,89 | 99,17 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 128,36 | 126,52 | 126,19 | 118,14 | 118,05 | 113,70 |
Performance-Kennzahlen zu ADUNO FUND - GLOBAL INVEST - B EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,32 % | +5,51 % | +4,58 % | +13,91 % | +14,08 % | +16,65 % |
Relativer Return | +1,40 % | +10,44 % | +5,34 % | +20,16 % | +29,74 % | +12,60 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,40 % | +3,37 % | +0,43 % | +0,51 % | +0,43 % | +0,10 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +1,24 % | +9,14 % | +6,38 % | -11,72 % | +7,00 % | +0,76 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,19 % | +0,71 % | +0,66 % | +0,39 % | +0,54 % | +0,15 % |
Excess Return | +1,31 % | +8,71 % | +11,49 % | +9,02 % | +15,58 % | +8,78 % |