Rentenfonds • Renten International

ADUNO FUND - GLOBAL INVEST - B EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Axxion S.A.
WKN
KVG
Axxion S.A.
ISIN

KVG
128,390 EUR
-0,220 EUR-0,17 %
Geld
128,390 EUR
Brief
133,530 EUR
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Fondsvolumen
32,30 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
2,28 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr1,61 %
Laufende Kosten2,28 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,06 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
12.12.2019
Ausschüttend
0,400 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
Smartbroker+
Targobank

Top Holdings zu ADUNO FUND - GLOBAL INVEST - B EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Invesco Physical Markets PLC O.E. ETC Gold7,23 %
AIS-AM.MSCI EUR SRI CPAUE Act. Nom. DR A EUR Acc. oN6,98 %
UBS MSCI World Soc.Res. Namens-Anteile (USD) A-dis o.N6,81 %
PEH SICAV - PEH Empire Actions au Porteur F o.N.6,18 %
DWS ESG Dynamic Opportunities Inhaber-Anteile SC6,08 %
Summe:33,28 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu ADUNO FUND - GLOBAL INVEST - B EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu ADUNO FUND - GLOBAL INVEST - B EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds ist als sogenannter Multi-Asset-Fonds ausgerichtet. Das bedeutet, dass er in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentfonds sowie Derivate investieren kann. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, richtlinienkonforme Aktien-, Renten und Mischfonds sowie Zertifikate und Optionen. Das Fondsmanagement übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren. Der Teilfonds investiert mindestens 51 % des Nettoteilfondsvermögens in ESG-konforme Investments, welche durch Ausschlusskriterien und unter Einbezug von ESG-Merkmalen bestimmt werden. Der Teilfonds wird dabei mindestens 51 % des Nettoteilfondsvermögens in Investments investieren, die über ein ausreichend hohes ESG Rating von mindestens BB eines namenhaften Anbieters verfügen. Maximal 10% des Nettoteilfondsvermögens dürfen in Investments investiert werden, die ein ESG Rating von B oder schlechter aufweisen. Der Teilfonds wird nur in Zielfonds investieren, die als Artikel 8 oder 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 klassifiziert sind. Mindestens 25 % des Wertes des Teilfonds werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz der Bundesrepublik Deutschland angelegt. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds kann mehr als 10% seines Vermögens in Zielfonds investieren.

Stammdaten zu ADUNO FUND - GLOBAL INVEST - B EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Banque de Luxembourg
  • Fondsvolumen
    32,30 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    / 75,00 EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu ADUNO FUND - GLOBAL INVEST - B EUR DIS

Volatilität
1 Monat
2,90 %
3 Monate
8,18 %
1 Jahr
6,92 %
3 Jahre
5,55 %
5 Jahre
5,50 %
10 Jahre
5,45 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,16 %
3 Monate
-2,14 %
1 Jahr
-8,86 %
3 Jahre
-8,86 %
5 Jahre
-12,99 %
10 Jahre
-12,99 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
57,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
129,21
3 Monate
129,21
1 Jahr
130,64
3 Jahre
130,64
5 Jahre
130,64
10 Jahre
130,64
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
127,71
3 Monate
119,07
1 Jahr
119,07
3 Jahre
108,89
5 Jahre
108,89
10 Jahre
99,17
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
128,36
3 Monate
126,52
1 Jahr
126,19
3 Jahre
118,14
5 Jahre
118,05
10 Jahre
113,70
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,90 %8,18 %6,92 %5,55 %5,50 %5,45 %
Maximaler Verlust-1,16 %-2,14 %-8,86 %-8,86 %-12,99 %-12,99 %
Positive Monate66,67 %50,00 %61,11 %60,00 %57,50 %
Höchstkurs (in EUR)129,21129,21130,64130,64130,64130,64
Tiefstkurs (in EUR)127,71119,07119,07108,89108,8999,17
Durchschnittspreis (in EUR)128,36126,52126,19118,14118,05113,70

Performance-Kennzahlen zu ADUNO FUND - GLOBAL INVEST - B EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,32 %
3 Monate
+5,51 %
1 Jahr
+4,58 %
3 Jahre
+13,91 %
5 Jahre
+14,08 %
10 Jahre
+16,65 %
Relativer Return
1 Monat
+1,40 %
3 Monate
+10,44 %
1 Jahr
+5,34 %
3 Jahre
+20,16 %
5 Jahre
+29,74 %
10 Jahre
+12,60 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,40 %
3 Monate
+3,37 %
1 Jahr
+0,43 %
3 Jahre
+0,51 %
5 Jahre
+0,43 %
10 Jahre
+0,10 %
Performance im Jahr
2025
+1,24 %
2024
+9,14 %
2023
+6,38 %
2022
-11,72 %
2021
+7,00 %
2020
+0,76 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,19 %
2 Jahre
+0,71 %
3 Jahre
+0,66 %
4 Jahre
+0,39 %
5 Jahre
+0,54 %
10 Jahre
+0,15 %
Excess Return
1 Jahr
+1,31 %
2 Jahre
+8,71 %
3 Jahre
+11,49 %
4 Jahre
+9,02 %
5 Jahre
+15,58 %
10 Jahre
+8,78 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,32 %+5,51 %+4,58 %+13,91 %+14,08 %+16,65 %
Relativer Return+1,40 %+10,44 %+5,34 %+20,16 %+29,74 %+12,60 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,40 %+3,37 %+0,43 %+0,51 %+0,43 %+0,10 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,24 %+9,14 %+6,38 %-11,72 %+7,00 %+0,76 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,19 %+0,71 %+0,66 %+0,39 %+0,54 %+0,15 %
Excess Return+1,31 %+8,71 %+11,49 %+9,02 %+15,58 %+8,78 %

Fondsprospekte zu ADUNO FUND - GLOBAL INVEST - B EUR DIS