Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
Advisory One - EUR DIS
- WKN
- A0LBJN
- ISIN
- AT0000A00NC4
• KVG
14,280 EUR
-0,040 EUR-0,28 %
Geld
14,280 EUR
Brief
14,320 EUR
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Fondsvolumen
7,34 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
0,25 %
Laufende Kosten
2,09 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,25 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,93 % |
| Laufende Kosten | 2,09 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.01.2020 Ausschüttend | 0,200 EUR |
15.01.2018 Ausschüttend | 0,500 EUR |
03.07.2017 Ausschüttend | 0,500 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Advisory One - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Deutsche Bank | 2,88 % |
| Microsoft | 2,52 % |
| Strabag | 2,46 % |
| Bawag | 2,40 % |
| Allianz | 2,11 % |
| Erste Group | 2,05 % |
| Oracle | 2,03 % |
| Vonovia | 1,98 % |
| Summe: | 18,43 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Advisory One - EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Advisory One - EUR DIS
Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Advisory One ist ein aktienorientierter, gemischter Fonds. Als Anlageziel wird langfristiger Vermögensaufbau angestrebt. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Advisory One kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivatives Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Stammdaten zu Advisory One - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAdvisory Invest GmbH
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. Dezember
- VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
- Fondsvolumen7,34 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Advisory One - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,47 % | 13,00 % | 14,12 % | 12,87 % | 13,90 % | 14,36 % |
| Maximaler Verlust | -4,51 % | -4,96 % | -13,64 % | -16,49 % | -19,08 % | -34,93 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | 66,67 % | 61,67 % | 63,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 14,86 | 14,93 | 14,93 | 14,93 | 14,93 | 14,93 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 14,19 | 14,10 | 11,14 | 10,10 | 9,80 | 6,93 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 14,60 | 14,59 | 13,85 | 12,28 | 11,75 | 10,65 |
Performance-Kennzahlen zu Advisory One - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,31 % | -0,42 % | +15,39 % | +31,98 % | +31,14 % | +89,86 % |
| Relativer Return | -4,01 % | -1,38 % | -3,27 % | -19,33 % | -27,95 % | -43,72 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -4,01 % | -0,46 % | -0,28 % | -0,60 % | -0,54 % | -0,48 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,28 % | +13,78 % | +11,26 % | +10,48 % | -11,53 % | +12,70 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,64 % | +0,67 % | +0,51 % | +0,56 % | +0,40 % | +0,42 % |
| Excess Return | +9,09 % | +18,34 % | +22,14 % | +33,91 % | +31,09 % | +82,82 % |