Rentenfonds • Renten International
Aegon Investment Grade Global Bond Fund - A EUR DIS H
- WKN
- A1W4WM
- ISIN
- IE00B2495Z65
• KVG
6,697 EUR
-0,026 EUR-0,39 %
Geld
6,697 EUR
Brief
6,697 EUR
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Fondsvolumen
262,50 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 – 5,50 %
Laufende Kosten
1,26 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 – 5,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,15 % |
| Laufende Kosten | 1,26 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
03.02.2026 Ausschüttend | 0,059 EUR |
03.11.2025 Ausschüttend | 0,059 EUR |
01.08.2025 Ausschüttend | 0,060 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Aegon Investment Grade Global Bond Fund - A EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| INTESA SANPAOLO SPA | 2,80 % |
| CLOSE BROTHERS GROUP PLC | 1,70 % |
| COMCAST CORPORATION | 1,70 % |
| LUMINOR HOLDING AS | 1,60 % |
| FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC | 1,60 % |
| MBH BANK NYRT | 1,50 % |
| AROUNDTOWN SA | 1,50 % |
| SUPERNOVA INVEST GMBH | 1,50 % |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 1,50 % |
| AXA SA | 1,40 % |
| Summe: | 16,80 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Aegon Investment Grade Global Bond Fund - A EUR DIS H
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Global - EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Aegon Investment Grade Global Bond Fund - A EUR DIS H
Der Fonds strebt einen maximalen Gesamtertrag (Erträge zuzüglich Kapital) an. Der Fonds investiert überwiegend in von Unternehmen und Regierungen in aller Welt begebene Anleihen mit einem Rating von 'Investment Grade' (Anleihen mit geringerem Risiko). Der Fonds kann außerdem in Folgendes investieren: - Barmittel, Einlagen und Geldmarktinstrumente (eine Art von Schuldtiteln). - Bis zu 20 % in hochverzinsliche Anleihen (Anleihen mit höherem Risiko), die von Unternehmen und Regierungen begeben werden. Innerhalb der oben dargelegten Grenzen kann der Fonds seine Anlagen nach eigenem Ermessen wählen und ist nicht auf einen bestimmten Marktsektor beschränkt. Des Weiteren kann er eine begrenzte Auswahl anderer Investitionen tätigen und unterliegt keinen Einschränkungen durch eine Benchmark oder einen Index. Der Fonds wird aktiv verwaltet.
Stammdaten zu Aegon Investment Grade Global Bond Fund - A EUR DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterRory Sandilands, Alexander Pelteshki, Kenneth Ward
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. November
- VerwahrstelleCitibank Depositary Services Ireland Limited
- Fondsvolumen262,50 Mio. USD221,54 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Aegon Investment Grade Global Bond Fund - A EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,26 % | 2,94 % | 3,85 % | 5,96 % | 6,29 % | 5,52 % |
| Maximaler Verlust | -1,57 % | -1,57 % | -2,79 % | -5,86 % | -24,36 % | -24,78 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | 61,11 % | 53,33 % | 56,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 6,82 | 6,82 | 6,87 | 6,87 | 8,27 | 8,40 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 6,71 | 6,71 | 6,55 | 6,21 | 6,15 | 6,15 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 6,78 | 6,78 | 6,73 | 6,65 | 6,95 | 7,42 |
Performance-Kennzahlen zu Aegon Investment Grade Global Bond Fund - A EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,81 % | +0,26 % | +3,84 % | +12,29 % | -6,17 % | +9,71 % |
| Relativer Return | -1,93 % | -1,26 % | +4,67 % | +10,78 % | -0,41 % | +6,60 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,93 % | -0,42 % | +0,38 % | +0,28 % | -0,01 % | +0,05 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,07 % | +5,67 % | +0,88 % | +6,56 % | -18,04 % | -2,47 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,43 % | +0,22 % | +0,19 % | +0,12 % | -0,15 % | +0,12 % |
| Excess Return | +1,65 % | +1,93 % | +3,65 % | +3,23 % | -4,67 % | +6,87 % |