Aegon Investment Grade Global Bond Fund - B USD DIS
- WKN
- A14L70
- ISIN
- IE00B296XB43
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,35 % |
| Laufende Kosten | 0,40 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.05.2025 Ausschüttend | 0,126 USD |
04.02.2025 Ausschüttend | 0,107 USD |
01.11.2024 Ausschüttend | 0,104 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Aegon Investment Grade Global Bond Fund - B USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| UNITED STATES TREASURY | 6,00 % |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA | 1,40 % |
| KONINKLIJKE KPN NV | 1,30 % |
| SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ N.V. | 1,20 % |
| PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC | 1,20 % |
| BARCLAYS PLC | 1,20 % |
| COMCAST CORPORATION | 1,10 % |
| CREDIT AGRICOLE SA | 1,10 % |
| KROGER CO | 1,10 % |
| ORACLE CORPORATION | 1,00 % |
| Summe: | 16,60 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,40 % | nein | 500.000,00 USD |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 – 5,50 % | 1,26 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 – 5,50 % | 1,26 % | nein | 1.000,00 USD | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 – 5,50 % | 1,26 % | nein | 500,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,46 % | nein | 500.000,00 USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,46 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,40 % | nein | 500.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,05 % | nein | 500,00 USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,39 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,36 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | 250.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Aegon Investment Grade Global Bond Fund - B USD DIS
Fondsstrategie zu Aegon Investment Grade Global Bond Fund - B USD DIS
Der Fonds strebt einen maximalen Gesamtertrag (Erträge zuzüglich Kapital) an. Der Fonds investiert überwiegend in von Unternehmen und Regierungen in aller Welt begebene Anleihen mit einem Rating von 'Investment Grade' (Anleihen mit geringerem Risiko). Der Fonds kann außerdem in Folgendes investieren: - Barmittel, Einlagen und Geldmarktinstrumente (eine Art von Schuldtiteln). - Bis zu 20 % in hochverzinsliche Anleihen (Anleihen mit höherem Risiko), die von Unternehmen und Regierungen begeben werden. Innerhalb der oben dargelegten Grenzen kann der Fonds seine Anlagen nach eigenem Ermessen wählen und ist nicht auf einen bestimmten Marktsektor beschränkt. Des Weiteren kann er eine begrenzte Auswahl anderer Investitionen tätigen und unterliegt keinen Einschränkungen durch eine Benchmark oder einen Index. Der Fonds wird aktiv verwaltet.
Stammdaten zu Aegon Investment Grade Global Bond Fund - B USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 11,806 USD +0,015 USD · +0,13 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 10,536 EUR -0,050 EUR · -0,47 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Aegon Investment Grade Global Bond Fund - B USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,12 % | 5,55 % | 4,93 % | 7,46 % | 6,42 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,87 % | -2,78 % | -3,04 % | -11,72 % | -22,08 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 61,11 % | 58,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 12,00 | 12,06 | 12,13 | 12,13 | 13,92 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 11,74 | 11,72 | 11,52 | 10,47 | 10,47 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 11,85 | 11,89 | 11,85 | 11,53 | 12,28 | – |
Performance-Kennzahlen zu Aegon Investment Grade Global Bond Fund - B USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,77 % | -5,36 % | +2,65 % | +3,55 % | +4,09 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -5,40 % | +10,57 % | +6,20 % | -10,16 % | +6,57 % | +1,57 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,48 % | +0,43 % | +0,42 % | +0,10 % | +0,26 % | – |
| Excess Return | +2,38 % | +6,38 % | +9,77 % | +2,76 % | +8,44 % | – |