AES Strategie Defensiv - EUR DIS
- WKN
- A111ZD
- ISIN
- DE000A111ZD6
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,45 % |
Laufende Kosten | 1,52 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,06 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.04.2025 Ausschüttend | 1,000 EUR |
15.04.2024 Ausschüttend | 0,900 EUR |
14.04.2023 Ausschüttend | 0,900 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
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Top Holdings zu AES Strategie Defensiv - EUR DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
DWS Floating Rate Notes - FC EUR ACC Fonds · WKN DWS2MG · ISIN LU1534068801 | 3,21 % |
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508 | 2,39 % |
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026 | 2,26 % |
iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A1JKQJ · ISIN IE00B6R52036 | 2,03 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 1,99 % |
Deutsche Bank Aktie · WKN 514000 · ISIN DE0005140008 | 1,55 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 1,51 % |
Deutsche Post AG Wandelschuldv.v.17(25) Anleihe · WKN A2G87D · ISIN DE000A2G87D4 | 1,39 % |
Frankreich EO-OAT 2015(25) Anleihe · WKN A1Z56L · ISIN FR0012938116 | 1,39 % |
Niederlande EO-Anl. 2015(25) Anleihe · WKN A1ZY9A · ISIN NL0011220108 | 1,39 % |
Summe: | 19,11 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,52 % | HANSAINVEST | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu AES Strategie Defensiv - EUR DIS
Fondsstrategie zu AES Strategie Defensiv - EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik ist es, langfristig einen angemessenen Wertzuwachs unter Berücksichtigung der Kriterien Werterhalt, Diversifizierung des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit gestreut in Geldmarktanlagen, Anleihen, Zertifikaten, Aktien und Investmentvermögen. In Aktien, Aktien gleichwertige Wertpapiere und Aktienfonds können bis zu 50 % des Sondervermögens angelegt werden. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes.
Stammdaten zu AES Strategie Defensiv - EUR DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 55,810 EUR +0,080 EUR · +0,14 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,080 EUR · +0,14 % | 55,810 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 58,600 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 2,790 EUR 4,76 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu AES Strategie Defensiv - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 3,97 % | 7,03 % | 4,81 % | 4,89 % | 5,17 % | 5,56 % |
Maximaler Verlust | -0,66 % | -5,00 % | -5,00 % | -6,81 % | -10,56 % | -15,09 % |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 66,67 % | 63,33 % | 56,67 % |
Höchstkurs (in EUR) | 55,79 | 56,79 | 56,79 | 56,79 | 56,79 | 56,79 |
Tiefstkurs (in EUR) | 54,84 | 53,92 | 52,88 | 48,41 | 48,41 | 44,86 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 55,47 | 55,53 | 54,88 | 52,65 | 52,41 | 51,30 |
Performance-Kennzahlen zu AES Strategie Defensiv - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +1,25 % | +1,04 % | +6,37 % | +13,40 % | +19,33 % | +20,44 % |
Relativer Return | -3,06 % | +2,69 % | -3,44 % | -18,85 % | -38,42 % | -55,81 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,06 % | +0,89 % | -0,29 % | -0,58 % | -0,80 % | -0,68 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +3,54 % | +5,33 % | +7,82 % | -7,00 % | +6,67 % | -1,88 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,54 % | +0,84 % | +0,71 % | +0,65 % | +0,74 % | +0,18 % |
Excess Return | +2,58 % | +7,42 % | +11,03 % | +13,86 % | +20,38 % | +11,40 % |