Rentenfonds • Renten Geldmarktnahe Fonds
DWS Floating Rate Notes - FC EUR ACC
- WKN
- DWS2MG
- ISIN
- LU1534068801
• KVG
93,960 EUR
+0,020 EUR+0,02 %
Geld
93,960 EUR
Brief
93,960 EUR
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Fondsvolumen
12,13 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,17 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,12 % |
| Laufende Kosten | 0,17 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,12 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu DWS Floating Rate Notes - FC EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| FX FORW EUR/USD | 2,62 % |
DWS ESG Euro Money Market Fund - EUR DIS Fonds · WKN A0F426 · ISIN LU0225880524 | 0,86 % |
Swedbank AB EO-FLR Preferred MTN 2024(27) Anleihe · WKN A3L24A · ISIN XS2889371840 | 0,56 % |
BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pr ef. MTN 25(28/29) Anleihe · WKN A4D8TL · ISIN FR001400YCA5 | 0,51 % |
Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27) Anleihe · WKN A4EBUF · ISIN XS3002552134 | 0,50 % |
Landesbank Baden-Württemberg FLR-MTN Serie 849 v.24(26) Anleihe · WKN LB39BG · ISIN DE000LB39BG3 | 0,49 % |
| Summe: | 5,54 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
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Anlagethemen
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Ratings zu DWS Floating Rate Notes - FC EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR ultra-short
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu DWS Floating Rate Notes - FC EUR ACC
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in auf Euro lautende oder gegen den Euro abgesicherte und überwiegend variabelverzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen. Darüber hinaus können Derivate für die Portfoliosteuerung eingesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien für Environmental, Social und Governance) berücksichtigt.
Stammdaten zu DWS Floating Rate Notes - FC EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterReiter, Christian
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH
- Fondsvolumen12,13 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage2,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Geldmarktnahe Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu DWS Floating Rate Notes - FC EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,23 % | 0,20 % | 0,20 % | 0,21 % | 0,28 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,03 % | -0,03 % | -0,14 % | -0,14 % | -1,62 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 71,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 93,95 | 93,95 | 93,95 | 93,95 | 93,95 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 93,91 | 93,50 | 91,57 | 83,86 | 82,75 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 93,93 | 93,79 | 92,86 | 89,59 | 87,17 | – |
Performance-Kennzahlen zu DWS Floating Rate Notes - FC EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,03 % | +0,47 % | +2,51 % | +12,02 % | +11,71 % | – |
| Relativer Return | +0,95 % | +0,05 % | +5,35 % | +11,87 % | +20,96 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,95 % | +0,02 % | +0,44 % | +0,31 % | +0,32 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,45 % | +2,84 % | +4,55 % | +4,54 % | -0,82 % | -0,19 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,80 % | +4,38 % | +7,82 % | +13,56 % | +9,19 % | – |
| Excess Return | +0,37 % | +1,83 % | +5,29 % | +15,61 % | +13,21 % | – |