Aktienfonds • Aktien International

Allianz GIF - Allianz Global Diversified Dividend - AQg EUR DIS

WKN: A3ECH1
A3ECH1

ISIN: LU2610451689
LU2610451689

Emittent: Allianz Global Investors GmbH

WKN: A3ECH1
A3ECH1

Emittent: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU2610451689
LU2610451689

03.05.2024, 08:00:00 • KVG

10,965 EUR

+0,015 EUR+0,14 %

Geld

10,965 EUR

Brief

11,513 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,35 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,00 %
Laufende Kosten	1,35 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	1,30 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.03.2024 Ausschüttend	0,100 EUR
15.12.2023 Ausschüttend	0,100 EUR
15.09.2023 Ausschüttend	0,100 EUR

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Allianz GIF - Allianz Global Diversified Dividend - AQg EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
AbbVie Aktie · WKN A1J84E · ISIN US00287Y1091	3,43 %
Procter & Gamble Aktie · WKN 852062 · ISIN US7427181091	2,86 %
Johnson & Johnson Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046	2,71 %
Merck & Co. Aktie · WKN A0YD8Q · ISIN US58933Y1055	2,63 %
Coca-Cola Aktie · WKN 850663 · ISIN US1912161007	2,63 %
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267	2,43 %
Comcast Aktie · WKN 157484 · ISIN US20030N1019	2,42 %
Verizon Aktie · WKN 868402 · ISIN US92343V1044	2,29 %
Cisco Aktie · WKN 878841 · ISIN US17275R1023	2,29 %
Amgen Aktie · WKN 867900 · ISIN US0311621009	2,28 %
Summe:	25,97 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2610451689 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,35 %	nein	–
LU2621005292	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,35 %	nein	–
LU2610451507	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,35 %	nein	–
LU2698588261	EUR	Ausschüttend	2,00 %	0,71 %	nein	4,00 Mio. EUR
LU2610451762	EUR	Ausschüttend	2,00 %	0,71 %	nein	4,00 Mio. EUR
LU2669228418	EUR	Ausschüttend	2,00 %	1,03 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU2610451846	EUR	Ausschüttend	–	0,51 %	nein	10,00 Mio. EUR
LU2610451416	EUR	Thesaurierend	–	0,51 %	nein	10,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Erneuerbare Energien

Dividenden-Aristokraten

E-Mobilität

Alle Anlagethemen

Ratings zu Allianz GIF - Allianz Global Diversified Dividend - AQg EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Allianz GIF - Allianz Global Diversified Dividend - AQg EUR DIS

Langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in die globalen Aktienmärkte in Übereinstimmung mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsbewusste Investitionen (SRI-Strategie), mit Schwerpunkt auf Aktien, die zu einem Portfolio von Anlagen mit einer potenziellen Dividendenrendite über dem Marktdurchschnitt führen, wenn das Portfolio als Ganzes betrachtet wird. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Übereinstimmung mit der SRIStrategie in Aktien der globalen Aktienmärkte investiert, wobei der Schwerpunkt auf Aktien liegt, die zu einem Anlageportfolio mit einer potenziellen Dividendenrendite über dem Marktdurchschnitt führen, wenn das Portfolio als Ganzes betrachtet wird. Max. 30% des Vermögens des Teilfonds können in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden, jedoch in Übereinstimmung mit der SRI-Strategie.

Stammdaten zu Allianz GIF - Allianz Global Diversified Dividend - AQg EUR DIS

KVG
Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Kai Hirschen
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch

Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
28. Juni 2023
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	10,965 EUR +0,015 EUR · +0,14 % 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,015 EUR · +0,14 %	10,965 EUR 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	11,513 EUR 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,548 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu Allianz GIF - Allianz Global Diversified Dividend - AQg EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
11,05 %
3 Monate
8,24 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,84 %
3 Monate
-3,54 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
11,17
3 Monate
11,25
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
10,86
3 Monate
10,73
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
11,03
3 Monate
10,95
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	11,05 %	8,24 %	–	–	–	–
Maximaler Verlust	-2,84 %	-3,54 %	–	–	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	11,17	11,25	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	10,86	10,73	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	11,03	10,95	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Allianz GIF - Allianz Global Diversified Dividend - AQg EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,87 %
3 Monate
+2,29 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,72 %
3 Monate
-1,36 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,72 %
3 Monate
-0,46 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+6,43 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,87 %	+2,29 %	–	–	–	–
Relativer Return	-0,72 %	-1,36 %	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,72 %	-0,46 %	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+6,43 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–