Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie
Allianz Global Diversified Dividend - I EUR DIS H
- WKN
- A3EWL9
- ISIN
- LU2698588261
• KVG
1.326,180 EUR
+1,020 EUR+0,08 %
Geld
1.326,180 EUR
Brief
1.326,180 EUR
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Fondsvolumen
49,15 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
0,71 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
| Laufende Kosten | 0,71 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,70 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.12.2024 Ausschüttend | 24,311 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Allianz Global Diversified Dividend - I EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Johnson & Johnson Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046 | 3,22 % |
Cisco Systems Aktie · WKN 878841 · ISIN US17275R1023 | 2,47 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 2,29 % |
Verizon Aktie · WKN 868402 · ISIN US92343V1044 | 1,99 % |
Merck & Co. Aktie · WKN A0YD8Q · ISIN US58933Y1055 | 1,97 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 1,93 % |
Coca-Cola Aktie · WKN 850663 · ISIN US1912161007 | 1,88 % |
Exxon Mobil Aktie · WKN 852549 · ISIN US30231G1022 | 1,85 % |
Home Depot Aktie · WKN 866953 · ISIN US4370761029 | 1,67 % |
AbbVie Aktie · WKN A1J84E · ISIN US00287Y1091 | 1,64 % |
| Summe: | 20,91 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Allianz Global Diversified Dividend - I EUR DIS H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Allianz Global Diversified Dividend - I EUR DIS H
Langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in die globalen Aktienmärkte, wobei der Schwerpunkt auf Aktien liegt, die zu einem Portfolio von Anlagen mit einer potenziellen Dividendenrendite über dem Marktdurchschnitt führen, wenn das Portfolio als Ganzes betrachtet wird. Mindestens 70 % des Teilfondsvermögens werden auf den globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf einer potenziellen Dividendenrendite über dem Marktdurchschnitt in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert und/oder direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements in Sichteinlagen gehalten werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in Wandelschuldverschreibungen investiert werden, davon max. 10 % des Teilfondsvermögens in CoCo-Bonds. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur aufweisen. Der Teilfonds ist gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds' klassifiziert.
Stammdaten zu Allianz Global Diversified Dividend - I EUR DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterKai Hirschen
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
- Fondsvolumen49,15 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage4,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Dividendenstrategie? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Allianz Global Diversified Dividend - I EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,71 % | 9,05 % | 14,41 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,50 % | -2,50 % | -11,83 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.327,59 | 1.327,59 | 1.327,59 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.294,40 | 1.253,79 | 1.107,85 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.314,55 | 1.300,23 | 1.247,35 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Allianz Global Diversified Dividend - I EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,56 % | +3,59 % | +9,07 % | – | – | – |
| Relativer Return | -0,76 % | -2,60 % | -1,38 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,76 % | -0,88 % | -0,12 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +11,86 % | +11,04 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,45 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +6,43 % | – | – | – | – | – |