Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,80 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,75 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Notes 2022(24) Ser.BL-2024 Anleihe · WKN A3LBQ5 · ISIN US91282CFX48 | 4,09 % |
United States of America DL-Bonds 2022(25) S.AN-2025 Anleihe · WKN A3K5GQ · ISIN US91282CEQ06 | 3,53 % |
United States of America DL-Notes 2022(25) Ser.AL-2025 Anleihe · WKN A3K27U · ISIN US91282CED92 | 3,52 % |
United States of America DL-Notes 2021(24) Anleihe · WKN A3KZYP · ISIN US91282CDN83 | 3,52 % |
United States of America DL-Notes 2022(25) Anleihe · WKN A3K0Q6 · ISIN US91282CDS70 | 3,51 % |
United States of America DL-Bonds 2022(25) Anleihe · WKN A3K4KY · ISIN US91282CEH07 | 2,83 % |
United States of America DL-Notes 2019(24) Anleihe · WKN A2SA3Y · ISIN US912828YV68 | 2,12 % |
United States of America DL-Notes 2019(24) Anleihe · WKN A28RTD · ISIN US912828YY08 | 2,11 % |
United States of America DL-Notes 2022(25)S. AK-2025 Anleihe · WKN A3K160 · ISIN US91282CDZ14 | 2,10 % |
United States of America DL-Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LENW · ISIN US91282CGN56 | 1,45 % |
Summe: | 28,78 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,30 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,96 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
JPY | Thesaurierend | 2,00 % | 0,20 % | nein | 800,00 Mio. JPY | |
GBP | Thesaurierend | 2,00 % | 0,95 % | nein | 4,00 Mio. GBP | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,24 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,80 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,67 % | nein | 50,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Die Anlagepolitik ist darauf ausgerichtet, langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in eine breite Palette von Anlageklassen zu erzielen. Die Anlagepolitik ist auf das Erzielen angemessener annualisierter Renditen ausgerichtet, bei gleichzeitiger Berücksichtigung der Chancen und Risiken einer Long-/Short- Multi-Asset-Strategie. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Übereinstimmung mit dem Anlageziel unter Verwendung eines Bruttokalkulationsansatzes (Long- Engagement plus Short-Engagement) in Anleihen, Aktien und/oder andere Anlageklassen investiert. Der Teilfonds wendet den allgemeinen Rahmen einer Long-/Short-Strategie an. Das Bruttoengagement der Strategie (Long- Positionen plus Short-Positionen) kann bis zum 5-Fachen des Nettoinventarwerts (NIW) des Teilfonds betragen. Das Nettomarktengagement wird voraussichtlich im Bereich zwischen +40 % und -40 % des NIW des Teilfonds liegen. Die Strategie des Teilfonds zielt darauf ab, durch Einsatz von Derivaten ein gehebeltes Risiko-Exposure zu erzeugen - im Unterschied zu Portfolios, die ohne Derivate jede Anlageklasse durch den Erwerb von Vermögenswerten allokieren. Der Einsatz von Derivaten kann unter anderem den Einsatz von Futures, Terminkontrakten, Optionen und Swaps wie Total Return Swaps und Credit Default Swaps umfassen. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Das Teilfondsvermögen kann vollständig in Hochzinsanleihen (mit Ausnahme von ABS/MBS) investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS/MBS mit einem Kreditrating von mindestens BBB- investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Die Duration der Renten- und Geldmarktanlagen des Teilfonds ist nicht beschränkt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 100,440 USD -1,690 USD · -1,65 % 04.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 91,575 EUR -0,875 EUR · -0,95 % 04.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |