Aktienfonds • Aktien USA "Large Caps"

Allianz US Large Cap Value - A EUR DIS

WKN: A40M16
A40M16

ISIN: LU2881764000
LU2881764000

KVG: Allianz Global Investors GmbH

WKN: A40M16
A40M16

KVG: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU2881764000
LU2881764000

gestern, 08:00:00 • KVG

105,390 EUR

+1,100 EUR+1,05 %

Geld

105,390 EUR

Brief

110,660 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

–

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	–
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	2,10 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Allianz US Large Cap Value - A EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Bank of America Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046	4,21 %
AT&T Aktie · WKN A0HL9Z · ISIN US00206R1023	3,50 %
Kenvue Aktie · WKN A3EEHU · ISIN US49177J1025	3,17 %
Welltower Aktie · WKN A1409D · ISIN US95040Q1040	2,93 %
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021	2,84 %
Thermo Fisher Scientific Aktie · WKN 857209 · ISIN US8835561023	2,72 %
Parker Hannifin Aktie · WKN 855950 · ISIN US7010941042	2,65 %
Duke Energy Aktie · WKN A1J0EV · ISIN US26441C2044	2,64 %
McCormick & Co Aktie · WKN 858250 · ISIN US5797802064	2,51 %
Public Service Enterprise Group Aktie · WKN 852070 · ISIN US7445731067	2,39 %
Summe:	29,56 %

Stand: 31.08.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2881764000 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	–	nein	–
LU2647374433	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,85 %	nein	–
LU2647374516	EUR	Thesaurierend	2,00 %	0,96 %	nein	4,00 Mio. EUR
LU2647374607	USD	Thesaurierend	2,00 %	0,96 %	nein	4,00 Mio. USD
LU2881764182	EUR	Ausschüttend	2,00 %	–	nein	3,00 Mio. EUR
LU2647375166	USD	Thesaurierend	2,00 %	0,61 %	nein	10,00 Mio. USD
LU2647375083	USD	Thesaurierend	2,00 %	1,00 %	nein	3,00 Mio. USD
LU2647375240	USD	Thesaurierend	–	1,10 %	nein	–
LU2647374946	USD	Thesaurierend	–	0,57 %	nein	10,00 Mio. USD
LU2647374862	EUR	Thesaurierend	–	0,66 %	nein	10,00 Mio. EUR
LU2647374789	USD	Thesaurierend	–	0,66 %	nein	10,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Allianz US Large Cap Value - A EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 08.10.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.07.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Allianz US Large Cap Value - A EUR DIS

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den US-Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf Value-Aktien. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Value-Aktien bezeichnen Aktien, deren aktueller Aktienkurs - aus irgendeinem Grund - unter ihrem inneren Wert liegt. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in Nicht- USD-Werten. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in REITs investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in Wandelschuldverschreibungen investiert werden, davon max. 10 % des Teilfondsvermögens in CoCo-Bonds.

Stammdaten zu Allianz US Large Cap Value - A EUR DIS

KVG
Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Costa Vincent, Dorment James, Wachsman Gregory,
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch

Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
9. September 2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	105,390 EUR +1,100 EUR · +1,05 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+1,100 EUR · +1,05 %	105,390 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	110,660 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	5,270 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu Allianz US Large Cap Value - A EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	–	–	–	–	–	–
Maximaler Verlust	–	–	–	–	–	–
Positive Monate	–	–	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	–	–	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	–	–	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	–	–	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Allianz US Large Cap Value - A EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+4,29 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	–	–	–	–	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,29 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–