Allianz US Large Cap Value - P EUR DIS
- WKN
- A40M17
- ISIN
- LU2881764182
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,95 % |
| Laufende Kosten | – |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,95 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.12.2024 Ausschüttend | 16,030 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Allianz US Large Cap Value - P EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bank of America Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046 | 3,59 % |
Kenvue Aktie · WKN A3EEHU · ISIN US49177J1025 | 3,55 % |
Duke Energy Aktie · WKN A1J0EV · ISIN US26441C2044 | 3,51 % |
Deere & Co Aktie · WKN 850866 · ISIN US2441991054 | 3,42 % |
Chevron Aktie · WKN 852552 · ISIN US1667641005 | 3,41 % |
Parker Hannifin Aktie · WKN 855950 · ISIN US7010941042 | 3,38 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 3,37 % |
Intercontinental Exchange Aktie · WKN A1W5H0 · ISIN US45866F1049 | 3,19 % |
AT&T Aktie · WKN A0HL9Z · ISIN US00206R1023 | 3,08 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 2,84 % |
| Summe: | 33,34 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,00 % | – | nein | 3,00 Mio. EUR |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,84 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,95 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | 2,00 % | 1,04 % | nein | 4,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,67 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,08 % | nein | 3,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,51 % | nein | – | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,66 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,63 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | – | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Allianz US Large Cap Value - P EUR DIS
Fondsstrategie zu Allianz US Large Cap Value - P EUR DIS
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den US-Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf Value-Aktien. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Value-Aktien bezeichnen Aktien, deren aktueller Aktienkurs - aus irgendeinem Grund - unter ihrem inneren Wert liegt. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in Nicht- USD-Werten. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in REITs investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in Wandelschuldverschreibungen investiert werden, davon max. 10 % des Teilfondsvermögens in CoCo-Bonds.
Stammdaten zu Allianz US Large Cap Value - P EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 1.006,220 EUR -0,240 EUR · -0,02 % heute, 08:00:00 · unbekannt | -0,240 EUR · -0,02 % | 1.006,220 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 1.006,220 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Allianz US Large Cap Value - P EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,56 % | 12,61 % | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -3,42 % | -3,42 % | – | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.036,13 | 1.036,13 | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.000,70 | 991,85 | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.012,26 | 1.007,67 | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Allianz US Large Cap Value - P EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,02 % | -1,59 % | – | – | – | – |
| Relativer Return | -2,67 % | -5,77 % | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,67 % | -1,96 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,82 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |