Aktienfonds • Aktien USA "Large Caps"
Allianz US Large Cap Value - W GBP DIS
- WKN
- A410N7
- ISIN
- LU2988684580
•
1.243,271 EUR
+14,508 EUR+1,18 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
35,82 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,66 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
| Laufende Kosten | 0,66 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,65 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.12.2025 Ausschüttend | 5,657 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Allianz US Large Cap Value - W GBP DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
JP Morgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 4,99 % |
Duke Energy Aktie · WKN A1J0EV · ISIN US26441C2044 | 4,37 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 4,04 % |
Coca-Cola Aktie · WKN 850663 · ISIN US1912161007 | 3,69 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 3,59 % |
CSX Aktie · WKN 865857 · ISIN US1264081035 | 3,54 % |
Welltower Aktie · WKN A1409D · ISIN US95040Q1040 | 2,92 % |
Merck & Co. Aktie · WKN A0YD8Q · ISIN US58933Y1055 | 2,84 % |
Chevron Aktie · WKN 852552 · ISIN US1667641005 | 2,81 % |
AbbVie Aktie · WKN A1J84E · ISIN US00287Y1091 | 2,41 % |
| Summe: | 35,20 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Allianz US Large Cap Value - W GBP DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Value
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Allianz US Large Cap Value - W GBP DIS
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den US-Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf Value-Aktien. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Value-Aktien bezeichnen Aktien, deren aktueller Aktienkurs - aus irgendeinem Grund - unter ihrem inneren Wert liegt. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in Nicht- USD-Werten. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in REITs investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in Wandelschuldverschreibungen investiert werden, davon max. 10 % des Teilfondsvermögens in CoCo-Bonds.
Stammdaten zu Allianz US Large Cap Value - W GBP DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDorment James, Wachsman Gregory
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
- Fondsvolumen35,82 Mio. USD31,46 Mio. EUR
- WährungGBP
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10,00 Mio. GBP / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA "Large Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Allianz US Large Cap Value - W GBP DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,54 % | 12,40 % | 12,86 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -3,12 % | -4,99 % | -8,95 % | – | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.088,22 | 1.097,40 | 1.097,40 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.054,28 | 1.042,68 | 922,99 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.073,60 | 1.073,17 | 1.005,90 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Allianz US Large Cap Value - W GBP DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,21 % | +1,32 % | +14,30 % | – | – | – |
| Relativer Return | -1,46 % | -1,32 % | -3,58 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,46 % | -0,44 % | -0,30 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +8,63 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,89 | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +11,43 % | – | – | – | – | – |