Allianz AI Income - BMg9 USD DIS
- WKN
- A412DU
- ISIN
- LU3006189446
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 2,65 % |
| Laufende Kosten | 2,70 % |
| Rückgabegebühr | 3,00 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 2,65 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.07.2025 Ausschüttend | 0,067 USD |
16.06.2025 Ausschüttend | 0,067 USD |
15.05.2025 Ausschüttend | 0,100 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Allianz AI Income - BMg9 USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 4,23 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 2,69 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 2,49 % |
Oracle Aktie · WKN 871460 · ISIN US68389X1054 | 2,20 % |
Flextronics Aktie · WKN 890331 · ISIN SG9999000020 | 2,11 % |
JP Morgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 1,94 % |
McKesson Aktie · WKN 893953 · ISIN US58155Q1031 | 1,88 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 1,83 % |
Boston Scientific Aktie · WKN 884113 · ISIN US1011371077 | 1,80 % |
MICROCHIP TECHN. PFD A Aktie · WKN A415DC · ISIN US5950173022 | 1,72 % |
| Summe: | 22,89 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 2,70 % | nein | – |
| CNY | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | – | 2,70 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,90 % | nein | 4,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,66 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Allianz AI Income - BMg9 USD DIS
Fondsstrategie zu Allianz AI Income - BMg9 USD DIS
Langfristige Erträge und Kapitalwachstum durch Anlagen an den globalen Aktien- und Rentenmärkten mit Schwerpunkt auf Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit von der Entwicklung künstlicher Intelligenz profitieren wird oder derzeit damit in Verbindung steht. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, deren Geschäftstätigkeit von der Entwicklung künstlicher Intelligenz profitieren wird oder derzeit damit in Verbindung steht. Bei Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit von der Entwicklung künstlicher Intelligenz profitieren wird oder damit in Verbindung steht, handelt es sich um Unternehmen, die Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen anbieten, die Fortschritte und Verbesserungen von und/oder im Bereich der künstlichen Intelligenz ermöglichen oder davon profitieren. Hierzu kann unter anderem die Theorie und Entwicklung von Computersystemen zählen, die Aufgaben übernehmen können, die üblicherweise menschliche Intelligenz erfordern. Zu diesen Aufgaben gehören visuelle Wahrnehmung, Spracherkennung, Entscheidungsfindung und Sprachübersetzung. Das Teilfondsvermögen darf in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 50 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen investiert werden, die als Wandelanleihen gelten. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen (Anleihen, die als Wandelanleihen gelten, werden bei dieser Obergrenze von 20 % unabhängig von ihrem Rating nicht mitgezählt), das Teilfondsvermögen darf jedoch in Anleihen investiert werden, die lediglich ein Rating von CC (Standard & Poor's) oder darunter aufweisen (einschließlich notleidender Wertpapiere in Höhe von max. 10 % des Teilfondsvermögens). Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien und/oder den Markt für chinesische B-Aktien und/oder die Rentenmärkte der VR China investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilf...
Stammdaten zu Allianz AI Income - BMg9 USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 11,452 USD -0,024 USD · -0,20 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,024 USD · -0,20 % | 11,452 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 11,452 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 10,024 EUR +0,088 EUR · +0,89 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,088 EUR · +0,89 % | 10,024 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 10,024 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Allianz AI Income - BMg9 USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,12 % | 11,68 % | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,17 % | -1,88 % | – | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 11,42 | 11,42 | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 11,17 | 9,98 | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 11,29 | 10,88 | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Allianz AI Income - BMg9 USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,67 % | +14,51 % | – | – | – | – |
| Relativer Return | +0,43 % | +1,43 % | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,43 % | +0,48 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +10,72 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |