Gemischte Fonds • Gemischte Fonds sonstige Länder
Allianz AI Income - BMf9 USD DIS
- WKN
- A412DV
- ISIN
- LU3006189529
•
117,092 EUR
-0,728 EUR-0,62 %
Geld
117,092 EUR
Brief
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Fondsvolumen
581,31 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
2,70 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 2,65 % |
| Laufende Kosten | 2,70 % |
| Rückgabegebühr | 3,00 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 2,65 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.05.2026 Ausschüttend | 0,971 USD |
15.04.2026 Ausschüttend | 0,858 USD |
16.03.2026 Ausschüttend | 0,914 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Allianz AI Income - BMf9 USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 4,23 % |
Lumentum Holdings Inc. DL-Exch. Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LFRZ · ISIN US55024UAF66 | 2,42 % |
TSMC Taiwan Semiconductor (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003 | 2,32 % |
| WELLTOWER OP 24/29CV 144A Anleihe · WKN A3L1FB · ISIN US95041AAD00 | 2,22 % |
Flextronics Aktie · WKN 890331 · ISIN SG9999000020 | 2,12 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 2,11 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 2,02 % |
| MACOM TECHN. 24/29 ZO CV Anleihe · WKN A4EN5M · ISIN US55405YAD22 | 1,98 % |
GE Vernova Aktie · WKN A404PC · ISIN US36828A1016 | 1,93 % |
| MKS INC. 25/30 CV Anleihe · WKN A4EBNA · ISIN US55306NAB01 | 1,91 % |
| Summe: | 23,26 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Allianz AI Income - BMf9 USD DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Allianz AI Income - BMf9 USD DIS
Langfristige Erträge und Kapitalwachstum durch Anlagen an den globalen Aktien- und Rentenmärkten mit Schwerpunkt auf Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit von der Entwicklung künstlicher Intelligenz profitieren wird oder derzeit damit in Verbindung steht. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, deren Geschäftstätigkeit von der Entwicklung künstlicher Intelligenz profitieren wird oder derzeit damit in Verbindung steht. Bei Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit von der Entwicklung künstlicher Intelligenz profitieren wird oder damit in Verbindung steht, handelt es sich um Unternehmen, die Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen anbieten, die Fortschritte und Verbesserungen von und/oder im Bereich der künstlichen Intelligenz ermöglichen oder davon profitieren. Hierzu kann unter anderem die Theorie und Entwicklung von Computersystemen zählen, die Aufgaben übernehmen können, die üblicherweise menschliche Intelligenz erfordern. Zu diesen Aufgaben gehören visuelle Wahrnehmung, Spracherkennung, Entscheidungsfindung und Sprachübersetzung. Das Teilfondsvermögen darf in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 50 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen investiert werden, die als Wandelanleihen gelten. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen (Anleihen, die als Wandelanleihen gelten, werden bei dieser Obergrenze von 20 % unabhängig von ihrem Rating nicht mitgezählt), das Teilfondsvermögen darf jedoch in Anleihen investiert werden, die lediglich ein Rating von CC (Standard & Poor's) oder darunter aufweisen (einschließlich notleidender Wertpapiere in Höhe von max. 10 % des Teilfondsvermögens). Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien und/oder den Markt für chinesische B-Aktien und/oder die Rentenmärkte der VR China investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilf...
Stammdaten zu Allianz AI Income - BMf9 USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterChen James, Jue Stephen, Kass Justin ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
- Fondsvolumen581,31 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds sonstige Länder? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Allianz AI Income - BMf9 USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,03 % | 21,21 % | 15,98 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,60 % | -8,88 % | -8,88 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 91,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 137,94 | 137,94 | 137,94 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 124,86 | 113,29 | 104,89 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 131,11 | 124,06 | 117,74 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Allianz AI Income - BMf9 USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +11,76 % | +16,60 % | +34,26 % | – | – | – |
| Relativer Return | +4,63 % | +7,95 % | +10,64 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +4,63 % | +2,58 % | +0,85 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +20,57 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,42 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +38,67 % | – | – | – | – | – |