Aktienfonds • Aktien USA

Allianz US Equity Plus - W9 USD DIS

WKN: A2AFP4
A2AFP4

ISIN: LU1377964140
LU1377964140

Emittent: Allianz Global Investors GmbH

WKN: A2AFP4
A2AFP4

Emittent: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1377964140
LU1377964140

06.05.2024, 08:00:00 •

262.111,023 EUR

+1.368,538 EUR+0,52 %

Geld

262.111,023 EUR

Brief

262.111,023 EUR

Fondsvolumen

192,02 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,66 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,45 %
Laufende Kosten	0,66 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,65 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.12.2023 Ausschüttend	559,408 USD
15.12.2022 Ausschüttend	5,229 USD
15.12.2020 Ausschüttend	232,848 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Allianz US Equity Plus - W9 USD DIS

Wertpapiername	Anteil
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	7,74 %
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067	5,49 %
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040	3,85 %
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027	3,40 %
Salesforce Aktie · WKN A0B87V · ISIN US79466L3024	2,79 %
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040	2,65 %
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059	2,63 %
GE Aerospace (General Electric) Aktie · WKN A3CSML · ISIN US3696043013	2,60 %
Verizon Aktie · WKN 868402 · ISIN US92343V1044	2,41 %
Bank of America Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046	1,83 %
Summe:	35,39 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1377964140 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	–	0,66 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1865151531	CNY	Ausschüttend	5,00 %	1,85 %	nein	–
LU1366192091	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,85 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Allianz US Equity Plus - W9 USD DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien USA Standardwerte Growth

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Allianz US Equity Plus - W9 USD DIS

Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in USAktienmärkten. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Max. 20 % Währungsengagement in Nicht- USD-Werten. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'. Dieser Teilfonds wird von uns nicht unter Bezugnahme auf einen Vergleichsindex verwaltet. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz.

Stammdaten zu Allianz US Equity Plus - W9 USD DIS

KVG
Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
KASS Justin, YEE Michael, OBERTO David,
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch

Fondsvolumen
192,02 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
5. April 2016
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
10,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	282.406,140 USD +1.703,750 USD · +0,61 % 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+1.703,750 USD · +0,61 %	282.406,140 USD 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	282.406,140 USD 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	262.111,023 EUR +1.368,538 EUR · +0,52 % 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+1.368,538 EUR · +0,52 %	262.111,023 EUR 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	262.111,023 EUR 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Allianz US Equity Plus - W9 USD DIS

Volatilität: 1 Monat
18,49 %
3 Monate
14,64 %
1 Jahr
13,76 %
3 Jahre
20,02 %
5 Jahre
21,15 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-5,13 %
3 Monate
-5,13 %
1 Jahr
-9,72 %
3 Jahre
-31,37 %
5 Jahre
-31,37 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
288.210,00
3 Monate
288.210,00
1 Jahr
288.210,00
3 Jahre
288.210,00
5 Jahre
288.210,00
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
273.431,00
3 Monate
267.357,00
1 Jahr
214.164,00
3 Jahre
186.975,00
5 Jahre
120.608,00
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
280.847,00
3 Monate
278.688,00
1 Jahr
250.949,00
3 Jahre
234.420,00
5 Jahre
210.226,00
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	18,49 %	14,64 %	13,76 %	20,02 %	21,15 %	–
Maximaler Verlust	-5,13 %	-5,13 %	-9,72 %	-31,37 %	-31,37 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	83,33 %	61,11 %	63,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	288.210,00	288.210,00	288.210,00	288.210,00	288.210,00	–
Tiefstkurs (in EUR)	273.431,00	267.357,00	214.164,00	186.975,00	120.608,00	–
Durchschnittspreis (in EUR)	280.847,00	278.688,00	250.949,00	234.420,00	210.226,00	–

Performance-Kennzahlen zu Allianz US Equity Plus - W9 USD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,07 %
3 Monate
+5,25 %
1 Jahr
+33,16 %
3 Jahre
+36,71 %
5 Jahre
+98,45 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,20 %
3 Monate
+0,84 %
1 Jahr
+1,22 %
3 Jahre
-3,01 %
5 Jahre
+0,99 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,20 %
3 Monate
+0,28 %
1 Jahr
+0,10 %
3 Jahre
-0,08 %
5 Jahre
+0,02 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+10,56 %
2023
+29,16 %
2022
-22,28 %
2021
+36,01 %
2020
+21,42 %
2019
+31,73 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,87 %
2 Jahre
+0,69 %
3 Jahre
+0,37 %
4 Jahre
+0,81 %
5 Jahre
+0,67 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+25,76 %
2 Jahre
+28,78 %
3 Jahre
+23,43 %
4 Jahre
+82,53 %
5 Jahre
+92,30 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,07 %	+5,25 %	+33,16 %	+36,71 %	+98,45 %	–
Relativer Return	-0,20 %	+0,84 %	+1,22 %	-3,01 %	+0,99 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,20 %	+0,28 %	+0,10 %	-0,08 %	+0,02 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+10,56 %	+29,16 %	-22,28 %	+36,01 %	+21,42 %	+31,73 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,87 %	+0,69 %	+0,37 %	+0,81 %	+0,67 %	–
Excess Return	+25,76 %	+28,78 %	+23,43 %	+82,53 %	+92,30 %	–

Allianz US Equity Plus - W9 USD DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Allianz US Equity Plus - W9 USD DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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