Allianz AI Income - W9 USD DIS
- WKN
- A2AFP4
- ISIN
- LU1377964140
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,61 % |
| Laufende Kosten | 0,66 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,65 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.12.2024 Ausschüttend | 731,491 USD |
15.12.2023 Ausschüttend | 559,408 USD |
15.12.2022 Ausschüttend | 5,229 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Allianz AI Income - W9 USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 3,20 % |
Netflix Aktie · WKN 552484 · ISIN US64110L1061 | 2,24 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 2,21 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 2,18 % |
McKesson Aktie · WKN 893953 · ISIN US58155Q1031 | 2,14 % |
Boston Scientific Aktie · WKN 884113 · ISIN US1011371077 | 2,06 % |
Uber Technologies Inc. DL-Conv. Nts 2020(25) Anleihe · WKN A3K0EB · ISIN US90353TAJ97 | 1,95 % |
Progressive Aktie · WKN 865496 · ISIN US7433151039 | 1,92 % |
| WELLTOWER OP 24/29CV 144A Anleihe · WKN A3L1FB · ISIN US95041AAD00 | 1,83 % |
JP Morgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 1,81 % |
| Summe: | 21,54 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,66 % | nein | 10,00 Mio. USD |
| CNY | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | – | 2,70 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | – | 2,70 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,90 % | nein | 4,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Allianz AI Income - W9 USD DIS
Fondsstrategie zu Allianz AI Income - W9 USD DIS
Langfristige Erträge und Kapitalwachstum durch Anlagen an den globalen Aktien- und Rentenmärkten mit Schwerpunkt auf Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit von der Entwicklung künstlicher Intelligenz profitieren wird oder derzeit damit in Verbindung steht. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, deren Geschäftstätigkeit von der Entwicklung künstlicher Intelligenz profitieren wird oder derzeit damit in Verbindung steht. Bei Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit von der Entwicklung künstlicher Intelligenz profitieren wird oder damit in Verbindung steht, handelt es sich um Unternehmen, die Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen anbieten, die Fortschritte und Verbesserungen von und/oder im Bereich der künstlichen Intelligenz ermöglichen oder davon profitieren. Hierzu kann unter anderem die Theorie und Entwicklung von Computersystemen zählen, die Aufgaben übernehmen können, die üblicherweise menschliche Intelligenz erfordern. Zu diesen Aufgaben gehören visuelle Wahrnehmung, Spracherkennung, Entscheidungsfindung und Sprachübersetzung. Das Teilfondsvermögen darf in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 50 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen investiert werden, die als Wandelanleihen gelten. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen (Anleihen, die als Wandelanleihen gelten, werden bei dieser Obergrenze von 20 % unabhängig von ihrem Rating nicht mitgezählt), das Teilfondsvermögen darf jedoch in Anleihen investiert werden, die lediglich ein Rating von CC (Standard & Poor's) oder darunter aufweisen (einschließlich notleidender Wertpapiere in Höhe von max. 10 % des Teilfondsvermögens). Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien und/oder den Markt für chinesische B-Aktien und/oder die Rentenmärkte der VR China investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilf...
Stammdaten zu Allianz AI Income - W9 USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 318.482,910 USD -2.685,700 USD · -0,84 % 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | -2.685,700 USD · -0,84 % | 318.482,910 USD 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 318.482,910 USD 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 282.646,258 EUR -756,136 EUR · -0,27 % 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | -756,136 EUR · -0,27 % | 282.646,258 EUR 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 282.646,258 EUR 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Allianz AI Income - W9 USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,70 % | 24,99 % | 17,25 % | 18,33 % | 19,53 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,07 % | -16,89 % | -17,77 % | -17,77 % | -31,37 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 58,33 % | 61,11 % | 63,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 321.612,00 | 327.907,00 | 331.417,00 | 331.417,00 | 331.417,00 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 285.920,00 | 272.528,00 | 272.528,00 | 186.975,00 | 160.799,00 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 308.942,00 | 303.018,00 | 306.581,00 | 256.079,00 | 242.542,00 | – |
Performance-Kennzahlen zu Allianz AI Income - W9 USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +12,95 % | -9,84 % | +5,04 % | +46,23 % | +91,54 % | – |
| Relativer Return | +0,45 % | -0,92 % | -2,27 % | +1,04 % | -6,67 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,45 % | -0,31 % | -0,19 % | +0,03 % | -0,12 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,30 % | +29,58 % | +29,16 % | -22,28 % | +36,01 % | +21,42 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,35 % | +1,09 % | +0,85 % | +0,51 % | +0,77 % | – |
| Excess Return | +6,02 % | +37,42 % | +55,00 % | +44,19 % | +99,74 % | – |