Aktienfonds • Aktien USA

Allianz AI Income - W9 USD DIS

WKN
ISIN
KVG
Allianz Global Investors GmbH
WKN
KVG
Allianz Global Investors GmbH
ISIN

282.646,258 EUR
-756,136 EUR-0,27 %
Geld
282.646,258 EUR
Brief
282.646,258 EUR
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Fondsvolumen
175,30 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,66 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,61 %
Laufende Kosten0,66 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,65 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
16.12.2024
Ausschüttend
731,491 USD
15.12.2023
Ausschüttend
559,408 USD
15.12.2022
Ausschüttend
5,229 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Allianz AI Income - W9 USD DIS

WertpapiernameAnteil
Nvidia
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
3,20 %
Netflix
Aktie · WKN 552484 · ISIN US64110L1061
2,24 %
Eli Lilly and Company
Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083
2,21 %
Meta Platforms (ehem. Facebook)
Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027
2,18 %
McKesson
Aktie · WKN 893953 · ISIN US58155Q1031
2,14 %
Boston Scientific
Aktie · WKN 884113 · ISIN US1011371077
2,06 %
Uber Technologies Inc. DL-Conv. Nts 2020(25)
Anleihe · WKN A3K0EB · ISIN US90353TAJ97
1,95 %
Progressive
Aktie · WKN 865496 · ISIN US7433151039
1,92 %
WELLTOWER OP 24/29CV 144A
Anleihe · WKN A3L1FB · ISIN US95041AAD00
1,83 %
JP Morgan Chase
Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005
1,81 %
Summe:21,54 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Allianz AI Income - W9 USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds USD aggressiv
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Allianz AI Income - W9 USD DIS

Langfristige Erträge und Kapitalwachstum durch Anlagen an den globalen Aktien- und Rentenmärkten mit Schwerpunkt auf Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit von der Entwicklung künstlicher Intelligenz profitieren wird oder derzeit damit in Verbindung steht. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, deren Geschäftstätigkeit von der Entwicklung künstlicher Intelligenz profitieren wird oder derzeit damit in Verbindung steht. Bei Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit von der Entwicklung künstlicher Intelligenz profitieren wird oder damit in Verbindung steht, handelt es sich um Unternehmen, die Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen anbieten, die Fortschritte und Verbesserungen von und/oder im Bereich der künstlichen Intelligenz ermöglichen oder davon profitieren. Hierzu kann unter anderem die Theorie und Entwicklung von Computersystemen zählen, die Aufgaben übernehmen können, die üblicherweise menschliche Intelligenz erfordern. Zu diesen Aufgaben gehören visuelle Wahrnehmung, Spracherkennung, Entscheidungsfindung und Sprachübersetzung. Das Teilfondsvermögen darf in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 50 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen investiert werden, die als Wandelanleihen gelten. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen (Anleihen, die als Wandelanleihen gelten, werden bei dieser Obergrenze von 20 % unabhängig von ihrem Rating nicht mitgezählt), das Teilfondsvermögen darf jedoch in Anleihen investiert werden, die lediglich ein Rating von CC (Standard & Poor's) oder darunter aufweisen (einschließlich notleidender Wertpapiere in Höhe von max. 10 % des Teilfondsvermögens). Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien und/oder den Markt für chinesische B-Aktien und/oder die Rentenmärkte der VR China investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilf...

Stammdaten zu Allianz AI Income - W9 USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    James Chen, Stephen Jue
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    175,30 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    10,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Allianz AI Income - W9 USD DIS

Volatilität
1 Monat
17,70 %
3 Monate
24,99 %
1 Jahr
17,25 %
3 Jahre
18,33 %
5 Jahre
19,53 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,07 %
3 Monate
-16,89 %
1 Jahr
-17,77 %
3 Jahre
-17,77 %
5 Jahre
-31,37 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
321.612,00
3 Monate
327.907,00
1 Jahr
331.417,00
3 Jahre
331.417,00
5 Jahre
331.417,00
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
285.920,00
3 Monate
272.528,00
1 Jahr
272.528,00
3 Jahre
186.975,00
5 Jahre
160.799,00
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
308.942,00
3 Monate
303.018,00
1 Jahr
306.581,00
3 Jahre
256.079,00
5 Jahre
242.542,00
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität17,70 %24,99 %17,25 %18,33 %19,53 %
Maximaler Verlust-1,07 %-16,89 %-17,77 %-17,77 %-31,37 %
Positive Monate100,00 %33,33 %58,33 %61,11 %63,33 %
Höchstkurs (in EUR)321.612,00327.907,00331.417,00331.417,00331.417,00
Tiefstkurs (in EUR)285.920,00272.528,00272.528,00186.975,00160.799,00
Durchschnittspreis (in EUR)308.942,00303.018,00306.581,00256.079,00242.542,00

Performance-Kennzahlen zu Allianz AI Income - W9 USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+12,95 %
3 Monate
-9,84 %
1 Jahr
+5,04 %
3 Jahre
+46,23 %
5 Jahre
+91,54 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+0,45 %
3 Monate
-0,92 %
1 Jahr
-2,27 %
3 Jahre
+1,04 %
5 Jahre
-6,67 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,45 %
3 Monate
-0,31 %
1 Jahr
-0,19 %
3 Jahre
+0,03 %
5 Jahre
-0,12 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-7,30 %
2024
+29,58 %
2023
+29,16 %
2022
-22,28 %
2021
+36,01 %
2020
+21,42 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,35 %
2 Jahre
+1,09 %
3 Jahre
+0,85 %
4 Jahre
+0,51 %
5 Jahre
+0,77 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+6,02 %
2 Jahre
+37,42 %
3 Jahre
+55,00 %
4 Jahre
+44,19 %
5 Jahre
+99,74 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+12,95 %-9,84 %+5,04 %+46,23 %+91,54 %
Relativer Return+0,45 %-0,92 %-2,27 %+1,04 %-6,67 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,45 %-0,31 %-0,19 %+0,03 %-0,12 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-7,30 %+29,58 %+29,16 %-22,28 %+36,01 %+21,42 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,35 %+1,09 %+0,85 %+0,51 %+0,77 %
Excess Return+6,02 %+37,42 %+55,00 %+44,19 %+99,74 %

Fondsprospekte zu Allianz AI Income - W9 USD DIS