Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
Allianz Global Income - AMg HKD DIS
- WKN
- A407Z3
- ISIN
- LU2783656031
•
1,159 EUR
+0,010 EUR+0,88 %
Geld
1,159 EUR
Brief
1,217 EUR
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Fondsvolumen
876,97 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,55 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,55 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,50 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.11.2025 Ausschüttend | 0,061 HKD |
15.10.2025 Ausschüttend | 0,061 HKD |
15.09.2025 Ausschüttend | 0,061 HKD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Allianz Global Income - AMg HKD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 2,41 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 1,96 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 1,88 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 1,56 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 1,28 % |
| MILLICOM INT 24/32 144A Anleihe · WKN A3LWXM · ISIN US600814AS68 | 0,83 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 0,71 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 0,62 % |
| BOMBARDIER 25/33 144A Anleihe · WKN A4EBGF · ISIN US097751CD18 | 0,60 % |
Keppel Aktie · WKN A0ML07 · ISIN SG1U68934629 | 0,60 % |
| Summe: | 12,45 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Allianz Global Income - AMg HKD DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Allianz Global Income - AMg HKD DIS
Langfristige Erträge und Kapitalwachstum durch Anlagen in einem breiten Spektrum von Anlageklassen, insbesondere in den globalen Aktien- und den globalen Rentenmärkten. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien und/oder Anleihen investiert. Max. 70 % des Teilfondsvermögens dürfen in Aktien investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen (Wandelanleihen werden bei diesem Grenzwert unabhängig von ihrem Rating nicht mitgezählt), innerhalb dieses Rahmens darf das Teilfondsvermögen jedoch in Anleihen investiert werden, die lediglich ein Rating von CC (Standard & Poor's) oder darunter (einschließlich notleidender Wertpapiere in Höhe von max. 10 % des Teilfondsvermögens) aufweisen. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in Wandelanleihen investiert werden, unabhängig vom Rating dieser Wandelanleihen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in Wertpapiere des Markts für chinesische A-Aktien und/oder des Markts für chinesische B-Aktien und/oder der Rentenmärkte der VR China investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in Nicht-USD-Werten. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Mischfonds'.
Stammdaten zu Allianz Global Income - AMg HKD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterKass Justin,Yee Michael,Oberto David,Turner Ethan,
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
- Fondsvolumen876,97 Mio. EUR
- WährungHKD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Allianz Global Income - AMg HKD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,13 % | 6,42 % | 8,91 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,47 % | -1,47 % | -9,30 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,62 | 10,62 | 10,62 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,42 | 10,27 | 9,18 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,53 | 10,46 | 10,16 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Allianz Global Income - AMg HKD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,57 % | +3,01 % | +1,49 % | – | – | – |
| Relativer Return | +0,35 % | -0,93 % | -5,12 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,35 % | -0,31 % | -0,44 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,15 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,03 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +9,20 % | – | – | – | – | – |