Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Allianz Global Income - W USD DIS

WKN
ISIN
KVG
Allianz Global Investors GmbH
ISIN

1.338,683 EUR
-8,382 EUR-0,62 %
Geld
1.338,683 EUR
Brief
1.338,683 EUR
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Fondsvolumen
875,08 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,58 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,57 %
Laufende Kosten0,58 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,57 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.12.2025
Ausschüttend
40,507 USD
16.12.2024
Ausschüttend
36,689 USD
15.12.2023
Ausschüttend
31,636 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Allianz Global Income - W USD DIS

WertpapiernameAnteil
Nvidia
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
2,22 %
Alphabet A (Google)
Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059
2,12 %
Apple
Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005
1,66 %
Amazon
Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067
1,18 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
0,88 %
Broadcom
Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012
0,84 %
MILLICOM INT 24/32 144A
Anleihe · WKN A3LWXM · ISIN US600814AS68
0,62 %
Johnson & Johnson
Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046
0,59 %
BOMBARDIER 25/33 144A
Anleihe · WKN A4EBGF · ISIN US097751CD18
0,56 %
1011778/NEWR 24/29 144A
Anleihe · WKN A3LZ3Y · ISIN US68245XAR08
0,56 %
Summe:11,23 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Allianz Global Income - W USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds USD ausgewogen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
B

Fondsstrategie zu Allianz Global Income - W USD DIS

Langfristige Erträge und Kapitalwachstum durch Anlagen in einem breiten Spektrum von Anlageklassen, insbesondere in den globalen Aktien- und den globalen Rentenmärkten. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien und/oder Anleihen investiert. Max. 70 % des Teilfondsvermögens dürfen in Aktien investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen (Wandelanleihen werden bei diesem Grenzwert unabhängig von ihrem Rating nicht mitgezählt), innerhalb dieses Rahmens darf das Teilfondsvermögen jedoch in Anleihen investiert werden, die lediglich ein Rating von CC (Standard & Poor's) oder darunter (einschließlich notleidender Wertpapiere in Höhe von max. 10 % des Teilfondsvermögens) aufweisen. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in Wandelanleihen investiert werden, unabhängig vom Rating dieser Wandelanleihen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in Wertpapiere des Markts für chinesische A-Aktien und/oder des Markts für chinesische B-Aktien und/oder der Rentenmärkte der VR China investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in Nicht-USD-Werten. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Mischfonds'.

Stammdaten zu Allianz Global Income - W USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Kass Justin, Yee Michael, Oberto David ...
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    875,08 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    10,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Allianz Global Income - W USD DIS

Volatilität
1 Monat
6,50 %
3 Monate
9,75 %
1 Jahr
7,41 %
3 Jahre
7,98 %
5 Jahre
9,31 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,49 %
3 Monate
-4,02 %
1 Jahr
-5,78 %
3 Jahre
-9,00 %
5 Jahre
-22,86 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
75,00 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
1.563,30
3 Monate
1.563,30
1 Jahr
1.563,30
3 Jahre
1.563,30
5 Jahre
1.563,30
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
1.530,26
3 Monate
1.438,79
1 Jahr
1.379,20
3 Jahre
1.140,73
5 Jahre
1.051,40
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
1.548,65
3 Monate
1.511,26
1 Jahr
1.477,04
3 Jahre
1.347,37
5 Jahre
1.296,47
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität6,50 %9,75 %7,41 %7,98 %9,31 %
Maximaler Verlust-1,49 %-4,02 %-5,78 %-9,00 %-22,86 %
Positive Monate100,00 %66,67 %83,33 %75,00 %65,00 %
Höchstkurs (in EUR)1.563,301.563,301.563,301.563,301.563,30
Tiefstkurs (in EUR)1.530,261.438,791.379,201.140,731.051,40
Durchschnittspreis (in EUR)1.548,651.511,261.477,041.347,371.296,47

Performance-Kennzahlen zu Allianz Global Income - W USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,48 %
3 Monate
+4,00 %
1 Jahr
+14,79 %
3 Jahre
+32,00 %
5 Jahre
+41,15 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-3,32 %
3 Monate
-4,57 %
1 Jahr
-8,36 %
3 Jahre
-20,28 %
5 Jahre
-24,88 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-3,32 %
3 Monate
-1,55 %
1 Jahr
-0,73 %
3 Jahre
-0,63 %
5 Jahre
-0,48 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
+7,34 %
2025
+0,97 %
2024
+16,84 %
2023
+12,34 %
2022
-11,94 %
2021
+17,82 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,93 %
2 Jahre
+1,21 %
3 Jahre
+1,25 %
4 Jahre
+1,23 %
5 Jahre
+0,68 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+14,28 %
2 Jahre
+21,47 %
3 Jahre
+34,80 %
4 Jahre
+50,75 %
5 Jahre
+35,77 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,48 %+4,00 %+14,79 %+32,00 %+41,15 %
Relativer Return-3,32 %-4,57 %-8,36 %-20,28 %-24,88 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-3,32 %-1,55 %-0,73 %-0,63 %-0,48 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+7,34 %+0,97 %+16,84 %+12,34 %-11,94 %+17,82 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,93 %+1,21 %+1,25 %+1,23 %+0,68 %
Excess Return+14,28 %+21,47 %+34,80 %+50,75 %+35,77 %