Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,08 % |
Laufende Kosten | 0,40 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.02.2024 Ausschüttend | 16,690 EUR |
27.11.2023 Ausschüttend | 16,360 EUR |
15.02.2022 Ausschüttend | 9,130 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 4,20 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 3,96 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 2,87 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 2,62 % |
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 2,27 % |
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 2,27 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 2,25 % |
HSBC Aktie · WKN 923893 · ISIN GB0005405286 | 1,89 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 1,75 % |
Unilever Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78 | 1,69 % |
Summe: | 25,77 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,40 % | Universal Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, werden mindestens 51 % des Wertes des Fonds in Aktien europäischer Aussteller angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Die Auswahl der Einzelwerte richtet sich primär nach Kriterien der fundamentalen Analyse; ihre Gewichtungen tragen Chance-Risiko-Abwägungen Rechnung. Das Portfoliomanagement verfolgt einen quantitativ gestützten Multifaktor-Ansatz zur Aktienselektion. Anlageentscheidungen werden unter Abwägung der Anlagechancen, die durch die Analyse von verschiedenen fundamentalen und technischen Kriterien ermittelt werden, und der damit verbundenen Risiken sowie Kostenaspekten getroffen. Der Fonds orientiert sich am MSCI Europe Net Return EUR als Vergleichsindex. Der Vergleichsindex wird nicht abgebildet, sondern dient lediglich als Ausgangspunkt für die Anlageentscheidungen. Das Fondsmanagement versucht, die Wertentwicklung des Vergleichsindexes zu übertreffen. Die Zusammensetzung des Fonds sowie seine Wertentwicklung können begrenzt sowie positiv oder negativ vom Vergleichsindex abweichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.105,430 EUR +5,970 EUR · +0,54 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |