Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Ausgewogen

Albatros (I) - EUR

WKN: A0NHFK
A0NHFK

ISIN: AT0000A090M8
AT0000A090M8

Emittent: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

WKN: A0NHFK
A0NHFK

Emittent: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A090M8
AT0000A090M8

17.05.2024, 08:00:00 • KVG

9.688,150 EUR

-14,310 EUR-0,15 %

Geld

9.688,100 EUR

Brief

10.172,600 EUR

Fondsvolumen

40,68 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,70 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Vollthesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,58 %
Laufende Kosten	0,70 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Albatros (I) - EUR

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds Albatros (I) - EUR. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A090M8 (dieser Fonds)	EUR	Vollthesaurierend	5,00 %	0,70 %	nein	–
AT0000A1P0L3	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,68 %	nein	10.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Luxusgüter

Dividenden-Aristokraten

E-Mobilität

Alle Anlagethemen

Ratings zu Albatros (I) - EUR

Morningstar ESG-Rating

Stand: 20.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Albatros (I) - EUR

Der Albatros (I) ('Investmentfonds', 'Fonds') ist ein gemischte Fonds, der als Anlageziel Ertragssteigerung anstrebt. Er ist darauf ausgerichtet, die Wachstumschancen von Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen von Anleihen unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu kombinieren. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentsfonds kann bis zu 75% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 75% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 75% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Der Investmentfonds investiert mindestens 25% und bis zu 60% des Fondsvemrögens in Aktien.

Stammdaten zu Albatros (I) - EUR

KVG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

Fondsvolumen
40,68 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
10. April 2008
Ertragsverwendung
Vollthesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	9.688,150 EUR -14,310 EUR · -0,15 % 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-14,310 EUR · -0,15 %	9.688,100 EUR 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	10.172,600 EUR 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	484,500 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu Albatros (I) - EUR

Volatilität: 1 Monat
6,17 %
3 Monate
5,97 %
1 Jahr
5,89 %
3 Jahre
8,47 %
5 Jahre
10,02 %
10 Jahre
11,30 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,98 %
3 Monate
-2,26 %
1 Jahr
-3,70 %
3 Jahre
-18,85 %
5 Jahre
-23,89 %
10 Jahre
-23,89 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
61,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
9.702,46
3 Monate
9.702,46
1 Jahr
9.702,46
3 Jahre
9.702,46
5 Jahre
9.702,46
10 Jahre
9.702,46

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
9.399,21
3 Monate
9.366,10
1 Jahr
8.460,48
3 Jahre
7.821,46
5 Jahre
6.335,88
10 Jahre
5.712,41

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
9.540,49
3 Monate
9.532,39
1 Jahr
8.990,45
3 Jahre
8.766,58
5 Jahre
8.421,70
10 Jahre
7.749,53

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,17 %	5,97 %	5,89 %	8,47 %	10,02 %	11,30 %
Maximaler Verlust	-0,98 %	-2,26 %	-3,70 %	-18,85 %	-23,89 %	-23,89 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	75,00 %	61,11 %	66,67 %	61,67 %
Höchstkurs (in EUR)	9.702,46	9.702,46	9.702,46	9.702,46	9.702,46	9.702,46
Tiefstkurs (in EUR)	9.399,21	9.366,10	8.460,48	7.821,46	6.335,88	5.712,41
Durchschnittspreis (in EUR)	9.540,49	9.532,39	8.990,45	8.766,58	8.421,70	7.749,53

Performance-Kennzahlen zu Albatros (I) - EUR

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,06 %
3 Monate
+2,41 %
1 Jahr
+14,51 %
3 Jahre
+11,97 %
5 Jahre
+26,48 %
10 Jahre
+69,38 %

Relativer Return: 1 Monat
-1,64 %
3 Monate
-3,58 %
1 Jahr
-8,33 %
3 Jahre
-20,30 %
5 Jahre
-32,27 %
10 Jahre
-48,13 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,64 %
3 Monate
-1,21 %
1 Jahr
-0,72 %
3 Jahre
-0,63 %
5 Jahre
-0,65 %
10 Jahre
-0,55 %

Performance im Jahr: 2024
+6,24 %
2023
+13,45 %
2022
-16,58 %
2021
+16,60 %
2020
+3,02 %
2019
+13,84 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,81 %
2 Jahre
+1,20 %
3 Jahre
+0,51 %
4 Jahre
+0,87 %
5 Jahre
+0,51 %
10 Jahre
+0,46 %

Excess Return: 1 Jahr
+10,68 %
2 Jahre
+19,21 %
3 Jahre
+13,41 %
4 Jahre
+33,53 %
5 Jahre
+27,98 %
10 Jahre
+67,23 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,06 %	+2,41 %	+14,51 %	+11,97 %	+26,48 %	+69,38 %
Relativer Return	-1,64 %	-3,58 %	-8,33 %	-20,30 %	-32,27 %	-48,13 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,64 %	-1,21 %	-0,72 %	-0,63 %	-0,65 %	-0,55 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+6,24 %	+13,45 %	-16,58 %	+16,60 %	+3,02 %	+13,84 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,81 %	+1,20 %	+0,51 %	+0,87 %	+0,51 %	+0,46 %
Excess Return	+10,68 %	+19,21 %	+13,41 %	+33,53 %	+27,98 %	+67,23 %