Algebris Financial Credit Fund - RD CHF DIS H
- WKN
- A2DGLW
- ISIN
- IE00B7RCR403
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 1,29 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
08.04.2025 Ausschüttend | 1,083 CHF |
09.01.2025 Ausschüttend | 1,298 CHF |
08.10.2024 Ausschüttend | 1,207 CHF |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Algebris Financial Credit Fund - RD CHF DIS H
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Deutsche Bank | 8,04 % |
Santander | 7,71 % |
Barclays | 7,48 % |
Intesa Sanpaolo Spa | 6,66 % |
Unicredit | 5,03 % |
UBS | 4,48 % |
BNP Paribas | 3,80 % |
Lloyds Banking Group | 3,72 % |
Caixabank | 3,57 % |
ING | 3,11 % |
Summe: | 53,60 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 1,29 % | nein | 10.000,00 EUR |
CHF | Thesaurierend | – | 0,59 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,59 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,59 % | nein | 500.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,29 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,29 % | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 1,29 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,29 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,29 % | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 1,29 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,29 % | nein | 10.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 1,59 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
CHF | Ausschüttend | – | 1,59 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,59 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 1,59 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
SGD | Ausschüttend | – | 1,59 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 1,59 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,59 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,59 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
SGD | Thesaurierend | – | 1,59 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,59 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,57 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,88 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 0,88 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,88 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,88 % | nein | 50,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Algebris Financial Credit Fund - RD CHF DIS H
Fondsstrategie zu Algebris Financial Credit Fund - RD CHF DIS H
Der Fonds strebt hohe Erträge und einen moderaten Kapitalzuwachs an. Der Fonds beabsichtigt, weltweit im Finanzsektor zu investieren, vor allem in Schuldtitel mit fester und variabler Verzinsung, die mit Investment Grade oder unter Investment Grade bewertet sein können. Der Fonds kann auch in wandelbare Wertpapiere (Anleihen, die in Aktien umgewandelt werden können), hybride Wertpapiere (Instrumente, die die Eigenschaften von Anleihen und Aktien kombinieren), Vorzugsaktien, bedingt wandelbare Instrumente (CoCo-Bonds) (Anleihen, die in Aktien umgewandelt werden können oder deren Kapitalbetrag abgeschrieben werden kann, wenn ein vorher festgelegtes Auslöseereignis eintritt), Tier-1- sowie Upper- und Lower-Tier-2-Wertpapiere (die eine Form von Bankkapital darstellen), Trust Preferred Securities (eine Art der hybriden Wertpapiere), nachrangige Schuldverschreibungen und Exchange Traded Funds (ETF) (Wertpapiere, die einen Index, einen Rohstoff oder einen Korb von Vermögenswerten wie einen Indexfonds nachbilden, jedoch wie eine Aktie an einer Börse gehandelt werden) investieren. In Zeiten starker Marktbewegungen (Volatilität) kann der Fonds in erheblichem Umfang in Einlagen investieren. Der Fonds beabsichtigt nicht, direkt in Stammaktien zu investieren. Er kann jedoch Stammaktien erwerben und halten, wenn diese durch Umwandlung aus einem anderen vom Fonds gehaltenen Wertpapier erworben werden. Zu Zwecken der Absicherung und effizienten Portfolioverwaltung, nicht jedoch zu Spekulations- und Anlagezwecken, kann der Fonds auch derivative Finanzinstrumente (DFI) einsetzen, darunter Optionen (Wertpapiere, die zum Kauf oder Verkauf eines anderen Vermögenswerts berechtigen), Swaps (ein Instrument, das die Wertentwicklung eines Vermögenswerts gegen die eines anderen tauscht), Termingeschäfte (Verträge über den Umtausch von Fremdwährungen zu einem vereinbarten Zeitpunkt in der Zukunft) und Futures (Verträge über den Tausch einer vorher festgelegten Menge eines anderen Vermögenswerts zu einem bestimmten Preis an einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft). Außerdem können bestimmte Finanzinstrumente wie wandelbare Wertpapiere und CoCo-Bonds eingebe...
Stammdaten zu Algebris Financial Credit Fund - RD CHF DIS H
Weitere Kurse
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 85,820 CHF +0,010 CHF · +0,01 % 01.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 91,596 EUR -0,092 EUR · -0,10 % 01.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Algebris Financial Credit Fund - RD CHF DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 11,78 % | 7,08 % | 4,33 % | 9,09 % | 8,54 % | – |
Maximaler Verlust | -3,96 % | -4,99 % | -4,99 % | -15,72 % | -22,06 % | – |
Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 61,11 % | 58,33 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 87,41 | 88,36 | 89,08 | 92,82 | 105,37 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 82,88 | 82,88 | 82,88 | 75,47 | 75,47 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 85,24 | 86,86 | 87,53 | 85,88 | 92,15 | – |
Performance-Kennzahlen zu Algebris Financial Credit Fund - RD CHF DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +1,59 % | -0,02 % | +10,48 % | +21,34 % | +33,69 % | – |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +0,38 % | +5,19 % | +16,14 % | -7,30 % | +6,67 % | +10,24 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,43 % | +1,12 % | +0,33 % | +0,17 % | +0,44 % | – |
Excess Return | +1,85 % | +13,21 % | +9,29 % | +5,82 % | +20,12 % | – |