Rentenfonds • Renten International

Algebris Financial Credit Fund - Rd EUR DIS

ISIN
IE00B8XCT900
KVG
95,120 EUR
+0,020 EUR+0,02 %
Geld
95,120 EUR
Brief
95,120 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,29 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,20 %
Laufende Kosten1,29 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,01 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
08.04.2025
Ausschüttend
1,349 EUR
09.01.2025
Ausschüttend
1,475 EUR
08.10.2024
Ausschüttend
1,466 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Algebris Financial Credit Fund - Rd EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Deutsche Bank8,04 %
Santander7,71 %
Barclays7,48 %
Intesa Sanpaolo Spa6,66 %
Unicredit5,03 %
UBS4,48 %
BNP Paribas3,80 %
Lloyds Banking Group3,72 %
Caixabank3,57 %
ING3,11 %
Summe:53,60 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Algebris Financial Credit Fund - Rd EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: EUR Nachrangige Anleihen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Algebris Financial Credit Fund - Rd EUR DIS

Der Fonds strebt hohe Erträge und einen moderaten Kapitalzuwachs an. Der Fonds beabsichtigt, weltweit im Finanzsektor zu investieren, vor allem in Schuldtitel mit fester und variabler Verzinsung, die mit Investment Grade oder unter Investment Grade bewertet sein können. Der Fonds kann auch in wandelbare Wertpapiere (Anleihen, die in Aktien umgewandelt werden können), hybride Wertpapiere (Instrumente, die die Eigenschaften von Anleihen und Aktien kombinieren), Vorzugsaktien, bedingt wandelbare Instrumente (CoCo-Bonds) (Anleihen, die in Aktien umgewandelt werden können oder deren Kapitalbetrag abgeschrieben werden kann, wenn ein vorher festgelegtes Auslöseereignis eintritt), Tier-1- sowie Upper- und Lower-Tier-2-Wertpapiere (die eine Form von Bankkapital darstellen), Trust Preferred Securities (eine Art der hybriden Wertpapiere), nachrangige Schuldverschreibungen und Exchange Traded Funds (ETF) (Wertpapiere, die einen Index, einen Rohstoff oder einen Korb von Vermögenswerten wie einen Indexfonds nachbilden, jedoch wie eine Aktie an einer Börse gehandelt werden) investieren. In Zeiten starker Marktbewegungen (Volatilität) kann der Fonds in erheblichem Umfang in Einlagen investieren. Der Fonds beabsichtigt nicht, direkt in Stammaktien zu investieren. Er kann jedoch Stammaktien erwerben und halten, wenn diese durch Umwandlung aus einem anderen vom Fonds gehaltenen Wertpapier erworben werden. Zu Zwecken der Absicherung und effizienten Portfolioverwaltung, nicht jedoch zu Spekulations- und Anlagezwecken, kann der Fonds auch derivative Finanzinstrumente (DFI) einsetzen, darunter Optionen (Wertpapiere, die zum Kauf oder Verkauf eines anderen Vermögenswerts berechtigen), Swaps (ein Instrument, das die Wertentwicklung eines Vermögenswerts gegen die eines anderen tauscht), Termingeschäfte (Verträge über den Umtausch von Fremdwährungen zu einem vereinbarten Zeitpunkt in der Zukunft) und Futures (Verträge über den Tausch einer vorher festgelegten Menge eines anderen Vermögenswerts zu einem bestimmten Preis an einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft). Außerdem können bestimmte Finanzinstrumente wie wandelbare Wertpapiere und CoCo-Bonds eingebe...

Stammdaten zu Algebris Financial Credit Fund - Rd EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Algebris Investments (Ireland) Limited
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    BNP Paribas, Niederlassung Dublin
  • Fondsvolumen
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    10.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Algebris Financial Credit Fund - Rd EUR DIS

Volatilität
1 Monat
11,66 %
3 Monate
6,95 %
1 Jahr
4,21 %
3 Jahre
9,05 %
5 Jahre
8,50 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,88 %
3 Monate
-4,60 %
1 Jahr
-4,60 %
3 Jahre
-15,53 %
5 Jahre
-21,31 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
72,22 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
96,91
3 Monate
97,64
1 Jahr
97,84
3 Jahre
98,01
5 Jahre
110,88
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
91,82
3 Monate
91,82
1 Jahr
91,82
3 Jahre
80,35
5 Jahre
80,35
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
94,47
3 Monate
96,16
1 Jahr
96,25
3 Jahre
92,72
5 Jahre
98,40
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu Algebris Financial Credit Fund - Rd EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,14 %
3 Monate
-0,26 %
1 Jahr
+7,34 %
3 Jahre
+16,71 %
5 Jahre
+25,58 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+2,19 %
3 Monate
+4,12 %
1 Jahr
+4,77 %
3 Jahre
+21,34 %
5 Jahre
+40,70 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+2,19 %
3 Monate
+1,36 %
1 Jahr
+0,39 %
3 Jahre
+0,54 %
5 Jahre
+0,57 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+0,80 %
2024
+8,58 %
2023
+11,29 %
2022
-11,22 %
2021
+2,63 %
2020
+10,20 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,92 %
2 Jahre
+1,56 %
3 Jahre
+0,53 %
4 Jahre
+0,34 %
5 Jahre
+0,58 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+3,86 %
2 Jahre
+18,34 %
3 Jahre
+15,29 %
4 Jahre
+11,64 %
5 Jahre
+27,08 %
10 Jahre

Fondsprospekte zu Algebris Financial Credit Fund - Rd EUR DIS