Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen
Algebris Financial Credit Fund - R AUD ACC H
- WKN
- A3DD8A
- ISIN
- IE00BKPSLP02
•
71,883 EUR
-0,450 EUR-0,62 %
Geld
71,883 EUR
Brief
71,883 EUR
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Fondsvolumen
–
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,30 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
| Laufende Kosten | 1,30 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,01 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Algebris Financial Credit Fund - R AUD ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Deutsche Bank | 7,87 % |
| Barclays | 7,18 % |
| Intesa Sanpaolo Spa | 6,84 % |
| Santander | 6,51 % |
| UBS | 5,63 % |
| Caixabank | 3,91 % |
| BNP Paribas | 3,85 % |
| UniCredit | 3,55 % |
| Credit Agricole | 3,48 % |
| ING | 3,31 % |
| Summe: | 52,13 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Algebris Financial Credit Fund - R AUD ACC H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Algebris Financial Credit Fund - R AUD ACC H
Der Fonds strebt hohe Erträge und einen moderaten Kapitalzuwachs an. Der Fonds beabsichtigt, weltweit im Finanzsektor zu investieren, vor allem in Schuldtitel mit fester und variabler Verzinsung, die mit Investment Grade oder unter Investment Grade bewertet sein können. Der Fonds kann auch in wandelbare Wertpapiere (Anleihen, die in Aktien umgewandelt werden können), hybride Wertpapiere (Instrumente, die die Eigenschaften von Anleihen und Aktien kombinieren), Vorzugsaktien, bedingt wandelbare Instrumente (CoCo-Bonds) (Anleihen, die in Aktien umgewandelt werden können oder deren Kapitalbetrag abgeschrieben werden kann, wenn ein vorher festgelegtes Auslöseereignis eintritt), Tier-1- sowie Upper- und Lower-Tier-2-Wertpapiere (die eine Form von Bankkapital darstellen), Trust Preferred Securities (eine Art der hybriden Wertpapiere), nachrangige Schuldverschreibungen und Exchange Traded Funds (ETF) (Wertpapiere, die einen Index, einen Rohstoff oder einen Korb von Vermögenswerten wie einen Indexfonds nachbilden, jedoch wie eine Aktie an einer Börse gehandelt werden) investieren. In Zeiten starker Marktbewegungen (Volatilität) kann der Fonds in erheblichem Umfang in Einlagen investieren. Der Fonds beabsichtigt nicht, direkt in Stammaktien zu investieren. Er kann jedoch Stammaktien erwerben und halten, wenn diese durch Umwandlung aus einem anderen vom Fonds gehaltenen Wertpapier erworben werden. Zu Zwecken der Absicherung und effizienten Portfolioverwaltung, nicht jedoch zu Spekulations- und Anlagezwecken, kann der Fonds auch derivative Finanzinstrumente (DFI) einsetzen, darunter Optionen (Wertpapiere, die zum Kauf oder Verkauf eines anderen Vermögenswerts berechtigen), Swaps (ein Instrument, das die Wertentwicklung eines Vermögenswerts gegen die eines anderen tauscht), Termingeschäfte (Verträge über den Umtausch von Fremdwährungen zu einem vereinbarten Zeitpunkt in der Zukunft) und Futures (Verträge über den Tausch einer vorher festgelegten Menge eines anderen Vermögenswerts zu einem bestimmten Preis an einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft). Außerdem können bestimmte Finanzinstrumente wie wandelbare Wertpapiere und CoCo-Bonds eingebe...
Stammdaten zu Algebris Financial Credit Fund - R AUD ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterSebastiano Pirro, Bruno Duarte
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP Paribas, Niederlassung Dublin
- Fondsvolumen–
- WährungAUD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Algebris Financial Credit Fund - R AUD ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,78 % | 4,28 % | 2,80 % | 4,74 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,31 % | -3,03 % | -3,03 % | -4,40 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 91,67 % | 77,78 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 118,25 | 118,99 | 118,99 | 118,99 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 115,39 | 115,39 | 110,13 | 87,36 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 117,40 | 117,63 | 115,45 | 105,97 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Algebris Financial Credit Fund - R AUD ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,25 % | +3,37 % | +16,35 % | +34,33 % | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +8,07 % | +2,27 % | +4,95 % | +8,36 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,82 % | +1,43 % | +1,54 % | +0,87 % | – | – |
| Excess Return | +5,11 % | +10,76 % | +24,66 % | +29,87 % | – | – |