Algebris Global Credit Opportunities Fund - I EUR ACC
- WKN
- A2DNSJ
- ISIN
- IE00BYT35D51
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
| Laufende Kosten | 1,06 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,01 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Algebris Global Credit Opportunities Fund - I EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Société Générale | 3,90 % |
| Deutsche Bank | 3,30 % |
| Royal Bank of Scotland | 3,10 % |
| Barclays | 2,60 % |
| Mexican Government | 2,30 % |
| Banco Santander | 1,90 % |
| Nationwide Building Society | 1,60 % |
| Alibaba Group | 1,50 % |
| Mohegan Tribal Gaming | 1,40 % |
| PG&E CORP | 1,30 % |
| Summe: | 22,90 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,06 % | nein | 500.000,00 EUR |
| USD | Thesaurierend | – | 1,06 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,66 % | nein | 10.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,66 % | nein | 10.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Algebris Global Credit Opportunities Fund - I EUR ACC
Fondsstrategie zu Algebris Global Credit Opportunities Fund - I EUR ACC
Der Fonds strebt hohe Erträge bei Diversifizierung über die Anleihen- und Kreditmärkte weltweit an. Der Fonds beabsichtigt, in erster Linie in die folgenden Anlageklassen zu investieren: Schuldtitel, wozu gehören: Unternehmens- oder Staatsanleihen mit fester oder variabler Verzinsung mit Investment Grade-Bewertung oder unter Investment Grade-Bewertung, hypothekenbesicherte und andere forderungsbesicherte Wertpapiere, vor- und nachrangige Finanzschulden, wandelbare Wertpapiere (Anleihen, die in Aktien umgewandelt werden können), bedingt wandelbare Instrumente (z. B. CoCo-Bonds) (Anleihen, die in Aktien umgewandelt werden können oder deren Kapitalbetrag abgeschrieben werden kann, wenn ein vorher festgelegtes Auslöseereignis eintritt), Hybrid-Wertpapiere (ein Wertpapier, das sowohl Schuld- als auch Eigenkapitalcharakter hat), Tier-1- und Upper- und Lower-Tier-2-Wertpapiere (die eine Form von Bankkapital darstellen) und Trust Preferred Securities (eine Art von Hybrid-Wertpapieren). Obwohl der Fonds in erster Linie in die oben aufgeführten Anlageklassen investiert, kann er auch in bestimmte andere Anlageklassen wie Beteiligungspapiere und aktienbezogene Wertpapiere, börsengehandelte Fonds und ergänzende liquide Vermögenswerte investieren, um die Portfoliodiversifizierung zu erhöhen und die Liquidität zu verbessern.
Stammdaten zu Algebris Global Credit Opportunities Fund - I EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 150,750 EUR -0,090 EUR · -0,06 % 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,090 EUR · -0,06 % | 150,750 EUR 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 150,750 EUR 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Algebris Global Credit Opportunities Fund - I EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,85 % | 3,79 % | 2,62 % | 4,91 % | 4,73 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,36 % | -2,28 % | -2,36 % | -7,78 % | -11,81 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 72,22 % | 61,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 151,01 | 151,75 | 151,88 | 151,88 | 151,88 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 150,47 | 148,29 | 143,57 | 116,77 | 116,77 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 150,76 | 150,63 | 148,64 | 136,57 | 132,99 | – |
Performance-Kennzahlen zu Algebris Global Credit Opportunities Fund - I EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,05 % | -0,66 % | +4,84 % | +24,83 % | +25,48 % | – |
| Relativer Return | +1,03 % | +1,93 % | +5,94 % | +28,06 % | +41,34 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,03 % | +0,64 % | +0,48 % | +0,69 % | +0,58 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,84 % | +7,58 % | +11,83 % | -3,58 % | -0,55 % | +12,93 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,72 % | +1,97 % | +1,32 % | +0,88 % | +1,03 % | – |
| Excess Return | +1,87 % | +12,06 % | +21,17 % | +17,73 % | +26,63 % | – |