Branchenfonds • Branche: Biotechnologie Aktien
Allianz Biotechnologie - P EUR DIS
- WKN
- A2DU17
- ISIN
- DE000A2DU172
• KVG
1.053,130 EUR
-6,190 EUR-0,58 %
Geld
1.053,130 EUR
Brief
1.053,130 EUR
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Fondsvolumen
253,94 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,08 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,08 % |
| Laufende Kosten | 1,08 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,08 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
03.03.2025 Ausschüttend | 17,738 EUR |
04.03.2024 Ausschüttend | 16,422 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Allianz Biotechnologie - P EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Gilead Sciences Aktie · WKN 885823 · ISIN US3755581036 | 7,22 % |
Alnylam Pharmaceuticals Aktie · WKN A0CBCK · ISIN US02043Q1076 | 6,41 % |
Vertex Pharmaceuticals Aktie · WKN 882807 · ISIN US92532F1003 | 5,48 % |
AstraZeneca ADR Aktie · WKN 886715 · ISIN US0463531089 | 5,31 % |
Amgen Aktie · WKN 867900 · ISIN US0311621009 | 5,24 % |
Regeneron Aktie · WKN 881535 · ISIN US75886F1075 | 4,78 % |
Insmed Aktie · WKN A1JJA3 · ISIN US4576693075 | 4,25 % |
ARGENS SE SP.ADR/1 -,10 Aktie · WKN A2H9WD · ISIN US04016X1019 | 2,76 % |
Ascendis Pharma (ADR) Aktie · WKN A14M6X · ISIN US04351P1012 | 2,71 % |
Madrigal Pharmaceuticals Aktie · WKN A2APCZ · ISIN US5588681057 | 2,01 % |
| Summe: | 46,17 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Allianz Biotechnologie - P EUR DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Allianz Biotechnologie - P EUR DIS
Der Fonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Wir investieren mindestens 70 % des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere von Unternehmen, deren Haupttätigkeit auf dem Gebiet der Forschung, Entwicklung und Erstellung biotechnologischer Güter, Verfahren oder Dienstleistungen liegt. Bis zu 10 % des Fondsvermögens können von uns in chinesische A-Aktien investiert werden. Darüber hinaus kann auch in andere Aktien und vergleichbare Papiere investiert werden. Bis zu 30 % des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.
Stammdaten zu Allianz Biotechnologie - P EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterChris Chin
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH
- Fondsvolumen253,94 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage3,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Biotechnologie Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Allianz Biotechnologie - P EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 19,56 % | 18,16 % | 24,06 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -3,77 % | -3,77 % | -28,09 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 58,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.059,32 | 1.059,32 | 1.125,78 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 950,77 | 892,90 | 795,77 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 989,49 | 952,37 | 965,97 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Allianz Biotechnologie - P EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +7,21 % | +18,03 % | +2,53 % | – | – | – |
| Relativer Return | +1,23 % | +8,51 % | +3,94 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,23 % | +2,76 % | +0,32 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +6,88 % | -0,61 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,00 % | +0,23 % | – | – | – | – |
| Excess Return | -0,08 % | +10,02 % | – | – | – | – |