Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
Laufende Kosten | 1,24 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,15 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.03.2024 Ausschüttend | 0,250 EUR |
15.12.2023 Ausschüttend | 0,250 EUR |
15.09.2023 Ausschüttend | 0,250 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Notes 2015(25) Anleihe · WKN A1Z48V · ISIN US912828K742 | 2,80 % |
Aramea Rendite Plus Nachhaltig - I EUR DIS Fonds · WKN A2DTL8 · ISIN DE000A2DTL86 | 2,38 % |
iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc. ETF · WKN A2PNZM · ISIN IE00BJK55C48 | 2,37 % |
LG.&G.-L&G ESG E.M.GV.BD LCIDX REG. SHS I HD EUR ACC. ON Fonds · WKN A2N8QZ · ISIN IE00BGXQV361 | 1,66 % |
United States of America DL-Notes 2018(28) Anleihe · WKN A19V4N · ISIN US9128283W81 | 1,65 % |
United States of America DL-Notes 2016(26) Anleihe · WKN A18043 · ISIN US912828R366 | 1,65 % |
Allianz GIF - Allianz US Short Duration High Income Bond - WT EUR ACC H Fonds · WKN A2DQJF · ISIN LU1602090547 | 1,38 % |
United States of America DL-Notes 2019(49) Anleihe · WKN A2R1YM · ISIN US912810SH23 | 1,34 % |
iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF Dis. ETF · WKN A2JQ2J · ISIN IE00BDDRDW15 | 1,31 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 1,17 % |
Summe: | 17,71 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,24 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,24 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,04 % | nein | 75.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,24 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,74 % | nein | 75.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,54 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,69 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,61 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,69 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,69 % | nein | 4,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,79 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,79 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,52 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,52 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Langfristiger Kapitalzuwachs durch Investitionen in eine breite Palette von Anlageklassen mit Schwerpunkt auf globalen Aktien-, Renten- und Geldmärkten, um im Einklang mit der nachhaltigen und verantwortungsvollen Anlagestrategie (SRI-Strategie) und mit dem mittelfristig eine Performance zu erreichen, die mit der eines Mischportfolios innerhalb einer Volatilitätsspanne von 3 % bis 7 % vergleichbar ist. Die Einschätzung der Volatilität der Kapitalmärkte durch den Investmentmanager ist ein wichtiger Faktor in diesem Prozess. Ziel ist es, im mittel- bis langfristigen Durchschnitt eine Volatilität des Anteilspreises innerhalb einer Bandbreite von 3 % bis 7 % nicht zu unter- oder überschreiten, ähnlich wie bei einem Portfolio, das zu 15 % aus globalen Aktien und zu 85 % aus auf Euro lautenden Anleihen weltweiter Emittenten besteht. Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden wie im Anlageziel beschrieben in Aktien und/oder Anleihen und/oder sonstige Anlageklassen investiert. Max. 35 % des Teilfondsvermögens dürfen in Aktien investiert werden. Max. 50 % des Teilfondsvermögens dürfen jedoch direkt in Aktien und vergleichbare Wertpapiere investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in UCITS und/oder UCI investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Die SRI-Strategie gilt für den Erwerb von Aktien und Anleihen. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte (auf NIW-Ebene) zwischen minus 2 und plus 10 Jahren betragen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 102,490 EUR -0,280 EUR · -0,27 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |