ALLIANZ EURO RENTENFONDS - A EUR DIS

Fonds
63,290 EUR +0,05 +0,08% 13.12.2017, 14:00:20
WKN: 847504 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0008475047 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 63,730 ( 750 Stk. ) Kaufen Eröffnung 63,21 Hoch / Tief (heute) 63,34 / 63,21 Fondsvolumen 1,41 Mrd. EUR (Stand: 12.12.2017)
Geld 63,290 ( 750 Stk. ) Verkaufen Vortag 63,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 64,57 / 60,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,89% / +2,28%
Benchmark
ALLIANZ EURO RENTENFONDS - A EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 63,25 EUR +0,01 +0,02% 13.12. 10:19:02 63,200 / 63,660
KAG (EUR) 63,51 EUR -0,06 -0,09% 12.12. 08:00:00 63,510 / 65,100

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,89% +1,28% +2,36% +5,82% +21,70% +70,07%
relativer Return -0,34% -0,37% +0,26% -0,40% +0,19% +4,64%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,34% -0,13% +0,02% -0,01% +0,00% +0,04%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,78% +3,11% +1,08% +13,12% +1,88% +14,21%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,71 +0,53 +0,46 +0,96 +0,85 +0,39
Excess Return +2,38% +3,87% +5,97% +16,27% +17,64% +24,17%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,45% 2,90% 3,34% 4,27% 3,79% 4,06%
max. Verlust -0,24% -0,92% -2,98% -7,29% -7,29% -7,29%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 58,33% 68,33% 72,50%
1-Monats-Hoch +1,03% +1,03% +1,59% +3,10% +3,10% +3,10%
1-Monats-Tief +1,03% -0,48% -1,75% -4,17% -4,17% -4,17%
Höchstkurs 63,57 63,57 64,34 66,65 66,65 66,65
Tiefstkurs 62,86 62,13 61,14 61,14 56,12 44,88
Durchschnittspreis 63,22 62,81 62,63 63,94 62,06 56,46

Fondsstrategie zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - A EUR DIS

Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Euro-Anleihenmarkt. Wertpapiere müssen beim Erwerb eine gute Bonität (Investment-Grade-Rating) aufweisen. Anlageziel ist eine marktgerechte Rendite.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - A EUR DIS

Auflagedatum 24.01.1966
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,30 EUR (06.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Reinhard, Johannes
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Serv. S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,80%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,17% FRANCE (GOVT OF) FIX 5.500% 25.04.2029
3,95% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.250% 01.03.2020
3,38% FRANCE (GOVT OF) FIX 3.500% 25.04.2026
3,29% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.400% 31.10.2023
3,18% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.500% 01.06.2025
3,13% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.350% 15.04.2022
2,76% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.000% 30.04.2020
2,75% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 5.500% 01.11.2022
2,48% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 98 FIX 4.750% 04.07.2028
2,48% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 0.700% 01.05.2020
Stand: 31.08.2017

Ratings zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 30.11.2017
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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