ALLIANZ EURO RENTENFONDS - A EUR DIS

Fonds
63,134 EUR -0,02 -0,03% 23.06.2017, 22:25:26
WKN: 847504 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0008475047 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 63,354 ( 162 Stk. ) Kaufen Eröffnung 62,91 Hoch / Tief (heute) 62,91 / 62,91 Fondsvolumen 1,50 Mrd. EUR (Stand: 22.06.2017)
Geld 62,914 ( 163 Stk. ) Verkaufen Vortag 63,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 66,89 / 61,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,32% / -0,95%
Benchmark
ALLIANZ EURO RENTENFONDS - A EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 62,79 EUR -0,05 -0,08% 23.06. 10:26:47 62,750 / 63,210
KAG (EUR) 63,04 EUR -0,02 -0,03% 23.06. 08:00:00 63,040 / 64,620

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,32% +2,45% -0,95% +10,70% +29,06% +73,02%
relativer Return +0,51% +0,54% +0,83% -1,88% +2,11% +3,91%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,51% +0,18% +0,07% -0,05% +0,03% +0,03%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,04% +3,11% +1,08% +13,12% +1,88% +14,21%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,24 +0,76 +0,80 +1,09 +1,23 +0,28
Excess Return -0,93% +6,21% +10,55% +18,59% +26,02% +17,72%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,13% 2,69% 3,89% 4,22% 3,77% 4,09%
max. Verlust -0,13% -0,56% -6,34% -7,29% -7,29% -7,29%
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 61,11% 68,33% 65,83%
1-Monats-Hoch +1,32% +1,32% +1,59% +2,78% +2,78% +3,45%
1-Monats-Tief +1,32% +0,13% -3,11% -3,42% -3,42% -3,42%
Höchstkurs 63,06 63,06 66,65 66,65 66,65 66,65
Tiefstkurs 62,14 61,49 61,14 60,73 53,68 44,88
Durchschnittspreis 62,58 62,21 64,04 63,91 61,41 55,73

Fondsstrategie zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - A EUR DIS

Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Euro-Anleihenmarkt. Wertpapiere müssen beim Erwerb eine gute Bonität (Investment-Grade-Rating) aufweisen. Anlageziel ist eine marktgerechte Rendite.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - A EUR DIS

Auflagedatum 24.01.1966
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,30 EUR (06.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Reinhard, Johannes
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Serv. S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,80%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,75% FRANCE (GOVT OF) FIX 5.500% 25.04.2029
3,96% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.250% 01.03.2020
3,32% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.500% 01.03.2019
3,26% FRANCE (GOVT OF) FIX 3.500% 25.04.2026
3,19% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.500% 01.06.2025
3,08% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.000% 30.04.2020
2,48% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 0.700% 01.05.2020
2,27% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.400% 31.10.2023
2,16% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.750% 30.04.2019
2,07% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 5.500% 01.11.2022
Stand: 31.05.2017

Ratings zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.05.2017
Lipper Leaders 24.06.2017
€uro FondsNote 2 31.05.2017
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