ALLIANZ EURO RENTENFONDS - A EUR DIS

Fonds
63,785 EUR +0,22 +0,35% 03.07.2020, 22:25:56
WKN: 847504 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0008475047 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 64,070 ( 172 Stk. ) Kaufen Eröffnung 63,85 Hoch / Tief (heute) 63,85 / 63,85 Fondsvolumen 1,52 Mrd. EUR (Stand: 02.07.2020)
Geld 63,499 ( 174 Stk. ) Verkaufen Vortag 63,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 66,49 / 60,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,50% / +0,97%
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ALLIANZ EURO RENTENFONDS - A EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 63,69 EUR +0,22 +0,35% 03.07. 08:00:00 63,690 / 65,280
Frankfurt 63,37 EUR +0,24 +0,38% 03.07. 08:32:59 63,490 / 63,950

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,50% +2,02% +0,96% +9,48% +14,86% +50,51%
relativer Return* +0,71% +1,04% -1,34% -1,94% +0,70% -1,40%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,71% +0,34% -0,11% -0,05% +0,01% -0,01%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +1,45% +6,54% +0,24% -0,44% +3,11% +1,08%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,17 +0,93 +0,80 +0,38 +0,72 +1,00
Excess Return +1,14% +9,36% +10,92% +6,65% +16,36% +48,36%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,51% 4,76% 6,48% 4,45% 4,29% 3,95%
max. Verlust -0,36% -1,60% -6,99% -6,99% -6,99% -7,29%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 63,89% 63,33% 64,17%
1-Monats-Hoch +1,50% +1,50% +1,97% +3,27% +3,27% +3,27%
1-Monats-Tief +1,50% +0,05% -3,12% -3,12% -3,12% -3,12%
Höchstkurs 63,70 63,70 66,32 66,32 66,65 66,65
Tiefstkurs 62,55 61,43 60,62 59,54 59,54 49,66
Durchschnittspreis 63,21 62,62 64,15 62,38 63,04 59,85

Fondsstrategie zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - A EUR DIS

Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften. Er investiert hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - A EUR DIS

Auflagedatum 24.01.1966
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,13 EUR (02.03.2020)
Sparplanfähig ja
Fondsmanager / Anlageberater Johannes Reinhard
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,55%
Laufende Kosten 0,70%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,70%

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Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.05.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,18% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,5% 01.11.2022
4,10% French Republic Government Bond OAT 5,5% 25.04.2029
3,62% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2026
3,51% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.06.2025
2,78% BUONI POLIENNALI DEL TES 2.45 10/01/2023
2,76% Spain Government Bond 2,15% 31.10.2025
2,64% Spain Government Bond 5,15% 31.10.2028
2,36% Spain Government Bond 4,4% 31.10.2023
2,35% French Republic Government Bond OAT 1,5% 25.05.2031
2,20% Spain Government Bond 5,75% 30.07.2032
Stand: 31.05.2020

Ratings zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.05.2020
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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