ALLIANZ EURO RENTENFONDS - P EUR DIS

Fonds
1.246,770 EUR +0,86 +0,07% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: 979748 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0009797480 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 1.246,770 ( n.a. ) Eröffnung 1.246,77 Hoch / Tief (heute) 1.246,77 / 1.246,77 Fondsvolumen 1,38 Mrd. EUR (Stand: 17.11.2017)
Geld 1.246,770 ( n.a. ) Vortag 1.245,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.253,99 / 1.208,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,42% / +1,23%
Benchmark
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KAG (EUR) 1.246,77 EUR +0,86 +0,07% 17.11. 08:00:00 1.246,770 / 1.246,770

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,42% +0,79% +1,23% +7,07% +23,15% n.a.
relativer Return +0,42% +0,24% +0,60% +0,22% +2,11% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,42% +0,08% +0,05% +0,01% +0,03% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,18% +3,41% +1,15% +13,44% +2,18% +14,56%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,35 +0,46 +0,53 +0,95 +0,96 n.a.
Excess Return +1,25% +3,45% +6,92% +16,14% +20,11% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,40% 3,05% 3,53% 4,27% 3,81% n.a.
max. Verlust -0,76% -1,32% -2,93% -7,21% -7,21% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 58,33% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,42% +0,52% +1,55% +2,20% +2,20% n.a.
1-Monats-Tief +0,42% -0,04% -1,57% -3,80% -3,80% n.a.
Höchstkurs 1.253,99 1.253,99 1.274,09 1.322,50 1.322,50 n.a.
Tiefstkurs 1.236,17 1.229,66 1.208,05 1.208,05 1.113,20 n.a.
Durchschnittspreis 1.244,45 1.239,53 1.239,69 1.265,80 1.227,71 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - P EUR DIS

Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Euro-Anleihenmarkt. Wertpapiere müssen beim Erwerb eine gute Bonität (Investment-Grade-Rating) aufweisen. Anlageziel ist eine marktgerechte Rendite.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - P EUR DIS

Auflagedatum 22.06.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 29,04 EUR (06.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Reinhard, Johannes
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Serv. S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,51%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,51%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,17% FRANCE (GOVT OF) FIX 5.500% 25.04.2029
3,95% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.250% 01.03.2020
3,38% FRANCE (GOVT OF) FIX 3.500% 25.04.2026
3,29% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.400% 31.10.2023
3,18% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.500% 01.06.2025
3,13% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.350% 15.04.2022
2,76% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.000% 30.04.2020
2,75% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 5.500% 01.11.2022
2,48% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 98 FIX 4.750% 04.07.2028
2,48% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 0.700% 01.05.2020
Stand: 31.08.2017

Ratings zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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