Rentenfonds • Renten Europa Staatsanleihen
Allianz Euro Rentenfonds - P EUR DIS
- WKN
- 979748
- ISIN
- DE0009797480
• KVG
967,060 EUR
-2,620 EUR-0,27 %
Geld
967,060 EUR
Brief
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Fondsvolumen
1,13 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,39 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,39 % |
| Laufende Kosten | 0,39 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,39 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.03.2026 Ausschüttend | 25,425 EUR |
03.03.2025 Ausschüttend | 25,197 EUR |
04.03.2024 Ausschüttend | 22,095 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Allianz Euro Rentenfonds - P EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Italien, Republik EO-B.T.P. 2003(34) Anleihe · WKN 907835 · ISIN IT0003535157 | 4,75 % |
Frankreich EO-OAT 2004(35) Anleihe · WKN A0AXNP · ISIN FR0010070060 | 4,03 % |
Spanien EO-Bonos 2013(28) Anleihe · WKN A1HNMJ · ISIN ES00000124C5 | 3,89 % |
Spanien EO-Obl. 2001(32) Anleihe · WKN 607762 · ISIN ES0000012411 | 3,77 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(32) Anleihe · WKN A3K47C · ISIN IT0005494239 | 3,66 % |
Spanien EO-Obligaciones 2005(37) Anleihe · WKN A0DW8E · ISIN ES0000012932 | 3,23 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2014(30) Anleihe · WKN A1ZJGS · ISIN IT0005024234 | 3,22 % |
Frankreich EO-OAT 2019(29) Anleihe · WKN A2R81T · ISIN FR0013451507 | 3,13 % |
Frankreich EO-OAT 1997(29) Anleihe · WKN 230567 · ISIN FR0000571218 | 2,63 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(28) Anleihe · WKN A19VUS · ISIN IT0005323032 | 2,39 % |
| Summe: | 34,70 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
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Anlagethemen
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Ratings zu Allianz Euro Rentenfonds - P EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Allianz Euro Rentenfonds - P EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte im Rahmen der Anlagegrundsätze sowieim Einklang mit den seitens des Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmalen zu erwirtschaften. Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 11 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5,00 % des Fondsvermögens beschränkt. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.
Stammdaten zu Allianz Euro Rentenfonds - P EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterREINHARD Johannes, DUTTON Aaron
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH
- Fondsvolumen1,13 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage3,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Europa Staatsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Allianz Euro Rentenfonds - P EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,35 % | 5,52 % | 4,04 % | 4,92 % | 5,91 % | 5,11 % |
| Maximaler Verlust | -2,36 % | -3,49 % | -3,49 % | -4,42 % | -21,86 % | -22,94 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 55,56 % | 53,33 % | 54,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 979,98 | 1.016,24 | 1.016,24 | 1.036,33 | 1.262,98 | 1.318,23 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 956,82 | 956,82 | 956,82 | 947,82 | 947,82 | 947,82 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 968,32 | 991,08 | 994,91 | 994,22 | 1.048,11 | 1.149,24 |
Performance-Kennzahlen zu Allianz Euro Rentenfonds - P EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,32 % | -0,55 % | +1,18 % | +5,13 % | -12,66 % | -4,58 % |
| Relativer Return | +1,49 % | +1,27 % | +0,73 % | +1,06 % | +2,02 % | +1,51 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,49 % | +0,42 % | +0,06 % | +0,03 % | +0,03 % | +0,01 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,32 % | +0,79 % | +1,16 % | +6,55 % | -18,35 % | -3,64 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,17 % | -0,22 % | -0,13 % | -0,07 % | -0,40 % | -0,11 % |
| Excess Return | -0,67 % | -1,96 % | -1,98 % | -1,77 % | -11,16 % | -5,73 % |