ALLIANZ EURO RENTENFONDS - P EUR DIS

Fonds
1.201,260 EUR +0,33 +0,03% 21.09.2018, 08:00:00
WKN: 979748 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0009797480 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 1.201,260 ( n.a. ) Eröffnung 1.201,26 Hoch / Tief (heute) 1.201,26 / 1.201,26 Fondsvolumen 1,33 Mrd. EUR (Stand: 21.09.2018)
Geld 1.201,260 ( n.a. ) Vortag 1.200,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.225,67 / 1.192,38 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,30% / -0,18%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.201,26 EUR +0,33 +0,03% 21.09. 08:00:00 1.201,260 / 1.201,260

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,30% -0,29% +0,04% +3,19% +19,75% n.a.
relativer Return* +0,28% +0,58% -0,16% +2,16% -0,65% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,28% +0,19% -0,01% +0,06% -0,01% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,71% -0,17% +3,41% +1,15% +13,44% +2,18%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,02 -0,38 +0,31 +0,32 +0,76 n.a.
Excess Return +0,06% -2,59% +3,34% +5,38% +15,69% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,51% 2,19% 3,08% 3,60% 3,77% n.a.
max. Verlust -0,66% -1,36% -2,72% -6,18% -7,21% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 52,78% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,30% +0,62% +1,17% +1,51% +2,25% n.a.
1-Monats-Tief -0,30% -0,30% -0,80% -3,30% -3,81% n.a.
Höchstkurs 1.204,88 1.213,40 1.258,76 1.318,23 1.322,50 n.a.
Tiefstkurs 1.196,92 1.196,92 1.192,38 1.192,38 1.128,49 n.a.
Durchschnittspreis 1.200,97 1.203,94 1.218,25 1.249,65 1.240,07 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - P EUR DIS

Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Euro-Anleihenmarkt. Wertpapiere müssen beim Erwerb eine gute Bonität (Investment-Grade-Rating) aufweisen. Anlageziel ist eine marktgerechte Rendite.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - P EUR DIS

Auflagedatum 22.06.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 7,39 EUR (05.03.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Reinhard, Johannes
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 0,39%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,39%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Top Holdings zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,70% FRANCE (GOVT OF) FIX 5.500% 25.04.2029
3,60% FRANCE (GOVT OF) FIX 3.500% 25.04.2026
3,50% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.400% 31.10.2023
3,20% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 0.700% 01.05.2020
3,20% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.850% 31.01.2022
3,00% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.500% 01.06.2025
2,90% FRANCE (GOVT OF) FIX 1.750% 25.11.2024
2,80% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 5.500% 01.11.2022
2,50% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.900% 30.07.2026
2,30% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 3.750% 01.05.2021
Stand: 31.08.2018

Ratings zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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