ALLIANZ EURO RENTENFONDS - P EUR DIS

Fonds
1.246,640 EUR -0,36 -0,03% 23.06.2017, 08:00:00
WKN: 979748 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0009797480 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 1.246,640 ( n.a. ) Eröffnung 1.246,64 Hoch / Tief (heute) 1.246,64 / 1.246,64 Fondsvolumen 1,50 Mrd. EUR (Stand: 23.06.2017)
Geld 1.246,640 ( n.a. ) Vortag 1.247,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.287,66 / 1.208,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,33% / -0,66%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.246,64 EUR -0,36 -0,03% 23.06. 08:00:00 1.246,640 / 1.246,640

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,33% +2,91% -0,54% +11,46% +30,69% n.a.
relativer Return +0,58% +1,11% +1,42% -1,08% +3,50% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,58% +0,37% +0,12% -0,03% +0,06% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,20% +3,41% +1,15% +13,44% +2,18% +14,56%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,13 +0,80 +0,86 +1,15 +1,29 n.a.
Excess Return -0,52% +6,54% +11,31% +19,75% +27,65% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,09% 2,77% 3,89% 4,23% 3,78% n.a.
max. Verlust -0,16% -0,56% -6,18% -7,21% -7,21% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 66,67% 73,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,33% +1,40% +1,70% +2,25% +2,25% n.a.
1-Monats-Tief +1,33% +0,19% -3,40% -3,40% -3,40% n.a.
Höchstkurs 1.247,00 1.247,00 1.318,23 1.322,50 1.322,50 n.a.
Tiefstkurs 1.228,66 1.211,71 1.208,05 1.203,09 1.064,10 n.a.
Durchschnittspreis 1.236,72 1.229,21 1.267,05 1.265,25 1.216,61 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - P EUR DIS

Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Euro-Anleihenmarkt. Wertpapiere müssen beim Erwerb eine gute Bonität (Investment-Grade-Rating) aufweisen. Anlageziel ist eine marktgerechte Rendite.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - P EUR DIS

Auflagedatum 22.06.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 29,04 EUR (06.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Reinhard, Johannes
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Serv. S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,51%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,51%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,75% FRANCE (GOVT OF) FIX 5.500% 25.04.2029
3,96% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.250% 01.03.2020
3,32% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.500% 01.03.2019
3,26% FRANCE (GOVT OF) FIX 3.500% 25.04.2026
3,19% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.500% 01.06.2025
3,08% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.000% 30.04.2020
2,48% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 0.700% 01.05.2020
2,27% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.400% 31.10.2023
2,16% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.750% 30.04.2019
2,07% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 5.500% 01.11.2022
Stand: 31.05.2017

Ratings zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.05.2017
Lipper Leaders 25.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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