Rentenfonds • Renten Europa Staatsanleihen

Allianz Euro Rentenfonds - P EUR DIS

ISIN
DE0009797480
KVG
989,080 EUR
-0,680 EUR-0,07 %
Geld
989,080 EUR
Brief
989,080 EUR
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Fondsvolumen
1,25 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,39 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,28 %
Laufende Kosten0,39 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,39 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
04.03.2024
Ausschüttend
22,095 EUR
06.03.2023
Ausschüttend
19,664 EUR
07.03.2022
Ausschüttend
24,034 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Allianz Euro Rentenfonds - P EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Frankreich EO-OAT 2006(38)
Anleihe · WKN A0GX3N · ISIN FR0010371401
4,58 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(32)
Anleihe · WKN A3K47C · ISIN IT0005494239
3,64 %
Spanien EO-Bonos 2013(28)
Anleihe · WKN A1HNMJ · ISIN ES00000124C5
3,58 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2003(34)
Anleihe · WKN 907835 · ISIN IT0003535157
3,55 %
Frankreich EO-OAT 2004(35)
Anleihe · WKN A0AXNP · ISIN FR0010070060
3,10 %
Bundesanleihe v. 2005 (04.01.2037)
Anleihe · WKN 113527 · ISIN DE0001135275
3,07 %
Spanien EO-Bonos 2011(26)
Anleihe · WKN A1GNNU · ISIN ES00000123C7
2,97 %
Frankreich EO-OAT 1997(29)
Anleihe · WKN 230567 · ISIN FR0000571218
2,73 %
Spanien EO-Obligaciones 2015(25)
Anleihe · WKN A1Z2RV · ISIN ES00000127G9
2,67 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2014(24)
Anleihe · WKN A1ZD9K · ISIN IT0005001547
2,53 %
Summe:32,42 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Allianz Euro Rentenfonds - P EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Allianz Euro Rentenfonds - P EUR DIS

Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro- Rentenmärkte zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 11 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Der Vergleichsindex wird lediglich für Zwecke der Performancemessung, nicht jedoch für Zwecke der Portfoliozusammensetzung genutzt. Die Minderheit der im Fonds enthaltenen Wertpapiere ist auch im Vergleichsindex enthalten. Der Fondsmanager besitzt Flexibilität, in Titel zu investieren, die nicht in dem Vergleichsindex enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung von Vermögensgegenständen für den Fonds kann das Fondsmanagement wesentlich von den im Vergleichsindex enthaltenen Wertpapieren und deren Gewichtung abweichen. Vergleichsindex: J.P. MORGAN EMU Investment Grade Total Return (in EUR).

Stammdaten zu Allianz Euro Rentenfonds - P EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Johannes Reinhard
  • Domizil/Land
    Deutschland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH
  • Fondsvolumen
    1,25 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    3,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Renten Europa Staatsanleihen?

Risiko-Kennzahlen zu Allianz Euro Rentenfonds - P EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Allianz Euro Rentenfonds - P EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Allianz Euro Rentenfonds - P EUR DIS